Estado de flujos de efectivo de Core Scientific, Inc. (CORZ)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 325 empleados · CEO Adam Sullivan
- Precio
- 13,25 $ -8,18 %
- Capitalización
- 4260 M $
- Valor empresa
- 6790 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-28
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,05 $
En Q2 '26, Core Scientific, Inc. (CORZ) generó -18,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 565 M $ en capex y retuvo -584 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -968 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -41,1 M $ | -196 M $ | 211 M $ | -805 M $ | -455 M $ | -210 M $ | 576 M $ | -937 M $ | -147 M $ | 214 M $ | -342 M $ | -1160 M $ | |
| Depreciación y amortización | 24,5 M $ | 30,9 M $ | 29,8 M $ | 31,5 M $ | 29,7 M $ | 29,2 M $ | 22,4 M $ | 21,5 M $ | 19,2 M $ | 5,85 M $ | 19,8 M $ | 15,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 14,9 M $ | 17,5 M $ | -1,06 M $ | 8,49 M $ | 20,5 M $ | 0 $ | 16,2 M $ | 24,2 M $ | 29,9 M $ | 27,9 M $ | 17,8 M $ | 18,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | 90 M $ | 265 M $ | 133 M $ | 79,1 M $ | 329 M $ | 24,3 M $ | 16,6 M $ | 100 M $ | 219 M $ | 189 M $ | 62,2 M $ | -164 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -82,8 M $ | -96,5 M $ | -351 M $ | 687 M $ | 81,3 M $ | 171 M $ | -676 M $ | 825 M $ | 10,5 M $ | -284 M $ | 493 M $ | 1270 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5,43 M $ | 21,7 M $ | 22,2 M $ | 1,2 M $ | 5,71 M $ | 13,8 M $ | -45 M $ | 34 M $ | 132 M $ | 153 M $ | 250 M $ | -18,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,74 M $ | -11,6 M $ | -31,9 M $ | -3,14 M $ | -31,2 M $ | -28,8 M $ | -84 M $ | -121 M $ | -244 M $ | -275 M $ | -389 M $ | -565 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 M $ | -233 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,63 M $ | |
| Otras inversiones | -126 mil $ | 14 M $ | -76 mil $ | -49 mil $ | -66 mil $ | -40 mil $ | 4,96 M $ | 1,67 M $ | -9,87 M $ | 1,48 M $ | 0 $ | 3,91 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,87 M $ | 2,36 M $ | -32 M $ | -3,18 M $ | -31,2 M $ | -28,8 M $ | -89 M $ | -120 M $ | -254 M $ | -273 M $ | -387 M $ | -796 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -15,4 M $ | -18,3 M $ | 2,74 M $ | -15,6 M $ | 181 M $ | 1040 M $ | -4,46 M $ | -5,27 M $ | -547 mil $ | -27,5 M $ | 993 M $ | 2230 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -3,39 M $ | 3,39 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,6 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 M $ | 1,55 M $ | -3 mil $ | 0 $ | -26,9 M $ | -4,78 M $ | 539 mil $ | -21,7 M $ | 1,04 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -15,4 M $ | -18,3 M $ | 54,4 M $ | -15,2 M $ | 182 M $ | 598 M $ | -4,2 M $ | -31,8 M $ | -5,32 M $ | -21,8 M $ | 971 M $ | 2220 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,6 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -12,8 M $ | 5,77 M $ | 44,6 M $ | -17,2 M $ | 157 M $ | 583 M $ | -138 M $ | -117 M $ | -128 M $ | -142 M $ | 754 M $ | 1410 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2,69 M $ | 10,1 M $ | -9,72 M $ | -1,93 M $ | -25,3 M $ | -15 M $ | -129 M $ | -87,3 M $ | -123 M $ | -122 M $ | -139 M $ | -584 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mil $ | 456 mil $ | -159 mil $ | -93 mil $ | 0 $ | 652 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 M $ | 0 $ | 7,82 M $ | 564 mil $ | 6,87 M $ | -57 mil $ | 0 $ | 12,8 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -12,2 M $ | 47,3 M $ | -2150 M $ | -246 M $ | -1320 M $ | -289 M $ | |
| Depreciación y amortización | 9,4 M $ | 33,4 M $ | 226 M $ | 96,4 M $ | 120 M $ | 80,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,04 M $ | 38,9 M $ | 183 M $ | 58,9 M $ | 51,9 M $ | 98,2 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 9,53 M $ | -18,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -21,1 M $ | -49,5 M $ | 78,6 M $ | 551 M $ | -27,6 M $ | 525 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,87 M $ | -136 M $ | 1880 M $ | -395 M $ | 1210 M $ | -136 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -23,8 M $ | -56,7 M $ | 205 M $ | 65,1 M $ | 42,9 M $ | 278 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,57 M $ | -345 M $ | -602 M $ | -16,2 M $ | -95 M $ | -729 M $ | |
| Adquisiciones | -13,7 M $ | -365 M $ | 10,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -59,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 10,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 92 mil $ | 346 M $ | -10,8 M $ | 13,2 M $ | -231 mil $ | -6,75 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -15,1 M $ | -424 M $ | -591 M $ | -3 M $ | -95,2 M $ | -741 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 38,1 M $ | 614 M $ | 118 M $ | -41 M $ | 767 M $ | -10,3 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -31,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,64 M $ | -681 M $ | 220 M $ | -3,66 M $ | -2,34 M $ | -59,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 40,7 M $ | 604 M $ | 306 M $ | -44,6 M $ | 820 M $ | -63,1 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Variación neta del efectivo | 1,81 M $ | 123 M $ | -79,4 M $ | 17,5 M $ | 767 M $ | -526 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -25,3 M $ | -116 M $ | -396 M $ | 49 M $ | -52,1 M $ | -451 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 9,62 M $ | 5,76 M $ | 0 $ | 0 $ | 205 mil $ | |
| Intereses pagados | 2,9 M $ | 38,2 M $ | 86 M $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02