Balance de Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355.000 empleados · CEO Ron Vachris
- Precio
- 1012,28 $ +1,78 %
- Capitalización
- 449 mil M $
- Valor empresa
- 437 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-07
- Próximo informe
- 2026-12-10 BPA est. 4,93 $
A cierre de Q4 '26, Costco Wholesale Corporation (COST) tenía 21,3 mil M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 8580 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 89 mil M $, total pasivos 53,2 mil M $, patrimonio de los accionistas 35,8 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 17 mil M $ | 9100 M $ | 10,4 mil M $ | 9910 M $ | 10,9 mil M $ | 12,4 mil M $ | 13,8 mil M $ | 14,2 mil M $ | 16,2 mil M $ | 17,4 mil M $ | 18,9 mil M $ | 20,2 mil M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 853 M $ | 1230 M $ | 1100 M $ | 1240 M $ | 920 M $ | 802 M $ | 1010 M $ | 1120 M $ | 966 M $ | 857 M $ | 1050 M $ | 1090 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 2540 M $ | 2780 M $ | 2580 M $ | 2720 M $ | 2960 M $ | 3060 M $ | 2880 M $ | 3200 M $ | 3230 M $ | 3780 M $ | 3750 M $ | 3960 M $ | |
| Existencias | 18 mil M $ | 17,1 mil M $ | 17,4 mil M $ | 18,6 mil M $ | 21 mil M $ | 18,8 mil M $ | 18,6 mil M $ | 18,1 mil M $ | 21,1 mil M $ | 19 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,3 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 1670 M $ | 1970 M $ | 1780 M $ | 1730 M $ | 1750 M $ | 1930 M $ | 1820 M $ | 1780 M $ | 1860 M $ | 2120 M $ | 2010 M $ | 2000 M $ | |
| Activos corrientes | 40,1 mil M $ | 32,1 mil M $ | 33,3 mil M $ | 34,2 mil M $ | 37,5 mil M $ | 36,9 mil M $ | 38,2 mil M $ | 38,4 mil M $ | 43,4 mil M $ | 43,1 mil M $ | 45,2 mil M $ | 46,6 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 29,8 mil M $ | 30,3 mil M $ | 30,7 mil M $ | 31,6 mil M $ | 31,9 mil M $ | 32,3 mil M $ | 33,3 mil M $ | 34,6 mil M $ | 35,3 mil M $ | 36,4 mil M $ | 37 mil M $ | 38,3 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 3800 M $ | 3840 M $ | 3920 M $ | 2940 M $ | 3990 M $ | 3990 M $ | 4030 M $ | 3090 M $ | 4030 M $ | 4100 M $ | 4210 M $ | 4130 M $ | |
| Activos no corrientes | 33,6 mil M $ | 34,2 mil M $ | 34,6 mil M $ | 35,6 mil M $ | 35,9 mil M $ | 36,3 mil M $ | 37,3 mil M $ | 38,7 mil M $ | 39,4 mil M $ | 40,5 mil M $ | 41,3 mil M $ | 42,5 mil M $ | |
| Total activos | 73,7 mil M $ | 66,3 mil M $ | 67,9 mil M $ | 69,8 mil M $ | 73,4 mil M $ | 73,2 mil M $ | 75,5 mil M $ | 77,1 mil M $ | 82,8 mil M $ | 83,6 mil M $ | 86,4 mil M $ | 89 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 20,4 mil M $ | 17,5 mil M $ | 18,8 mil M $ | 19,4 mil M $ | 21,8 mil M $ | 18,6 mil M $ | 19,8 mil M $ | 19,8 mil M $ | 23,5 mil M $ | 20,6 mil M $ | 22,4 mil M $ | 22,6 mil M $ | |
| Gastos devengados | 6680 M $ | 7070 M $ | 6700 M $ | 7230 M $ | 4790 M $ | 5150 M $ | 4810 M $ | 5210 M $ | 5170 M $ | 5640 M $ | 5220 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 1080 M $ | 1080 M $ | 1080 M $ | 103 M $ | 97 M $ | 98 M $ | 178 M $ | 361 M $ | 70 M $ | 170 M $ | 96 M $ | 2250 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2680 M $ | 2820 M $ | 2930 M $ | 2850 M $ | 2990 M $ | 3130 M $ | 3160 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 8650 M $ | 9050 M $ | 8740 M $ | 8390 M $ | 8930 M $ | 10,3 mil M $ | 9840 M $ | 8620 M $ | 10,1 mil M $ | 11,2 mil M $ | 11,3 mil M $ | 