Estado de flujos de efectivo de CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · 1354 empleados · CEO Gerald G. Wong
- Precio
- 126,67 CNY +1,17 %
- Capitalización
- 34,9 mil M CNY
- Valor empresa
- 33,1 mil M CNY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2027-04-22
En Q2 '26, CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI) generó -894 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 258 M CNY en capex y retuvo -1150 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -2710 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -35,6 M CNY | -25,3 M CNY | 26 M CNY | 54 M CNY | 71,7 M CNY | 14,9 M CNY | 31,4 M CNY | 89,5 M CNY | 138 M CNY | 4,19 M CNY | 118 M CNY | 209 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 72,9 M CNY | 72,9 M CNY | 76,6 M CNY | 76,6 M CNY | 70,9 M CNY | 70,9 M CNY | 70,2 M CNY | 70,2 M CNY | 72,3 M CNY | 72,3 M CNY | 0 CNY | 90,9 M CNY | |
| Remuneración en acciones | -18 M CNY | 35 M CNY | 0 CNY | 5,04 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 701 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -591 M CNY | 626 M CNY | 0 CNY | 4,86 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -685 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2240 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -256 M CNY | -619 M CNY | -45,5 M CNY | 133 M CNY | -61,4 M CNY | 71 M CNY | -244 M CNY | 478 M CNY | -336 M CNY | -82,8 M CNY | -338 M CNY | 1040 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -127 M CNY | 89 M CNY | 57 M CNY | 273 M CNY | 81,2 M CNY | 157 M CNY | -142 M CNY | -47,7 M CNY | -198 M CNY | -82,8 M CNY | -219 M CNY | -894 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -28,5 M CNY | -117 M CNY | -70,7 M CNY | -43 M CNY | -69,1 M CNY | -124 M CNY | -189 M CNY | -137 M CNY | -352 M CNY | -279 M CNY | -428 M CNY | -258 M CNY | |
| Adquisiciones | 968 mil CNY | 157 M CNY | 549 mil CNY | 1,22 M CNY | 3,96 M CNY | 558 mil CNY | 801 mil CNY | 1,02 M CNY | 186 mil CNY | 22,3 mil CNY | 0 CNY | 916 mil CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -10 M CNY | 0 CNY | -20,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | -12 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | -147 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 26,5 M CNY | 113 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 968 mil CNY | 7,34 M CNY | 549 mil CNY | -19,1 M CNY | -6,23 M CNY | 558 mil CNY | 801 mil CNY | 1,02 M CNY | 1 CNY | -129 M CNY | -5 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -27,5 M CNY | -110 M CNY | -70,1 M CNY | -62 M CNY | -44,9 M CNY | -123 M CNY | -189 M CNY | -136 M CNY | -352 M CNY | -407 M CNY | -533 M CNY | -269 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 175 M CNY | -135 M CNY | 366 M CNY | -331 M CNY | -183 M CNY | 120 M CNY | 233 M CNY | 456 M CNY | 492 M CNY | -79,1 M CNY | -515 M CNY | -275 M CNY | |
| Dividendos | -13,6 M CNY | -13,8 M CNY | -11,7 M CNY | -13,6 M CNY | -53,4 M CNY | -7,18 M CNY | -9,48 M CNY | -70,3 M CNY | 0 CNY | -16,8 M CNY | -13,9 M CNY | -110 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 65,5 M CNY | 103 M CNY | -39,9 M CNY | -31,2 M CNY | -20 M CNY | 4,14 M CNY | -14,1 M CNY | -10,3 M CNY | -80,5 M CNY | 4930 M CNY | -10,7 M CNY | 1700 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 52 M CNY | -45,6 M CNY | 315 M CNY | -376 M CNY | -256 M CNY | 117 M CNY | 210 M CNY | 376 M CNY | 470 M CNY | 4840 M CNY | -539 M CNY | 1320 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,21 M CNY | -31,9 M CNY | 5,43 M CNY | 18,8 M CNY | -28 M CNY | 25,8 M CNY | -789 mil CNY | 11 M CNY | -31,5 M CNY | -52,9 M CNY | -125 M CNY | -84,4 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -101 