Estado de flujos de efectivo de Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · 3082 empleados · CEO Timothy S. Gitzel
- Precio
- 76,91 $ -7,88 %
- Capitalización
- 33,5 mil M $
- Valor empresa
- 47 mil M CAD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-12
En Q3 '26, Cameco Corporation (CCJ) generó -52,6 mil CAD de flujo de caja operativo, invirtió 134 M CAD en capex y retuvo -134 M CAD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 338 M CAD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 80,1 M CAD | -7,06 M CAD | 36 M CAD | 7,43 M CAD | 135 M CAD | 69,8 M CAD | 321 M CAD | -158 mil CAD | 199 M CAD | 131 M CAD | 25,2 M CAD | 41,6 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 46,1 M CAD | 43,2 M CAD | 61,9 M CAD | 71,1 M CAD | 105 M CAD | 60,6 M CAD | 86,5 M CAD | 59,1 M CAD | 86,9 M CAD | 67,1 M CAD | 82,8 M CAD | 73 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 982 mil CAD | 1,29 M CAD | 1,72 M CAD | 1,79 M CAD | 1,98 M CAD | 2,07 M CAD | 2,38 M CAD | 2,45 M CAD | 2,76 M CAD | 2,86 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Impuesto diferido | 26,5 M CAD | 31 M CAD | 18 M CAD | 38 M CAD | -2,14 M CAD | 53,4 M CAD | 71,1 M CAD | 15,9 M CAD | 47,4 M CAD | 32,2 M CAD | 18,3 M CAD | 11,9 M CAD | |
| Variación del capital circulante | 94,4 M CAD | -40,4 M CAD | -149 M CAD | -73,5 M CAD | 252 M CAD | -80,2 M CAD | 108 M CAD | 18,5 M CAD | 191 M CAD | -141 M CAD | -87 M CAD | -18,6 M CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -46,8 M CAD | 35,2 M CAD | 292 M CAD | 7,46 M CAD | 38,2 M CAD | 4,52 M CAD | -123 M CAD | 59,9 M CAD | 150 M CAD | -114 M CAD | 70,3 M CAD | -108 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | 201 M CAD | 63,2 M CAD | 260 M CAD | 52,3 M CAD | 530 M CAD | 110 M CAD | 465 M CAD | 156 M CAD | 677 M CAD | -22,3 M CAD | 110 M CAD | -52,6 mil CAD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -43,6 M CAD | -40 M CAD | -46,9 M CAD | -60,3 M CAD | -64,4 M CAD | -56,5 M CAD | -74,9 M CAD | -92,5 M CAD | -109 M CAD | -77,7 M CAD | -107 M CAD | -134 M CAD | |
| Adquisiciones | -3030 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 141 mil CAD | 38 mil CAD | |
| Compras de inversiones | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -110 M CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 65 M CAD | 34,6 M CAD | 0 CAD | |
| Otras inversiones | 33 mil CAD | 0 CAD | 7,05 M CAD | 82 mil CAD | -1,94 M CAD | -931 mil CAD | 987 mil CAD | -1,08 M CAD | -99,5 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Flujo de caja de inversión | -3070 M CAD | -40 M CAD | -39,8 M CAD | -60,3 M CAD | -66,3 M CAD | -57,4 M CAD | -73,9 M CAD | -93,6 M CAD | -209 M CAD | -12,7 M CAD | -71,8 M CAD | -244 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 816 M CAD | -269 M CAD | -140 M CAD | -138 M CAD | -489 mil CAD | -286 M CAD | -1,13 M CAD | -628 mil CAD | -375 mil CAD | -677 mil CAD | -1,23 M CAD | 0 CAD | |
| Dividendos | -52,1 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -69,6 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -104 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -19,5 M CAD | -2,52 M CAD | -48,4 M CAD | -11,7 M CAD | -26,3 M CAD | -5,88 M CAD | -21,4 M CAD | -3,91 M CAD | -21,5 M CAD | -4,85 M CAD | -533 CAD | -472 mil CAD | |
