Estado de flujos de efectivo de Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17.352 empleados · CEO Yanhong Ma
- Precio
- 75,78 CNY -4,35 %
- Capitalización
- 151 mil M CNY
- Valor empresa
- 144 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-26 BPA est. 0,94 CNY
En Q3 '26, Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) generó 2150 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 503 M CNY en capex y retuvo 1640 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3440 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 439 M CNY | 433 M CNY | 593 M CNY | 578 M CNY | 587 M CNY | 533 M CNY | 704 M CNY | 721 M CNY | 660 M CNY | 791 M CNY | 1140 M CNY | 1930 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 150 M CNY | 182 M CNY | 182 M CNY | 145 M CNY | 145 M CNY | 180 M CNY | 180 M CNY | 190 M CNY | 190 M CNY | 0 CNY | 201 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -435 M CNY | 0 CNY | -254 M CNY | 254 M CNY | -618 M CNY | 0 CNY | -111 M CNY | 111 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 436 M CNY | -430 M CNY | 65,3 M CNY | -242 M CNY | 783 M CNY | -470 M CNY | 111 M CNY | 149 M CNY | 239 M CNY | -585 M CNY | -156 M CNY | 215 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 589 M CNY | 185 M CNY | 586 M CNY | 735 M CNY | 897 M CNY | 243 M CNY | 885 M CNY | 870 M CNY | 1090 M CNY | 206 M CNY | 1190 M CNY | 2150 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -121 M CNY | -207 M CNY | -129 M CNY | -170 M CNY | -134 M CNY | -98,8 M CNY | -108 M CNY | -167 M CNY | -206 M CNY | -188 M CNY | -288 M CNY | -503 M CNY | |
| Adquisiciones | -27,4 M CNY | 1,84 M CNY | 27 M CNY | 182 mil CNY | 0 CNY | 2,84 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 383 mil CNY | 2,85 M CNY | 846 mil CNY | 998 mil CNY | |
| Compras de inversiones | -5720 M CNY | -2900 M CNY | -2730 M CNY | -27,3 mil M CNY | -34,4 mil M CNY | -25,4 mil M CNY | -73,1 mil M CNY | -24,8 mil M CNY | -45,8 mil M CNY | -26,7 mil M CNY | -41,9 mil M CNY | -30,1 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1540 M CNY | 4630 M CNY | 2920 M CNY | 25,6 mil M CNY | 33,5 mil M CNY | 27,1 mil M CNY | 73 mil M CNY | 25,6 mil M CNY | 42,9 mil M CNY | 28 mil M CNY | 41,3 mil M CNY | 30,9 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 7,27 M CNY | -23,1 mil CNY | 424 mil CNY | 29,8 M CNY | 437 mil CNY | -32,3 mil CNY | 123 mil CNY | -49,6 M CNY | 24,3 mil CNY | -92 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -4330 M CNY | 1530 M CNY | 100 M CNY | -1870 M CNY | -1110 M CNY | 1660 M CNY | -285 M CNY | 661 M CNY | -3070 M CNY | 1060 M CNY | -831 M CNY | 238 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -93 M CNY | 166 M CNY | -42,8 M CNY | -419 M CNY | -189 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5 M CNY | -25 mil CNY | 51,1 M CNY | 59,6 M CNY | 594 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 M CNY | 175 M CNY | -175 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -5,34 M CNY | -5,48 M CNY | -5,94 M CNY | -540 M CNY | -2,16 M CNY | 0 CNY | -726 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -162 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -411 mil CNY | -117 mil CNY | -167 M CNY | -374 mil CNY | -423 mil CNY | -286 mil CNY | 29 M CNY | -176 M CNY | 160 M CNY | -6,97 M CNY | -864 M CNY | 5010 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -98,8 M CNY | 160 M CNY | -215 M CNY | -959 M CNY | -191 M CNY | -286 mil CNY | -873 M CNY | -5,41 M CNY | -15,2 M CNY | 44 M CNY | -804 M CNY | 5600 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,61 M CNY | -478 mil CNY | 63,9 mil CNY | -14,4 M CNY | 14,3 M CNY | 3,43 M CNY | 10,3 M CNY | -1750 M CNY | -151 M CNY | -314 M CNY | 225 M CNY | -239 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -3820 M CNY | 1870 M CNY | 471 M CNY | -2110 M CNY | -394 M CNY | 1900 M CNY | -262 M CNY | -228 M CNY | -2140 M CNY | 992 M CNY | -224 M CNY | 7750 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 481 M CNY | 2,53 M CNY | 464 M CNY | 565 M CNY | 763 M CNY | 144 M CNY | 777 M CNY | 704 M CNY | 883 M CNY | 17,8 M CNY | 898 M CNY | 1640 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1060 M CNY | 1090 M CNY | 1320 M CNY | 874 M CNY | 1440 M CNY | 2010 M CNY | 1510 M CNY | 1580 M CNY | 2190 M CNY | 2620 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 129 M CNY | 169 M CNY | 231 M CNY | 266 M CNY | 279 M CNY | 388 M CNY | 544 M CNY | 609 M CNY | 651 M CNY | 740 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 31,2 M CNY | 20,3 M CNY | 0 CNY | 11,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -2 M CNY | -5,82 M CNY | 0 CNY | 40,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -59,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,43 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -134 M CNY | -205 M CNY | 1,77 M CNY | 660 M CNY | -536 M CNY | -1240 M CNY | 70,5 M CNY | -295 M CNY | -361 M CNY | -323 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -136 M CNY | -87 M CNY | -16,9 M CNY | -137 M CNY | -9,97 M CNY | -2,91 M CNY | 12,1 M CNY | -177 M CNY | -77,7 M CNY | 105 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 948 M CNY | 977 M CNY | 1540 M CNY | 1710 M CNY | 1170 M CNY | 1150 M CNY | 2070 M CNY | 1720 M CNY | 2400 M CNY | 3150 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -436 M CNY | -820 M CNY | -713 M CNY | -579 M CNY | -1160 M CNY | -1910 M CNY | -1120 M CNY | -546 M CNY | -639 M CNY | -580 M CNY | |
| Adquisiciones | 436 M CNY | -264 M CNY | 60 mil CNY | 579 M CNY | 17,3 M CNY | 6,31 M CNY | 61,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,73 M CNY | |
| Compras de inversiones | -5860 M CNY | -7590 M CNY | -6450 M CNY | -7420 M CNY | -7790 M CNY | -13,2 mil M CNY | -15,3 mil M CNY | -16,8 mil M CNY | -67,4 mil M CNY | -169 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5820 M CNY | 7570 M CNY | 6420 M CNY | 7140 M CNY | 7850 M CNY | 13,2 mil M CNY | 12,6 mil M CNY | 13,4 mil M CNY | 66,7 mil M CNY | 169 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -436 M CNY | -9,37 M CNY | -2,46 M CNY | -579 M CNY | 31,3 M CNY | -1,62 M CNY | 0 CNY | 124 M CNY | 29,5 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -472 M CNY | -1110 M CNY | -749 M CNY | -856 M CNY | -1050 M CNY | -1880 M CNY | -3810 M CNY | -3770 M CNY | -1350 M CNY | -1090 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 14 M CNY | 273 M CNY | 0 CNY | -228 M CNY | 0 CNY | -90 M CNY | -11,2 M CNY | 650 M CNY | -650 M CNY | 25 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -58,4 M CNY | 1,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 M CNY | |
| Dividendos | -302 M CNY | -348 M CNY | -351 M CNY | -437 M CNY | -350 M CNY | -454 M CNY | -613 M CNY | -490 M CNY | -554 M CNY | -726 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,93 M CNY | 155 M CNY | -4,49 M CNY | -10,3 M CNY | 2150 M CNY | 3870 M CNY | -4,5 M CNY | -6,24 M CNY | -1,52 M CNY | -16,9 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -286 M CNY | 80,4 M CNY | -333 M CNY | -674 M CNY | 1740 M CNY | 3330 M CNY | -629 M CNY | 154 M CNY | -1210 M CNY | -894 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,8 M CNY | 28,3 M CNY | 1,94 M CNY | 4,63 M CNY | -674 mil CNY | -8,15 M CNY | 10 M CNY | 7,44 M CNY | -463 mil CNY | 782 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 194 M CNY | -27,6 M CNY | 459 M CNY | 189 M CNY | 1870 M CNY | 2600 M CNY | -2350 M CNY | -1890 M CNY | -157 M CNY | 1940 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 512 M CNY | 157 M CNY | 826 M CNY | 1140 M CNY | 10,7 M CNY | -756 M CNY | 949 M CNY | 1170 M CNY | 1760 M CNY | 2570 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02