Estado de flujos de efectivo de Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 807 empleados · CEO William J. Brennan
- Precio
- 150,99 $ -8,65 %
- Capitalización
- 28,4 mil M $
- Valor empresa
- 27,9 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-09-02
- Próximo informe
- 2026-12-02 BPA est. 1,29 $
En Q1 '27, Credo Technology Group (CRDO) generó 90,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 7,28 M $ en capex y retuvo 82,9 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 439 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -6,62 M $ | 428 mil $ | -10,5 M $ | -9,54 M $ | -4,23 M $ | 29,4 M $ | 36,6 M $ | 63,4 M $ | 82,6 M $ | 157 M $ | 169 M $ | 129 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,7 M $ | 3,44 M $ | 3,69 M $ | 4,23 M $ | 4,99 M $ | 5,06 M $ | 7,66 M $ | 5,46 M $ | 6,57 M $ | 6,76 M $ | 16,3 M $ | 20,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 8,14 M $ | 8,33 M $ | 14,6 M $ | 16,6 M $ | 16,7 M $ | 16,2 M $ | 27,9 M $ | 35,5 M $ | 45,3 M $ | 52,2 M $ | 49,7 M $ | 88 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1,09 M $ | -14,2 M $ | -10,2 M $ | -21,5 M $ | -12,3 M $ | -55,9 M $ | -18,8 M $ | -52,1 M $ | 52,1 M $ | -32,9 M $ | -162 M $ | -151 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 883 mil $ | 990 mil $ | 6,55 M $ | 2,92 M $ | 5,11 M $ | 9,51 M $ | 4,47 M $ | 1,99 M $ | -125 M $ | -16,9 M $ | 109 M $ | 3,91 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5,01 M $ | -1,04 M $ | 4,16 M $ | -7,24 M $ | 10,3 M $ | 4,21 M $ | 57,8 M $ | 54,2 M $ | 61,7 M $ | 166 M $ | 182 M $ | 90,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,05 M $ | -5,1 M $ | -3,2 M $ | -5,86 M $ | -21,9 M $ | -4,6 M $ | -3,66 M $ | -2,82 M $ | -23,2 M $ | -26,5 M $ | -4,77 M $ | -7,28 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,6 M $ | 0 $ | -30,3 M $ | -736 M $ | |
| Compras de inversiones | -51 M $ | -262 M $ | -30 M $ | -114 M $ | 0 $ | 0 $ | -145 M $ | -115 M $ | 0 $ | 0 $ | -278 M $ | -19,1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 50 M $ | 60,5 M $ | 0 $ | 162 M $ | 151 M $ | 63,7 M $ | 30 M $ | 50 M $ | 14 M $ | 165 M $ | 81 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,05 M $ | -207 M $ | -33,2 M $ | 42,5 M $ | 129 M $ | 59,1 M $ | -119 M $ | -67,8 M $ | -91,7 M $ | 138 M $ | -232 M $ | -762 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 M $ | -25,9 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 130 mil $ | 175 M $ | 212 mil $ | 1,6 M $ | -4,03 M $ | -3,33 M $ | -1,97 M $ | -7,62 M $ | 383 M $ | 348 M $ | -730 M $ | -5,17 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 130 mil $ | 175 M $ | 7 mil $ | 1,6 M $ | -4,03 M $ | -3,33 M $ | -1,97 M $ | -2,97 M $ | 378 M $ | 348 M $ | -5,33 M $ | -26,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -152 mil $ | 153 mil $ | -100 mil $ | 108 mil $ | 26 mil $ | -28 mil $ | -65 mil $ | -69 mil $ | 122 mil $ | 152 mil $ | 26 mil $ | 300 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 1,94 M $ | -32,9 M $ | -29,1 M $ | 37 M $ | 135 M $ | 60 M $ | -62,9 M $ | -16,7 M $ | 348 M $ | 653 M $ | -55,5 M $ | -698 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2,96 M $ | -6,14 M $ | 962 mil $ | -13,1 M $ | -11,7 M $ | -383 mil $ | 54,2 M $ | 51,3 M $ | 38,5 M $ | 140 M $ | 177 M $ | 82,9 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | 1,33 M $ | -27,5 M $ | -22,2 M $ | -16,5 M $ | -28,4 M $ | 52,2 M $ | 472 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,81 M $ | 2,22 M $ | 4,79 M $ | 9,51 M $ | 13,8 M $ | 21,9 M $ | 34,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,25 M $ | 2,57 M $ | 9,19 M $ | 23,5 M $ | 39 M $ | 77,4 M $ | 183 M $ | |
| Impuesto diferido | -76 mil $ | 1,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -14,8 M $ | -19,6 M $ | -29,6 M $ | -50,4 M $ | -731 mil $ | -108 M $ | -195 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 229 mil $ | -1,37 M $ | 6,97 M $ | 9,32 M $ | 9,04 M $ | 22 M $ | -30 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -10,3 M $ | -42,4 M $ | -30,8 M $ | -24,6 M $ | 32,7 M $ | 65,1 M $ | 464 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,83 M $ | -6,06 M $ | -17,6 M $ | -21,7 M $ | -15,7 M $ | -36,1 M $ | -57,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -159 M $ | -404 M $ | -259 M $ | -393 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 M $ | 170 M $ | 407 M $ | 310 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,83 M $ | -6,06 M $ | -17,6 M $ | -131 M $ | -249 M $ | 112 M $ | -254 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | -22,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 721 mil $ | 1,45 M $ | 2,73 M $ | 4,89 M $ | 1,85 M $ | -7,73 M $ | -6,62 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 61,2 M $ | 77,9 M $ | 204 M $ | 4,89 M $ | 175 M $ | -7,73 M $ | 718 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 30 mil $ | 378 mil $ | -204 mil $ | -68 mil $ | -169 mil $ | 41 mil $ | 231 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 42,2 M $ | 29,8 M $ | 156 M $ | -151 M $ | -41,6 M $ | 169 M $ | 929 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -19,1 M $ | -48,4 M $ | -48,4 M $ | -46,3 M $ | 17,1 M $ | 29 M $ | 407 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 595 mil $ | 1,22 M $ | 427 mil $ | 1,2 M $ | 1,05 M $ | 1,45 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-02