Estado de flujos de efectivo de BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 2431 empleados · CEO An Min Pan
- Precio
- 12,15 CNY +5,56 %
- Capitalización
- 43,6 mil M CNY
- Valor empresa
- 41,5 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29
En Q3 '26, BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) generó -461 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 40,6 M CNY en capex y retuvo -502 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 446 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -171 M CNY | 82,3 M CNY | 101 M CNY | -60 M CNY | -414 M CNY | 95,5 M CNY | 938 mil CNY | 99,2 M CNY | 29 M CNY | 126 M CNY | 85,4 M CNY | 95,5 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 27,2 M CNY | 22,4 M CNY | 22,4 M CNY | 28,3 M CNY | 28,3 M CNY | 21,2 M CNY | 21,2 M CNY | 21,4 M CNY | 21,4 M CNY | 0 CNY | 24,5 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 76,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -3290 M CNY | 0 CNY | 182 M CNY | -182 M CNY | -961 M CNY | 0 CNY | -1750 M CNY | 1750 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4150 M CNY | 4150 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4150 M CNY | -1440 M CNY | 731 M CNY | -369 M CNY | 2360 M CNY | -1420 M CNY | 2170 M CNY | -1340 M CNY | 996 M CNY | -1070 M CNY | 4940 M CNY | -4700 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 798 M CNY | -1340 M CNY | 1040 M CNY | -583 M CNY | 1010 M CNY | -1300 M CNY | 440 M CNY | 509 M CNY | 996 M CNY | -946 M CNY | 901 M CNY | -461 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,98 M CNY | -2,65 M CNY | -5,97 M CNY | -5,43 M CNY | -2,95 M CNY | -375 mil CNY | -187 mil CNY | -2,04 M CNY | -1,54 M CNY | -823 mil CNY | -981 mil CNY | -40,6 M CNY | |
| Adquisiciones | 2,04 M CNY | 1,56 M CNY | 189 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,36 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1 M CNY | 133 mil CNY | |
| Compras de inversiones | -73,3 M CNY | -196 M CNY | -601 M CNY | -90,3 M CNY | -52,9 M CNY | -45,1 M CNY | -35,1 M CNY | -26,8 M CNY | -113 M CNY | -101 M CNY | -146 M CNY | -177 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 92,7 M CNY | 207 M CNY | 752 M CNY | 262 M CNY | 47,6 M CNY | 71 M CNY | 99,4 M CNY | 46,5 M CNY | 203 M CNY | 57,8 M CNY | 238 M CNY | 243 M CNY | |
| Otras inversiones | -2 M CNY | -214 mil CNY | 19,8 M CNY | 176 mil CNY | 2,38 mil CNY | -31,7 mil CNY | 4,05 M CNY | 28,1 M CNY | -5,77 M CNY | -22,8 mil CNY | -275 mil CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 14,5 M CNY | 9,63 M CNY | 165 M CNY | 167 M CNY | -8,26 M CNY | 25,5 M CNY | 68,1 M CNY | 47,2 M CNY | 82,7 M CNY | -44,2 M CNY | 91,1 M CNY | 25,3 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -26 M CNY | 201 M CNY | -185 M CNY | -11,9 M CNY | -419 M CNY | 120 M CNY | 103 M CNY | -71 M CNY | -343 M CNY | 144 M CNY | 132 M CNY | 92,4 M CNY | |
| Recompra de acciones | -6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -20,4 M CNY | -18 M CNY | -46 M CNY | -21,7 M CNY | -16,8 M CNY | -21,9 M CNY | -20,6 M CNY | -22,8 M CNY | -11,1 M CNY | -9,55 M CNY | -52,7 M CNY | -17,3 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -15,9 M CNY | -26,6 M CNY | -14,7 M CNY | 159 M CNY | -18,5 M CNY | -23,1 M CNY | -23,5 M CNY | 90 M CNY | -22,2 M CNY | -33,6 M CNY | -13,9 M CNY | -7,52 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -62,3 M CNY | 156 M CNY | -246 M CNY | 125 M CNY | -454 M CNY | 75 M CNY | 59,3 M CNY | -3,8 M CNY | -377 M CNY | 101 M CNY | 65,7 M CNY | 67,6 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -33 M CNY | 3,97 M CNY | 13 M CNY | -41 M CNY | 59 M CNY | -4,77 M CNY | -7,76 M CNY | -15,9 M CNY | -35,2 M CNY | -58,2 M CNY | -103 M CNY | -46,8 