19,1 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 36,8 mil M $ | 34,7 mil M $ | 35,4 mil M $ | 35,5 mil M $ | 38,3 mil M $ | 37 mil M $ | 37,6 mil M $ | 37,1 mil M $ | 41,8 mil M $ | 40,8 mil M $ | 42,1 mil M $ | 44 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 5870 M $ | 5870 M $ | 5830 M $ | 5790 M $ | 5750 M $ | 5760 M $ | 5720 M $ | 5710 M $ | 5670 M $ | 5690 M $ | 5670 M $ | 3910 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 2400 M $ | 2490 M $ | 2390 M $ | 3730 M $ | 2290 M $ | 2280 M $ | 2460 M $ | 3860 M $ | 2440 M $ | 2480 M $ | 2470 M $ | 2410 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 2540 M $ | 2520 M $ | 2560 M $ | 456 M $ | 2610 M $ | 2610 M $ | 2600 M $ | 529 M $ | 2580 M $ | 2620 M $ | 2660 M $ | 2960 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 10,8 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,6 mil M $ | 10,6 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,8 mil M $ | 9290 M $ | |
| Total pasivos | 47,6 mil M $ | 45,6 mil M $ | 46,1 mil M $ | 46,2 mil M $ | 48,9 mil M $ | 47,6 mil M $ | 48,4 mil M $ | 47,9 mil M $ | 52,5 mil M $ | 51,6 mil M $ | 52,9 mil M $ | 53,2 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Beneficios acumulados | 20,5 mil M $ | 15 mil M $ | 16 mil M $ | 17,6 mil M $ | 18,7 mil M $ | 19,8 mil M $ | 20,9 mil M $ | 22,7 mil M $ | 23,9 mil M $ | 25,1 mil M $ | 26,5 mil M $ | 28,6 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1840 M $ | -1840 M $ | -1920 M $ | -1830 M $ | -2150 M $ | -2240 M $ | -1920 M $ | -1770 M $ | -1980 M $ | -1610 M $ | -1660 M $ | -1620 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 26,1 mil M $ | 20,8 mil M $ | 21,8 mil M $ | 23,6 mil M $ | 24,5 mil M $ | 25,6 mil M $ | 27,1 mil M $ | 29,2 mil M $ | 30,3 mil M $ | 32,1 mil M $ | 33,5 mil M $ | 35,8 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 9350 M $ | 9430 M $ | 9300 M $ | 9950 M $ | 8130 M $ | 8140 M $ | 8360 M $ | 10,2 mil M $ | 8170 M $ | 8340 M $ | 8230 M $ | 8580 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -7660 M $ | 338 M $ | -1110 M $ | 43 M $ | -2780 M $ | -4220 M $ | -5480 M $ | -3940 M $ | -8050 M $ | -9050 M $ | -10,7 mil M $ | -11,6 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 4550 M $ | 6060 M $ | 8380 M $ | 12,3 mil M $ | 11,3 mil M $ | 10,2 mil M $ | 13,7 mil M $ | 9910 M $ | 14,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 1230 M $ | 1200 M $ | 1060 M $ | 1030 M $ | 917 M $ | 846 M $ | 1530 M $ | 1240 M $ | 1120 M $ | 1090 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 1430 M $ | 1670 M $ | 1540 M $ | 1550 M $ | 1800 M $ | 2240 M $ | 2290 M $ | 2720 M $ | 3200 M $ | 3960 M $ | |
| Existencias | 9830 M $ | 11 mil M $ | 11,4 mil M $ | 12,2 mil M $ | 14,2 mil M $ | 17,9 mil M $ | 16,7 mil M $ | 18,6 mil M $ | 18,1 mil M $ | 19,3 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 272 M $ | 321 M $ | 1110 M $ | 1020 M $ | 1310 M $ | 1500 M $ | 1710 M $ | 1730 M $ | 1780 M $ | 2000 M $ | |
| Activos corrientes | 17,3 mil M $ | 20,3 mil M $ | 23,5 mil M $ | 28,1 mil M $ | 29,5 mil M $ | 32,7 mil M $ | 35,9 mil M $ | 34,2 mil M $ | 38,4 mil M $ | 46,6 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 18,2 mil M $ | 19,7 mil M $ | 20,9 mil M $ | 24,6 mil M $ | 26,4 mil M $ | 27,4 mil M $ | 29,4 mil M $ | 31,6 mil M $ | 34,6 mil M $ | 38,3 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 996 M $ | 993 M $ | 994 M $ | 994 M $ | 994 M $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 869 M $ | 860 M $ | 1030 M $ | 2840 M $ | 2390 M $ | 3060 M $ | 2720 M $ | 2940 M $ | 3090 M $ | 4130 M $ | |