M CNY | -98,1 M CNY | 307 M CNY | -158 M CNY | -248 M CNY | 176 M CNY | -122 M CNY | 203 M CNY | -112 M CNY | 4290 M CNY | -1420 M CNY | 69,7 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -155 M CNY | -28 M CNY | -13,7 M CNY | 230 M CNY | 12,1 M CNY | 32,9 M CNY | -332 M CNY | -185 M CNY | -550 M CNY | -362 M CNY | -647 M CNY | -1150 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 66,3 M CNY | 60,6 M CNY | 76,8 M CNY | 21,7 M CNY | -266 M CNY | 67,3 M CNY | 171 M CNY | 95 M CNY | 167 M CNY | 223 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 60,2 M CNY | 92,1 M CNY | 122 M CNY | 205 M CNY | 243 M CNY | 300 M CNY | 294 M CNY | 294 M CNY | 295 M CNY | 282 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 5,5 M CNY | 8,15 M CNY | 0 CNY | 6,01 M CNY | 20,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | -3,1 M CNY | 65,7 mil CNY | -3,03 M CNY | 0 CNY | -6,01 M CNY | -20,6 M CNY | -1,64 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -97 M CNY | 22,7 M CNY | -355 M CNY | -70,8 M CNY | -329 M CNY | -506 M CNY | -424 M CNY | -273 M CNY | 71,5 M CNY | -1180 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,03 M CNY | 22,4 M CNY | -10,6 M CNY | -1,6 M CNY | 147 M CNY | 76,8 M CNY | 14,1 M CNY | 28,6 M CNY | 28,4 M CNY | 201 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 34,5 M CNY | 198 M CNY | -167 M CNY | 159 M CNY | -205 M CNY | -62 M CNY | 56,3 M CNY | 143 M CNY | 562 M CNY | -471 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -184 M CNY | -274 M CNY | -447 M CNY | -202 M CNY | -622 M CNY | -93,3 M CNY | -180 M CNY | -203 M CNY | -307 M CNY | -958 M CNY | |
| Adquisiciones | 185 M CNY | 36,8 mil CNY | 31 M CNY | -172 M CNY | 3,84 M CNY | 4,16 M CNY | -21,5 M CNY | 159 M CNY | 6,29 M CNY | 2,03 M CNY | |
| Compras de inversiones | -672 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3,84 M CNY | -3,19 M CNY | 0 CNY | -10 M CNY | -20,3 M CNY | -129 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 109 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,02 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 20,3 M CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -184 M CNY | 26,6 M CNY | 31 M CNY | 38,6 M CNY | 3,84 M CNY | 107 M CNY | 7,59 M CNY | 8,62 M CNY | 12,6 M CNY | 2,03 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -184 M CNY | -247 M CNY | -416 M CNY | -336 M CNY | -617 M CNY | 14,3 M CNY | -194 M CNY | -205 M CNY | -294 M CNY | -1080 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 200 M CNY | 140 M CNY | 43,9 M CNY | 143 M CNY | 198 M CNY | -28 M CNY | 1100 M CNY | |
| Dividendos | -701 mil CNY | -3,74 M CNY | -26,2 M CNY | -42,6 M CNY | -39,5 M CNY | -28,9 M CNY | -47,6 M CNY | -55,8 M CNY | -85,9 M CNY | -124 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 181 M CNY | 438 M CNY | 208 M CNY | 112 M CNY | 725 M CNY | 45,7 M CNY | 137 M CNY | -48,9 M CNY | -86,9 M CNY | 4910 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 180 M CNY | 435 M CNY | 189 M CNY | 269 M CNY | 858 M CNY | 60,7 M CNY | 232 M CNY | 93,1 M CNY | -201 M CNY | 5890 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 15,1 M CNY | -12,7 M CNY | 28,3 M CNY | 13,6 M CNY | -50,6 M CNY | -50,2 M CNY | 35 M CNY | 31,8 M CNY | 22,1 M CNY | -54,2 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 46,1 M CNY | 373 M CNY | -366 M CNY | 107 M CNY | -14,8 M CNY | -37,2 M CNY | 129 M CNY | 63,3 M CNY | 89,4 M CNY | 4280 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -149 M CNY | -75,6 M CNY | -614 M CNY | -42,8 M CNY | -827 M CNY | -155 M CNY | -123 M CNY | -60,2 M CNY | 255 M CNY | -1430 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02