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 717 M CNY | -1170 M CNY | 971 M CNY | -347 M CNY | 610 M CNY | -1200 M CNY | 560 M CNY | 537 M CNY | 667 M CNY | -947 M CNY | 954 M CNY | -415 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 840 M CNY | -1340 M CNY | 1050 M CNY | -588 M CNY | 1010 M CNY | -1300 M CNY | 440 M CNY | 507 M CNY | 995 M CNY | -946 M CNY | 900 M CNY | -502 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 640 M CNY | 222 M CNY | 412 M CNY | 710 M CNY | 724 M CNY | 522 M CNY | -2180 M CNY | 117 M CNY | -297 M CNY | 223 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 163 M CNY | 172 M CNY | 161 M CNY | 228 M CNY | 248 M CNY | 263 M CNY | 156 M CNY | 101 M CNY | 101 M CNY | 82,5 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12 M CNY | 76,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -112 M CNY | 0 CNY | 9,03 M CNY | 43,1 M CNY | 0 CNY | -49,1 M CNY | -183 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -911 M CNY | -796 M CNY | 237 M CNY | -140 M CNY | 313 M CNY | -292 M CNY | 703 M CNY | -3290 M CNY | -113 M CNY | 104 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 130 M CNY | 277 M CNY | 1070 M CNY | -142 M CNY | 25,2 M CNY | 307 M CNY | 2570 M CNY | 3620 M CNY | 398 M CNY | 222 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -90,1 M CNY | -124 M CNY | 1890 M CNY | 699 M CNY | 1310 M CNY | 750 M CNY | 1080 M CNY | 633 M CNY | 89,7 M CNY | 632 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -118 M CNY | -79,5 M CNY | -53,5 M CNY | -62,4 M CNY | -67,8 M CNY | -32,9 M CNY | -104 M CNY | -16,3 M CNY | -17 M CNY | -4,14 M CNY | |
| Adquisiciones | 3,74 M CNY | 27 M CNY | -156 M CNY | 4,64 M CNY | -11,1 M CNY | 1190 M CNY | -45,8 M CNY | 8,7 M CNY | 3,56 M CNY | 4,05 M CNY | |
| Compras de inversiones | -2380 M CNY | -5430 M CNY | -161 M CNY | -282 M CNY | -58,6 M CNY | -1480 M CNY | -863 M CNY | -259 M CNY | -941 M CNY | -220 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1820 M CNY | 6240 M CNY | 325 M CNY | 496 M CNY | 495 M CNY | 565 M CNY | 264 M CNY | 187 M CNY | 1310 M CNY | 434 M CNY | |
| Otras inversiones | -4,01 M CNY | 4,45 M CNY | 8,07 M CNY | -233 mil CNY | -2,68 M CNY | -87,1 M CNY | 116 M CNY | 124 M CNY | -2,87 M CNY | 22,3 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -677 M CNY | 767 M CNY | -37,9 M CNY | 156 M CNY | 354 M CNY | 159 M CNY | -633 M CNY | 44,1 M CNY | 357 M CNY | 237 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 533 M CNY | -1460 M CNY | -1050 M CNY | -166 M CNY | 173 M CNY | -227 M CNY | 745 M CNY | -287 M CNY | -415 M CNY | -233 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -24,5 M CNY | -22,3 M CNY | -619 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -96,7 M CNY | -139 M CNY | -45 M CNY | -79,8 M CNY | -98,1 M CNY | -150 M CNY | -105 M CNY | -63,4 M CNY | -103 M CNY | -76,3 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1340 M CNY | 1340 M CNY | -347 M CNY | -512 M CNY | -786 M CNY | -229 M CNY | -178 M CNY | -64,1 M CNY | 100 M CNY | 64,4 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -1040 M CNY | -531 M CNY | -1460 M CNY | -779 M CNY | -711 M CNY | -607 M CNY | 553 M CNY | -415 M CNY | -417 M CNY | -245 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 19,2 M CNY | -53,5 M CNY | 13,8 M CNY | 25,3 M CNY | -110 M CNY | -48,6 M CNY | 126 M CNY | 9,97 M CNY | 34,9 M CNY | -70,6 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1790 M CNY | 58,9 M CNY | 406 M CNY | 101 M CNY | 843 M CNY | 255 M CNY | 1130 M CNY | 273 M CNY | 64,7 M CNY | 553 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -208 M CNY | -203 M CNY | 1840 M CNY | 637 M CNY | 1240 M CNY | 717 M CNY | 976 M CNY | 617 M CNY | 72,7 M CNY | 627 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02