Estado de flujos de efectivo de Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91.900 empleados · CEO Christopher L. Winfrey
- Precio
- 111,49 $ +2,28 %
- Capitalización
- 15 mil M $
- Valor empresa
- 111 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-24
- Próximo informe
- 2026-11-06 BPA est. 9,50 $
En Q2 '26, Charter Communications, Inc. (CHTR) generó 3930 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2870 M $ en capex y retuvo 1050 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4360 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1440 M $ | 1230 M $ | 1280 M $ | 1420 M $ | 1470 M $ | 1680 M $ | 1410 M $ | 1500 M $ | 1320 M $ | 1550 M $ | 1360 M $ | 1520 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2130 M $ | 2190 M $ | 2190 M $ | 2170 M $ | 2150 M $ | 2170 M $ | 2180 M $ | 2180 M $ | 2160 M $ | 2190 M $ | 2210 M $ | 2200 M $ | |
| Remuneración en acciones | 164 M $ | 152 M $ | 214 M $ | 153 M $ | 146 M $ | 138 M $ | 222 M $ | 157 M $ | 151 M $ | 143 M $ | 203 M $ | 138 M $ | |
| Impuesto diferido | 17 M $ | -34 M $ | 21 M $ | -34 M $ | 61 M $ | -135 M $ | -27 M $ | -53 M $ | 852 M $ | 241 M $ | 214 M $ | 203 M $ | |
| Variación del capital circulante | 163 M $ | 234 M $ | -516 M $ | 43 M $ | -89 M $ | -486 M $ | 210 M $ | -299 M $ | -154 M $ | -410 M $ | 181 M $ | -81 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 34 M $ | 86 M $ | 23 M $ | 98 M $ | 168 M $ | 99 M $ | 241 M $ | 124 M $ | 155 M $ | 47 M $ | 132 M $ | -56 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 3940 M $ | 3860 M $ | 3210 M $ | 3850 M $ | 3910 M $ | 3460 M $ | 4240 M $ | 3600 M $ | 4480 M $ | 3760 M $ | 4300 M $ | 3930 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2960 M $ | -2860 M $ | -2790 M $ | -2850 M $ | -2560 M $ | -3060 M $ | -2400 M $ | -2870 M $ | -3050 M $ | -3340 M $ | -2860 M $ | -2870 M $ | |
| Adquisiciones | -78 M $ | -173 M $ | -95 M $ | -46 M $ | -44 M $ | -4 M $ | -20 M $ | -232 M $ | -121 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 67 M $ | 212 M $ | -116 M $ | 124 M $ | 124 M $ | 483 M $ | -405 M $ | 253 M $ | -106 M $ | 297 M $ | -119 M $ | -328 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2970 M $ | -2820 M $ | -3000 M $ | -2780 M $ | -2480 M $ | -2580 M $ | -2820 M $ | -2850 M $ | -3280 M $ | -3040 M $ | -2970 M $ | -3200 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -107 M $ | -96 M $ | 203 M $ | -395 M $ | -1350 M $ | -1210 M $ | -95 M $ | 650 M $ | 818 M $ | -329 M $ | -135 M $ | -250 M $ | |
| Recompra de acciones | -783 M $ | -1190 M $ | -516 M $ | -361 M $ | -222 M $ | -114 M $ | -802 M $ | -1450 M $ | -2110 M $ | -766 M $ | -1030 M $ | -852 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5 M $ | 389 M $ | 53 M $ | -341 M $ | 227 M $ | 201 M $ | -172 M $ | -165 M $ | -36 M $ | 449 M $ | -147 M $ | 342 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -879 M $ | -900 M $ | -258 M $ | -1100 M $ | -1310 M $ | -1120 M $ | -1050 M $ | -964 M $ | -1330 M $ | -646 M $ | -1310 M $ | -749 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 93 M $ | 138 M $ | -48 M $ | -19 M $ | 108 M $ | -244 M $ | 360 M $ | -217 M $ | -128 M $ | 77 M $ | 24 M $ | -23 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1100 M $ | 1060 M $ | 421 M $ | 1000 M $ | 1340 M $ | 398 M $ | 1840 M $ | 726 M $ | 1430 M $ | 426 M $ | 1450 M $ | 1050 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 