Estado de flujos de efectivo de Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 1100 empleados · CEO Jeremy D. Allaire
- Precio
- 72,54 $ -9,31 %
- Capitalización
- 18,4 mil M $
- Valor empresa
- 16,7 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 0,37 $
En Q2 '26, Circle Internet Group, Inc. (CRCL) generó 517 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 15,6 M $ en capex y retuvo 533 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 777 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 48,6 M $ | 32,9 M $ | 71 M $ | 3,11 M $ | 64,8 M $ | -482 M $ | 214 M $ | 133 M $ | 55,3 M $ | 48,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 11,6 M $ | 12,6 M $ | 13,1 M $ | 13,5 M $ | 13,9 M $ | 14,2 M $ | 23 M $ | 25,5 M $ | 26,8 M $ | 29,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,48 M $ | 16,7 M $ | 12,8 M $ | 11,1 M $ | 12,7 M $ | 435 M $ | 59,6 M $ | 58,9 M $ | 51,8 M $ | 53,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,37 M $ | -861 mil $ | -1,19 M $ | 614 mil $ | -1,25 M $ | -4,5 M $ | 3,28 M $ | 321 mil $ | 651 mil $ | 54 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 25,2 M $ | -21,6 M $ | 30,5 M $ | 83,4 M $ | -49,1 M $ | 118 M $ | -256 M $ | 77,3 M $ | -124 M $ | 387 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -16,3 M $ | 7,99 M $ | -13 M $ | -5,4 M $ | 15,5 M $ | 167 M $ | -55,2 M $ | -46,3 M $ | 10,9 M $ | -1,22 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 77,2 M $ | 47,8 M $ | 113 M $ | 106 M $ | 56,6 M $ | 247 M $ | -10,7 M $ | 249 M $ | 21,1 M $ | 517 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,88 M $ | -9,02 M $ | -15,1 M $ | -11,6 M $ | -11,7 M $ | 11,7 M $ | -15,6 M $ | 15,6 M $ | -15,6 M $ | 15,6 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,44 M $ | -294 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -83,7 M $ | -16,7 M $ | 8,78 M $ | -12 M $ | -338 mil $ | -6,03 M $ | -1,33 M $ | -1,6 M $ | -10,8 M $ | -950 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 99 M $ | 74,9 M $ | 65,9 M $ | 107 M $ | 92 mil $ | 1,52 M $ | 691 mil $ | -1,17 M $ | 556 mil $ | 123 mil $ | |
| Otras inversiones | -247 mil $ | -3,1 M $ | 0 $ | -9,2 M $ | -5,86 M $ | -27,8 M $ | -4,06 M $ | -30,5 M $ | -9,36 M $ | -36,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 6,17 M $ | 46 M $ | 59,6 M $ | 74,5 M $ | -25,2 M $ | -20,9 M $ | -20,3 M $ | -17,6 M $ | -35,2 M $ | -22 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 7830 M $ | -198 M $ | 3330 M $ | 8480 M $ | 16,3 mil M $ | 955 M $ | 12,1 mil M $ | 1590 M $ | 1780 M $ | -3930 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 7830 M $ | -198 M $ | 3330 M $ | 8490 M $ | 16,3 mil M $ | 1530 M $ | 12,5 mil M $ | 1620 M $ | 1790 M $ | -3910 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,5 M $ | -732 mil $ | 2,63 M $ | -7,49 M $ | 6,58 M $ | -1490 M $ | -116 mil $ | -1680 M $ | -1790 M $ | -1,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 7910 M $ | -105 M $ | 3510 M $ | 8660 M $ | 16,3 mil M $ | 270 M $ | 12,5 mil M $ | 177 M $ | -8,78 M $ | -3410 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 68,3 M $ | 38,8 M $ | 108 M $ | 94,7 M $ | 44,9 M $ | 259 M $ | -26,3 M $ | 265 M $ | 5,47 M $ | 533 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 271 mil $ | 26,4 M $ | 31,9 M $ | 17 M $ | 775 mil $ | 12,8 M $ | 318 mil $ | -513 mil $ | 1,28 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 258 mil $ | 13 mil $ | -13 mil $ | 0 $ | 180 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 216 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | 3,79 M $ | -508 M $ | -769 M $ | 268 M $ | 156 M $ | -69,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,5 M $ | 3,95 M $ | 13,3 M $ | 34,9 M $ | 50,9 M $ | 76,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,16 M $ | 18,4 M $ | 69,3 M $ | 108 M $ | 50,1 M $ | 566 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,19 M $ | -4,73 M $ | -786 mil $ | -32,9 M $ | -2,81 M $ | -2,15 M $ | |
| Variación del capital circulante | 14,1 M $ | -6,22 M $ | 171 M $ | -172 M $ | 117 M $ | -110 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -44,7 M $ | 405 M $ | 444 M $ | -65,5 M $ | -26,7 M $ | 80,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -14,9 M $ | -92,3 M $ | -72,7 M $ | 140 M $ | 345 M $ | 542 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,08 M $ | -1,06 M $ | -18,3 M $ | -32,9 M $ | -39,1 M $ | -68,6 M $ | |
| Adquisiciones | -11,7 M $ | -9,31 M $ | -42,5 M $ | 1,63 M $ | 0 $ | -6,26 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -15,7 mil M $ | -103 mil M $ | -314 M $ | -104 M $ | -9,29 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 758 mil $ | 15,7 mil M $ | 94,4 mil M $ | 8860 M $ | 347 M $ | 1,62 M $ | |
| Otras inversiones | 137 mil $ | -1,73 M $ | -3,05 M $ | -654 mil $ | -18,1 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -17,9 M $ | -28,9 M $ | -8490 M $ | 8510 M $ | 186 M $ | -82,6 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 26,8 M $ | 439 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,75 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3500 M $ | 38,3 mil M $ | 2180 M $ | -20,3 mil M $ | 19,4 mil M $ | 30,9 mil M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3530 M $ | 38,7 mil M $ | 2580 M $ | -20,3 mil M $ | 19,4 mil M $ | 31,9 mil M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 165 mil $ | 137 mil $ | 3,62 M $ | 1,1 M $ | -7,1 M $ | -31,6 mil M $ | |
| Variación neta del efectivo | 3490 M $ | 38,6 mil M $ | -5980 M $ | -11,7 mil M $ | 20 mil M $ | 775 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -22 M $ | -100 M $ | -91 M $ | 107 M $ | 305 M $ | 530 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 30 mil $ | 7,42 M $ | 81 M $ | 75,6 M $ | 13,3 M $ | |
| Intereses pagados | 380 mil $ | 0 $ | 350 mil $ | 253 mil $ | 258 mil $ | 180 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Datos a 2026-11-02