Estado de flujos de efectivo de BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 109.895 empleados · CEO Qiang Feng
- Precio
- 4,34 CNY -2,69 %
- Capitalización
- 161 mil M CNY
- Valor empresa
- 240 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-06 BPA est. 0,04 CNY
En Q3 '26, BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH) generó 9690 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 6800 M CNY en capex y retuvo 2890 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 14 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1530 M CNY | 984 M CNY | 1300 M CNY | 1030 M CNY | 2010 M CNY | 1610 M CNY | 1630 M CNY | 1350 M CNY | 1260 M CNY | 1710 M CNY | 3540 M CNY | -996 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 8890 M CNY | 9360 M CNY | 9360 M CNY | 9850 M CNY | 9850 M CNY | 9710 M CNY | 9710 M CNY | 9620 M CNY | 9620 M CNY | 9000 M CNY | 9000 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 307 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 70,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 5360 M CNY | 0 CNY | -344 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -5660 M CNY | 0 CNY | 2980 M CNY | -2980 M CNY | -6040 M CNY | 0 CNY | -2880 M CNY | 0 CNY | -4480 M CNY | 0 CNY | -3450 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4830 M CNY | 5880 M CNY | -4650 M CNY | 1090 M CNY | 8050 M CNY | 2420 M CNY | 524 M CNY | 13 mil M CNY | 5580 M CNY | 1990 M CNY | 1950 M CNY | 10,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 15,2 mil M CNY | 16,2 mil M CNY | 8650 M CNY | 8990 M CNY | 13,9 mil M CNY | 13,7 mil M CNY | 8990 M CNY | 14,4 mil M CNY | 12 mil M CNY | 12,7 mil M CNY | 11 mil M CNY | 9690 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9700 M CNY | -4990 M CNY | -7330 M CNY | -11,2 mil M CNY | -10,5 mil M CNY | -9050 M CNY | -12,3 mil M CNY | -8700 M CNY | -10,1 mil M CNY | -9040 M CNY | -5520 M CNY | -6800 M CNY | |
| Adquisiciones | -5470 M CNY | 340 M CNY | 1790 M CNY | 631 M CNY | 1810 M CNY | 2780 M CNY | 1460 M CNY | 843 M CNY | -2710 M CNY | 1380 M CNY | 588 M CNY | 593 M CNY | |
| Compras de inversiones | -29,2 mil M CNY | -13,8 mil M CNY | -8700 M CNY | -8820 M CNY | -29,9 mil M CNY | -11,2 mil M CNY | -14 mil M CNY | -9410 M CNY | -5560 M CNY | -8260 M CNY | -9930 M CNY | -7140 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 12 mil M CNY | 8550 M CNY | 9970 M CNY | 10,6 mil M CNY | 30,3 mil M CNY | 12,8 mil M CNY | 12,4 mil M CNY | 7410 M CNY | 6190 M CNY | 6590 M CNY | 9920 M CNY | 3900 M CNY | |
| Otras inversiones | 6610 M CNY | 496 M CNY | -1830 M CNY | 1980 M CNY | 475 M CNY | 340 M CNY | -281 M CNY | -82,1 M CNY | 181 M CNY | 23,1 M CNY | -23,1 M CNY | 122 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -25,8 mil M CNY | -9400 M CNY | -6110 M CNY | -7450 M CNY | -9690 M CNY | -7050 M CNY | -14,2 mil M CNY | -9940 M CNY | -9250 M CNY | -9310 M CNY | -4970 M CNY | -9330 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -6570 M CNY | -2050 M CNY | 391 M CNY | -3340 M CNY | 3080 M CNY | -11,5 mil M CNY | 5040 M CNY | 3770 M CNY | -937 M CNY | 2070 M CNY | -2500 M CNY | -2090 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1000 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4540 M CNY | 4540 M CNY | |
| Dividendos | -2300 M CNY | -1750 M CNY | -2020 M CNY | -1630 M CNY | -906 M CNY | -1300 M CNY | -2770 M CNY | 0 CNY | -833 M CNY | -847 M CNY | -3060 M CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 8990 M CNY | 146 M CNY | 1450 M CNY | 583 M CNY | 1520 M CNY | 2760 M CNY | -6010 M CNY | -1690 M CNY | 1390 M CNY | -142 M CNY | -487 M CNY | -11,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 116 M CNY | -3650 M CNY | -171 M CNY | -4390 M CNY | 2700 M CNY | -10 mil M CNY | -3740 M CNY | 2080 M CNY | -381 M CNY | 1080 M CNY | -8530 M CNY | -10,8 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -399 M CNY | 87,1 M CNY | 237 M CNY | -416 M CNY | 434 M CNY | -44,3 M CNY | 99,9 M CNY | -1620 M CNY | -306 M CNY | -2390 M CNY | 470 M CNY | 1560 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -10,9 mil M CNY | 3260 M CNY | 2600 M CNY | -3270 M CNY | 7310 M CNY | -3380 M CNY | -8820 M CNY | 4890 M CNY | 2110 M CNY | 2070 M CNY | -1990 M CNY | -8920 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7350 M CNY | 11,3 mil M CNY | 1680 M CNY | -2220 M CNY | 3360 M CNY | 4690 M CNY | -3290 M CNY | 5670 M CNY | 1990 M CNY | 3650 M CNY | 5520 M CNY | 2890 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 2050 M CNY | 7570 M CNY | 3440 M CNY | -476 M CNY | 4530 M CNY | 30,4 mil M CNY | -1740 M CNY | 2410 M CNY | 4150 M CNY | 5030 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 10,3 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 19 mil M CNY | 22,4 mil M CNY | 34,6 mil M CNY | 34,4 mil M CNY | 34,7 mil M CNY | 38,4 mil M CNY | 38,7 mil M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 15,8 M CNY | 641 M CNY | 649 M CNY | 307 M CNY | 126 M CNY | 70,3 M CNY | |
| Impuesto diferido | -24,9 M CNY | 134 M CNY | 743 M CNY | 23,8 M CNY | 2350 M CNY | 2940 M CNY | 162 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -5730 M CNY | 3130 M CNY | 4540 M CNY | 2290 M CNY | 3860 M CNY | -13,2 mil M CNY | 5690 M CNY | -882 M CNY | -6040 M CNY | -3180 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3480 M CNY | 3950 M CNY | 3050 M CNY | 5260 M CNY | 6060 M CNY | 6830 M CNY | 3840 M CNY | 1790 M CNY | 11,1 mil M CNY | 8240 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 10,1 mil M CNY | 26,7 mil M CNY | 25,7 mil M CNY | 26,1 mil M CNY | 39,3 mil M CNY | 62,3 mil M CNY | 43 mil M CNY | 38,3 mil M CNY | 47,7 mil M CNY | 48,8 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -30,7 mil M CNY | -47,7 mil M CNY | -54,5 mil M CNY | -49,4 mil M CNY | -44,2 mil M CNY | -35,7 mil M CNY | -29,4 mil M CNY | -24,8 mil M CNY | -34 mil M CNY | -40,1 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 214 M CNY | 6,91 M CNY | 98,6 M CNY | 19,8 M CNY | -1560 M CNY | -2,82 M CNY | 937 M CNY | -106 M CNY | 4570 M CNY | 2370 M CNY | |
| Compras de inversiones | -28,5 mil M CNY | -44,7 mil M CNY | -60,8 mil M CNY | -33,9 mil M CNY | -20,7 mil M CNY | -41,6 mil M CNY | -92,2 mil M CNY | -79,6 mil M CNY | -61,2 mil M CNY | -40,1 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 31,3 mil M CNY | 29,4 mil M CNY | 59,6 mil M CNY | 33,6 mil M CNY | 23,1 mil M CNY | 33,3 mil M CNY | 83,5 mil M CNY | 71,2 mil M CNY | 60 mil M CNY | 37,9 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 3150 M CNY | 3460 M CNY | 8610 M CNY | 2320 M CNY | -25,6 M CNY | 3350 M CNY | 1190 M CNY | 4000 M CNY | 2640 M CNY | -926 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -24,5 mil M CNY | -59,5 mil M CNY | -47,1 mil M CNY | -47,4 mil M CNY | -43,4 mil M CNY | -40,7 mil M CNY | -36 mil M CNY | -29,3 mil M CNY | -32,6 mil M CNY | -40,9 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 22,8 mil M CNY | 34,8 mil M CNY | 17,1 mil M CNY | 24,7 mil M CNY | 18,1 mil M CNY | -17,4 mil M CNY | -7870 M CNY | -8750 M CNY | -1920 M CNY | -3610 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1000 M CNY | -1970 M CNY | |
| Dividendos | -352 M CNY | -1050 M CNY | -1740 M CNY | -1040 M CNY | -696 M CNY | -3480 M CNY | -7960 M CNY | -2300 M CNY | -6300 M CNY | -5910 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 5590 M CNY | 2010 M CNY | 4270 M CNY | 4120 M CNY | 6380 M CNY | 8700 M CNY | -5350 M CNY | -4680 M CNY | 3710 M CNY | 264 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 26,1 mil M CNY | 32,9 mil M CNY | 15,6 mil M CNY | 27,8 mil M CNY | 23,8 mil M CNY | -12,2 mil M CNY | -21,2 mil M CNY | -21,7 mil M CNY | -5520 M CNY | -11,2 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1450 M CNY | -1570 M CNY | 1250 M CNY | 474 M CNY | -1870 M CNY | -817 M CNY | 1880 M CNY | 372 M CNY | 342 M CNY | -465 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 13,2 mil M CNY | -1440 M CNY | -4560 M CNY | 6920 M CNY | 17,8 mil M CNY | 8560 M CNY | -12,2 mil M CNY | -12,3 mil M CNY | 9910 M CNY | -3790 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -20,6 mil M CNY | -21,5 mil M CNY | -28,8 mil M CNY | -23,3 mil M CNY | -4960 M CNY | 26,6 mil M CNY | 13,6 mil M CNY | 13,5 mil M CNY | 13,7 mil M CNY | 8730 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02