| Flujo de caja de financiación | 749 M CAD | -271 M CAD | -174 M CAD | -149 M CAD | -94,5 M CAD | -292 M CAD | -21,5 M CAD | -4,24 M CAD | -126 M CAD | -4,38 M CAD | -1,23 M CAD | -472 mil CAD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 21,6 M CAD | 4,01 M CAD | -7,96 M CAD | -7,26 M CAD | 34,4 M CAD | -152 mil CAD | -15 M CAD | 4,47 M CAD | -6,94 M CAD | -348 mil CAD | -21,8 M CAD | -4,5 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | -2100 M CAD | -244 M CAD | 38,4 M CAD | -164 M CAD | 403 M CAD | -239 M CAD | 355 M CAD | 62,4 M CAD | 336 M CAD | -39,7 M CAD | 14,8 M CAD | -249 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 158 M CAD | 23,1 M CAD | 213 M CAD | -7,99 M CAD | 465 M CAD | 53,7 M CAD | 390 M CAD | 63,2 M CAD | 568 M CAD | -100 M CAD | 3,06 M CAD | -134 M CAD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -59,9 M CAD | -205 M CAD | 166 M CAD | 57,1 M CAD | -41,7 M CAD | -103 M CAD | 89,3 M CAD | 361 M CAD | 172 M CAD | 589 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 372 M CAD | 330 M CAD | 328 M CAD | 302 M CAD | 209 M CAD | 190 M CAD | 177 M CAD | 220 M CAD | 281 M CAD | 293 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 14,1 M CAD | 14 M CAD | 15 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 4,54 M CAD | 3,32 M CAD | 3,69 M CAD | 6,78 M CAD | 9,66 M CAD | |
| Impuesto diferido | -94,4 M CAD | -2,52 M CAD | -126 M CAD | 40,4 M CAD | 14,7 M CAD | -1,2 M CAD | -4,47 M CAD | 126 M CAD | 84,9 M CAD | 188 M CAD | |
| Variación del capital circulante | -79,4 M CAD | 76,1 M CAD | 210 M CAD | 74,4 M CAD | -151 M CAD | 310 M CAD | -110 M CAD | -26,6 M CAD | -11,6 M CAD | 237 M CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 160 M CAD | 383 M CAD | 74,9 M CAD | -123 M CAD | -37 M CAD | 56,7 M CAD | 149 M CAD | 3,54 M CAD | 373 M CAD | 91,8 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | 312 M CAD | 596 M CAD | 668 M CAD | 351 M CAD | -6,8 M CAD | 458 M CAD | 305 M CAD | 688 M CAD | 905 M CAD | 1410 M CAD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -217 M CAD | -114 M CAD | -55,4 M CAD | -58 M CAD | -60,8 M CAD | -98,8 M CAD | -143 M CAD | -154 M CAD | -212 M CAD | -333 M CAD | |
| Adquisiciones | 2,17 M CAD | 1,95 M CAD | 1,25 M CAD | 524 mil CAD | 401 mil CAD | 0 CAD | -102 M CAD | -3030 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Compras de inversiones | 0 CAD | 0 CAD | -391 M CAD | 0 CAD | -19,6 M CAD | -59,9 M CAD | -1040 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 302 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Otras inversiones | -912 mil CAD | 21 M CAD | 34,8 M CAD | 93,2 M CAD | 712 mil CAD | 78,4 M CAD | -1,22 M CAD | 1140 M CAD | 5,19 M CAD | -100 M CAD | |
| Flujo de caja de inversión | -218 M CAD | -93,1 M CAD | -412 M CAD | 337 M CAD | -79,3 M CAD | -80,3 M CAD | -1290 M CAD | -2040 M CAD | -206 M CAD | -434 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -386 M CAD | -1,93 M CAD | -2,73 M CAD | -2,91 M CAD | 814 M CAD | -547 M CAD | -288 M CAD | |
| Dividendos | -158 M CAD | -158 M CAD | -71,2 M CAD | -24,4 M CAD | -24,8 M CAD | -31,8 M CAD | -51,9 M CAD | -52,1 M CAD | -69,6 M CAD | -104 M CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -70,4 M CAD | -69,5 M CAD | -73 M CAD | -2,24 M CAD | -2,92 M CAD | -39 M CAD | -38,9 M CAD | -40,8 M CAD | -88,8 M CAD | -52,6 M CAD | |
| Flujo de caja de financiación | -229 M CAD | -228 M CAD | -144 M CAD | -412 M CAD | -25,5 M CAD | -46,8 M CAD | 869 M CAD | 749 M CAD | -688 M CAD | -443 M CAD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,13 M CAD | -3,86 M CAD | 8,22 M CAD | 22,6 M CAD | 13,1 M CAD | -2,15 M CAD | 13,2 M CAD | 31 M CAD | 23,2 M CAD | -17,6 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | -138 M CAD | 271 M CAD | 120 M CAD | 298 M CAD | -98,4 M CAD | 329 M CAD | -104 M CAD | -577 M CAD | 33,7 M CAD | 514 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 95,5 M CAD | 482 M CAD | 612 M CAD | 293 M CAD | -67,6 M CAD | 360 M CAD | 161 M CAD | 535 M CAD | 694 M CAD | 1080 M CAD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CAD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CAD tal como se reportan; precio y capitalización en USD.