Estado de flujos de efectivo de Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 8989 empleados · CEO Gary Smith
- Precio
- 320,72 $ -8,22 %
- Capitalización
- 45,5 mil M $
- Valor empresa
- 43,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-03
- Próximo informe
- 2026-12-10 BPA est. 2,05 $
En Q3 '26, Ciena Corporation (CIEN) generó 196 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 80 M $ en capex y retuvo 116 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 719 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 91,2 M $ | 49,5 M $ | -16,8 M $ | 14,2 M $ | 37 M $ | 44,6 M $ | 8,97 M $ | 50,3 M $ | 19,5 M $ | 150 M $ | 218 M $ | 266 M $ | |
| Depreciación y amortización | 36,7 M $ | 32,8 M $ | 33,9 M $ | 32,9 M $ | 33,8 M $ | 33,5 M $ | 33,9 M $ | 35,7 M $ | 37,4 M $ | 43,8 M $ | 67 M $ | 48,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 35,1 M $ | 37,8 M $ | 40,2 M $ | 37,4 M $ | 41 M $ | 40,8 M $ | 48 M $ | 46,9 M $ | -136 M $ | 49,8 M $ | 55,5 M $ | 57,9 M $ | |
| Impuesto diferido | 49,2 M $ | -4,37 M $ | -4,58 M $ | -11 M $ | -56,9 M $ | -17,1 M $ | 6,62 M $ | -11,2 M $ | -1,46 M $ | -7,04 M $ | -3,52 M $ | 59,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | -44,1 M $ | 130 M $ | -17,3 M $ | -252 M $ | 242 M $ | -7,99 M $ | 41,7 M $ | 31,8 M $ | 154 M $ | -37,7 M $ | -10 M $ | -286 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 27,5 M $ | 17,8 M $ | 22,9 M $ | 18,8 M $ | 52,7 M $ | 9,96 M $ | 17,8 M $ | 20,9 M $ | 297 M $ | 28,5 M $ | -67,5 M $ | 49,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 195 M $ | 264 M $ | 58,3 M $ | -159 M $ | 349 M $ | 104 M $ | 157 M $ | 174 M $ | 371 M $ | 228 M $ | 260 M $ | 196 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -22,8 M $ | -16,6 M $ | -16,9 M $ | -19,6 M $ | -83,5 M $ | -26,9 M $ | -28,7 M $ | 55,6 M $ | -141 M $ | -73,9 M $ | -41 M $ | -80 M $ | |
| Adquisiciones | -288 mil $ | 0 $ | -16,3 M $ | -5,43 M $ | 21,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -133 M $ | -21,2 M $ | -151 M $ | -25,7 M $ | -113 M $ | -97 M $ | -62,1 M $ | -32,2 M $ | -22,8 M $ | -39,9 M $ | -187 M $ | -98,9 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 57,5 M $ | 53,7 M $ | 27,1 M $ | 31,9 M $ | 25,9 M $ | 56,8 M $ | 110 M $ | 94,3 M $ | 87 M $ | 68,9 M $ | 75 M $ | 59,2 M $ | |
| Otras inversiones | 288 mil $ | 2,27 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 M $ | 94 M $ | 1,04 M $ | -31 mil $ | 2,29 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -98,1 M $ | 18,1 M $ | -157 M $ | -18,8 M $ | -149 M $ | -67,1 M $ | 19,6 M $ | 19,7 M $ | -214 M $ | -43,9 M $ | -153 M $ | -117 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -3,11 M $ | -981 mil $ | -2,93 M $ | -2,93 M $ | -5,85 M $ | -3,92 M $ | -3,99 M $ | -2,88 M $ | -5,18 M $ | -1,16 M $ | -5,79 M $ | 1730 M $ | |
| Recompra de acciones | -193 M $ | -38,2 M $ | -69 M $ | -31 M $ | -175 M $ | -107 M $ | -104 M $ | -81,8 M $ | -42,2 M $ | -80,5 M $ | -160 M $ | -272 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -876 mil $ | -10,1 M $ | -1,01 M $ | -12 M $ | 32,4 M $ | -10 mil $ | -2 mil $ | -18,9 M $ | -72,4 M $ | -90,1 M $ | -179 M $ | -160 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -197 M $ | -32,3 M $ | -73 M $ | -28,5 M $ | -149 M $ | -93,5 M $ | -108 M $ | -84,9 M $ | -120 M $ | -155 M $ | -345 M $ | 1320 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -7,35 M $ | 4,65 M $ | -1,99 M $ | -1,16 M $ | -253 mil $ | -3,29 M $ | 6,23 M $ | -2,88 M $ | -1,65 M $ | 2,25 M $ | -3,34 M $ | -1,46 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -107 M $ | 254 M $ | -173 M $ | -208 M $ | 51,5 M $ | -60,1 M $ | 75 M $ | 106 M $ | 35,7 M $ | 31,5 M $ | -242 M $ | 1400 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 173 M $ | 247 M $ | 41,4 M $ | -179 M $ | 266 M $ | 76,8 M $ | 128 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 154 M $ | 219 M $ | 116 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 10,2 M $ | 8,26 M $ | 20,9 M $ | 12,5 M $ | 13,2 M $ | 10,4 M $ | 45 M $ | 29,4 M $ | -84,9 M $ | 10,7 M $ | 38,1 M $ | 35,8 M $ | |