| Activos no corrientes | 19 mil M $ | 20,5 mil M $ | 21,9 mil M $ | 27,4 mil M $ | 29,8 mil M $ | 31,5 mil M $ | 33,1 mil M $ | 35,6 mil M $ | 38,7 mil M $ | 42,5 mil M $ | |
| Total activos | 36,3 mil M $ | 40,8 mil M $ | 45,4 mil M $ | 55,6 mil M $ | 59,3 mil M $ | 64,2 mil M $ | 69 mil M $ | 69,8 mil M $ | 77,1 mil M $ | 89 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 9610 M $ | 11,2 mil M $ | 11,7 mil M $ | 14,2 mil M $ | 16,3 mil M $ | 17,8 mil M $ | 17,5 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,8 mil M $ | 22,6 mil M $ | |
| Gastos devengados | 3660 M $ | 4050 M $ | 4360 M $ | 5000 M $ | 5760 M $ | 6290 M $ | 6430 M $ | 7230 M $ | 5210 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 86 M $ | 90 M $ | 1700 M $ | 95 M $ | 799 M $ | 73 M $ | 1080 M $ | 103 M $ | 361 M $ | 2250 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2850 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 4140 M $ | 4550 M $ | 5500 M $ | 5320 M $ | 6310 M $ | 7300 M $ | 8240 M $ | 8390 M $ | 8620 M $ | 19,1 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 17,5 mil M $ | 19,9 mil M $ | 23,2 mil M $ | 24,8 mil M $ | 29,4 mil M $ | 32 mil M $ | 33,6 mil M $ | 35,5 mil M $ | 37,1 mil M $ | 44 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 6570 M $ | 6490 M $ | 5120 M $ | 7510 M $ | 6690 M $ | 6480 M $ | 5380 M $ | 5790 M $ | 5710 M $ | 3910 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3220 M $ | 3620 M $ | 3870 M $ | 3730 M $ | 3730 M $ | 3860 M $ | 2410 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 M $ | 754 M $ | 724 M $ | 795 M $ | 769 M $ | 724 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 1200 M $ | 1310 M $ | 1460 M $ | 613 M $ | 681 M $ | 448 M $ | 452 M $ | 456 M $ | 529 M $ | 2960 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 7770 M $ | 7800 M $ | 6580 M $ | 12 mil M $ | 11,7 mil M $ | 11,5 mil M $ | 10,4 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,8 mil M $ | 9290 M $ | |
| Total pasivos | 25,3 mil M $ | 27,7 mil M $ | 29,8 mil M $ | 36,9 mil M $ | 41,2 mil M $ | 43,5 mil M $ | 43,9 mil M $ | 46,2 mil M $ | 47,9 mil M $ | 53,2 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Beneficios acumulados | 5990 M $ | 7890 M $ | 10,3 mil M $ | 12,9 mil M $ | 11,7 mil M $ | 15,6 mil M $ | 19,5 mil M $ | 17,6 mil M $ | 22,7 mil M $ | 28,6 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1010 M $ | -1200 M $ | -1440 M $ | -1300 M $ | -1140 M $ | -1830 M $ | -1810 M $ | -1830 M $ | -1770 M $ | -1620 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 10,8 mil M $ | 12,8 mil M $ | 15,2 mil M $ | 18,3 mil M $ | 17,6 mil M $ | 20,6 mil M $ | 25,1 mil M $ | 23,6 mil M $ | 29,2 mil M $ | 35,8 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 6660 M $ | 6580 M $ | 6820 M $ | 11,1 mil M $ | 11,4 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,5 mil M $ | 9950 M $ | 10,2 mil M $ | 8580 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 2110 M $ | 522 M $ | -1560 M $ | -1190 M $ | 149 M $ | 703 M $ | -3160 M $ | 43 M $ | -3940 M $ | -11,6 mil M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Datos a 2026-11-01