243 M $ | 321 M $ | 78 M $ | 569 M $ | 473 M $ | -1120 M $ | 56 M $ | 657 M $ | 54 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 1230 M $ | 1350 M $ | 1240 M $ | 1360 M $ | 1210 M $ | 1520 M $ | 995 M $ | 1440 M $ | 1170 M $ | 1370 M $ | 1070 M $ | 1440 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 3750 M $ | 10,1 mil M $ | 1510 M $ | 1990 M $ | 3680 M $ | 5320 M $ | 5850 M $ | 5260 M $ | 5850 M $ | 5770 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6910 M $ | 10,6 mil M $ | 10,3 mil M $ | 9930 M $ | 9700 M $ | 9350 M $ | 8900 M $ | 8700 M $ | 8670 M $ | 8710 M $ | |
| Remuneración en acciones | 492 M $ | 310 M $ | 285 M $ | 315 M $ | 351 M $ | 430 M $ | 470 M $ | 692 M $ | 651 M $ | 673 M $ | |
| Impuesto diferido | -2960 M $ | -9120 M $ | 110 M $ | 320 M $ | 465 M $ | 826 M $ | 87 M $ | -80 M $ | -87 M $ | 1010 M $ | |
| Variación del capital circulante | 980 M $ | 441 M $ | -243 M $ | -1010 M $ | 193 M $ | 160 M $ | -396 M $ | -447 M $ | -1050 M $ | -653 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1130 M $ | -384 M $ | -209 M $ | 200 M $ | 173 M $ | 158 M $ | 12 M $ | 311 M $ | 388 M $ | 567 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 8040 M $ | 12 mil M $ | 11,8 mil M $ | 11,7 mil M $ | 14,6 mil M $ | 16,2 mil M $ | 14,9 mil M $ | 14,4 mil M $ | 14,4 mil M $ | 16,1 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5330 M $ | -8680 M $ | -9130 M $ | -7200 M $ | -7880 M $ | -7640 M $ | -9380 M $ | -11,1 mil M $ | -11,3 mil M $ | -11,7 mil M $ | |
| Adquisiciones | -29 mil M $ | -1670 M $ | -656 M $ | -885 M $ | -1460 M $ | -2230 M $ | -1600 M $ | -427 M $ | -189 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -105 M $ | -21 M $ | -148 M $ | -183 M $ | -128 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 581 M $ | 697 M $ | -590 M $ | 12 M $ | -95 M $ | 9 M $ | 262 M $ | -12 M $ | 615 M $ | 39 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -11,5 mil M $ | -9760 M $ | -10,4 mil M $ | -8220 M $ | -9620 M $ | -9990 M $ | -10,7 mil M $ | -11,6 mil M $ | -10,8 mil M $ | -11,6 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1540 M $ | 8660 M $ | 3360 M $ | 6270 M $ | 3660 M $ | 8860 M $ | 6260 M $ | 92 M $ | -2750 M $ | 1040 M $ | |
| Recompra de acciones | -1560 M $ | -11,7 mil M $ | -4400 M $ | -6870 M $ | -11,2 mil M $ | -15,4 mil M $ | -10,3 mil M $ | -3220 M $ | -1210 M $ | -5130 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -66 M $ | -164 M $ | -265 M $ | -266 M $ | -138 M $ | -122 M $ | -154 M $ | 286 M $ | 140 M $ | -297 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 5000 M $ | -3110 M $ | -1230 M $ | -748 M $ | -7490 M $ | -6650 M $ | -4170 M $ | -2820 M $ | -3790 M $ | -4370 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -20,7 mil M $ | -914 M $ | 144 M $ | 2780 M $ | -2550 M $ | -400 M $ | 44 M $ | 64 M $ | -203 M $ | 92 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -25,5 mil M $ | 4080 M $ | 2170 M $ | 4610 M $ | 6610 M $ | 8680 M $ | 6100 M $ | 3490 M $ | 3160 M $ | 4420 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 63 M $ | 41 M $ | -45 M $ | 71 M $ | 123 M $ | 157 M $ | 1320 M $ | 1470 M $ | 1580 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 2690 M $ | 3420 M $ | 3870 M $ | 3960 M $ | 3870 M $ | 4040 M $ | 4510 M $ | 5020 M $ | 5330 M $ | 4980 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02