| Intereses pagados | 27,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 19,2 M $ | 92,5 M $ | 25,6 M $ | 17,6 M $ | 25 M $ | -68,2 M $ | 16,9 M $ | 24,1 M $ | 17,7 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 72,6 M $ | 1260 M $ | -345 M $ | 253 M $ | 361 M $ | 500 M $ | 153 M $ | 255 M $ | 84 M $ | 123 M $ | |
| Depreciación y amortización | 142 M $ | 123 M $ | 110 M $ | 123 M $ | 133 M $ | 132 M $ | 140 M $ | 142 M $ | 133 M $ | 140 M $ | |
| Remuneración en acciones | 52 M $ | 48,4 M $ | 53 M $ | 59,7 M $ | 67,8 M $ | 84,3 M $ | 105 M $ | 130 M $ | 156 M $ | 185 M $ | |
| Impuesto diferido | 49,2 M $ | -1130 M $ | 464 M $ | 19,9 M $ | 64,3 M $ | -156 M $ | -27,5 M $ | -14,9 M $ | -76,8 M $ | -23,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | -51,5 M $ | -156 M $ | -151 M $ | -99,6 M $ | -200 M $ | -68,2 M $ | -572 M $ | -397 M $ | 103 M $ | 220 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 25,5 M $ | 84,1 M $ | 98,1 M $ | 57 M $ | 67,6 M $ | 49,5 M $ | 33,6 M $ | 52,5 M $ | 115 M $ | 161 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 290 M $ | 235 M $ | 229 M $ | 413 M $ | 494 M $ | 542 M $ | -168 M $ | 168 M $ | 515 M $ | 806 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -107 M $ | -94,6 M $ | -67,6 M $ | -62,6 M $ | -82,7 M $ | -79,6 M $ | -90,8 M $ | -106 M $ | -137 M $ | -141 M $ | |
| Adquisiciones | -32 M $ | 0 $ | -82,7 M $ | -2,67 M $ | -28,3 M $ | 4,68 M $ | -62 M $ | -230 M $ | 0 $ | -231 M $ | |
| Compras de inversiones | -388 M $ | -302 M $ | -279 M $ | -159 M $ | -220 M $ | -173 M $ | -652 M $ | -252 M $ | -309 M $ | -214 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 231 M $ | 335 M $ | 410 M $ | 249 M $ | 110 M $ | 157 M $ | 704 M $ | 208 M $ | 141 M $ | 349 M $ | |
| Otras inversiones | 11 mil $ | -54 mil $ | 117 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,98 M $ | -1,45 M $ | -4,02 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -296 M $ | -61,4 M $ | -19,3 M $ | 24,1 M $ | -220 M $ | -90,7 M $ | -101 M $ | -383 M $ | -306 M $ | -241 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -23,3 M $ | -331 M $ | -4,68 M $ | -10,3 M $ | -7,9 M $ | -6,93 M $ | 391 M $ | 485 M $ | -15,7 M $ | -16 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -116 M $ | -179 M $ | -107 M $ | -135 M $ | -549 M $ | -281 M $ | -301 M $ | -335 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,99 M $ | -722 mil $ | -1,94 M $ | -112 M $ | -382 mil $ | -3 M $ | 24,9 M $ | -6,38 M $ | -2,55 M $ | -91,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -4,23 M $ | -311 M $ | -99,2 M $ | -279 M $ | -87,2 M $ | -117 M $ | -133 M $ | 229 M $ | -285 M $ | -406 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,39 M $ | 494 mil $ | -5,86 M $ | 476 mil $ | -1,64 M $ | -198 mil $ | -26,2 M $ | 2,15 M $ | 1,25 M $ | -1,59 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -13,4 M $ | -137 M $ | 105 M $ | 159 M $ | 185 M $ | 334 M $ | -428 M $ | 16,4 M $ | -75,8 M $ | 157 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 182 M $ | 140 M $ | 162 M $ | 351 M $ | 411 M $ | 462 M $ | -259 M $ | 62,1 M $ | 378 M $ | 665 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 15,3 M $ | 22,1 M $ | 26,9 M $ | 33,6 M $ | 53,1 M $ | 73,1 M $ | 35 M $ | 78,2 M $ | 55 M $ | 114 M $ | |
| Intereses pagados | 46,9 M $ | 47,2 M $ | 44,8 M $ | 39,6 M $ | 32,8 M $ | 29,9 M $ | 42,8 M $ | 84,5 M $ | 92,5 M $ | 85,2 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Datos a 2026-11-02