Estado de flujos de efectivo de AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4041 empleados · CEO Wahid Nawabi
- Precio
- 126,11 $ -6,50 %
- Capitalización
- 6410 M $
- Valor empresa
- 6980 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-09-10
- Próximo informe
- 2026-12-08 BPA est. 0,46 $
En Q1 '27, AeroVironment, Inc. (AVAV) generó 13,5 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 49,5 M $ en capex y retuvo -30,5 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2,19 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 17,8 M $ | 13,9 M $ | 6,05 M $ | 21,2 M $ | 7,54 M $ | -1,75 M $ | 16,7 M $ | -67,4 M $ | -17,1 M $ | -157 M $ | -24,1 M $ | -5,07 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,44 M $ | 9,58 M $ | 10,8 M $ | 8,85 M $ | 9 M $ | 9,29 M $ | 13,9 M $ | 90,3 M $ | 58,1 M $ | 54,6 M $ | 62,1 M $ | 56 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,04 M $ | 4,18 M $ | 4,64 M $ | 4,54 M $ | 5,6 M $ | 5,38 M $ | 5,94 M $ | 11,4 M $ | 8,57 M $ | 8,07 M $ | 10,3 M $ | 4,93 M $ | |
| Impuesto diferido | -579 mil $ | -598 mil $ | -21,7 M $ | -1 mil $ | 1 mil $ | 0 $ | -20,2 M $ | 0 $ | 0 $ | -4,33 M $ | -22,8 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -50,5 M $ | 19,6 M $ | -20,1 M $ | -12,6 M $ | 12,6 M $ | -40,3 M $ | -37,4 M $ | -170 M $ | 170 M $ | -71,3 M $ | -13,7 M $ | -57,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,2 M $ | 5,88 M $ | 8,61 M $ | 6,42 M $ | -38,4 M $ | 1,58 M $ | 20,8 M $ | 12,4 M $ | -265 M $ | 164 M $ | 83,8 M $ | 15,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -8,53 M $ | 52,5 M $ | -11,7 M $ | 28,4 M $ | -3,64 M $ | -25,8 M $ | -264 mil $ | -124 M $ | -45,1 M $ | -5,11 M $ | 95,5 M $ | 13,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,97 M $ | -3,8 M $ | -9,08 M $ | -5,43 M $ | 5,43 M $ | -3,85 M $ | -8,52 M $ | -22,7 M $ | 32,1 M $ | -16,6 M $ | -32,1 M $ | -49,5 M $ | |
| Adquisiciones | -26 M $ | 0 $ | -1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -845 M $ | 0 $ | -6 mil $ | -26,9 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 3,9 mil $ | 0 $ | -1,2 M $ | -1,18 M $ | 0 $ | -1,13 M $ | -3,37 M $ | 0 $ | -264 M $ | -71 M $ | -42,7 M $ | -115 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 mil $ | 21,7 M $ | 92 M $ | 55,6 M $ | |
| Otras inversiones | -1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,4 M $ | 0 $ | 0 $ | -9,34 M $ | -48,7 M $ | -1,29 M $ | 1,91 M $ | 186 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -34 M $ | -3,8 M $ | -10,3 M $ | -6,61 M $ | -5,02 M $ | -4,97 M $ | -11,9 M $ | -877 M $ | -281 M $ | -67,2 M $ | -7,75 M $ | -108 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -50 M $ | -40 M $ | -12 M $ | -10,5 M $ | -3,4 M $ | 10 M $ | 4,91 M $ | 687 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -72 mil $ | 0 $ | -226 mil $ | 0 $ | -111 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 87,9 M $ | -2,14 M $ | -5 mil $ | -3,96 M $ | -6 mil $ | -552 mil $ | 1,82 M $ | -8,32 M $ | 967 M $ | 4,35 M $ | 4,32 M $ | -9,56 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 37,9 M $ | -42,1 M $ | -12,2 M $ | -14 M $ | -3,52 M $ | 9,08 M $ | 5,53 M $ | 1650 M $ | -118 mil $ | 1,89 M $ | -32 mil $ | -4,09 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -291 mil $ | 193 mil $ | -207 mil $ | 77 mil $ | -26 mil $ | -309 mil $ | 483 mil $ | -128 mil $ | 128 mil $ | 866 mil $ | -128 mil $ | -106 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -4,96 M $ | 6,79 M $ | -34,4 M $ | 7,86 M $ | -12,2 M $ | -22 M $ | -6,14 M $ | 645 M $ | -326 M $ | -69,6 M $ | 87,4 M $ | -98,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -16,5 M $ | 48,7 M $ | -20,8 M $ | 22,9 M $ | 1,79 M $ | -29,6 M $ | -8,79 M $ | -156 M $ | -22,4 M $ | -17,7 M $ | 72,8 M $ | -30,5 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 11 M $ | 4,14 M $ | 5,24 M $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 M $ | -4,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 M $ | 0 $ | 272 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 mil $ | 407 mil $ | 419 mil $ | 561 mil $ | 11,9 M $ | 362 mil $ | 319 mil $ | 0 $ | 321 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 12,5 M $ | 22,4 M $ | 41,9 M $ | 41,3 M $ | 23,3 M $ | -4,19 M $ | -176 M $ | 59,7 M $ | 43,6 M $ | -265 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,05 M $ | 5,98 M $ | 7,67 M $ | 9,89 M $ | 19,3 M $ | 60,8 M $ | 100 M $ | 35,7 M $ | 41 M $ | 265 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,71 M $ | 4,96 M $ | 6,99 M $ | 6,23 M $ | 6,93 M $ | 5,39 M $ | 10,8 M $ | 17,1 M $ | 21,5 M $ | 38,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -52 mil $ | 3,84 M $ | 4,79 M $ | 3,42 M $ | -1,69 M $ | -7,28 M $ | -18,7 M $ | -23,3 M $ | -20,2 M $ | -27,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -36 M $ | 28,4 M $ | -41,3 M $ | -43,8 M $ | 23,1 M $ | -75,5 M $ | -84,2 M $ | -107 M $ | -118 M $ | -355 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,34 M $ | 3,67 M $ | -775 mil $ | 8,07 M $ | 15,6 M $ | 11,1 M $ | 180 M $ | 32,9 M $ | 31 M $ | 265 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -10,5 M $ | 69,2 M $ | 19,3 M $ | 25,1 M $ | 86,5 M $ | -9,62 M $ | 11,4 M $ | 15,3 M $ | -1,32 M $ | -78,4 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,86 M $ | -9,56 M $ | -8,9 M $ | -11,2 M $ | -11,3 M $ | -22,3 M $ | -14,9 M $ | -23 M $ | -19,5 M $ | -62,5 M $ | |
| Adquisiciones | -430 mil $ | -3,27 M $ | 24,4 M $ | -33,1 M $ | -388 M $ | -46,5 M $ | -11,5 M $ | -24,2 M $ | -5,67 M $ | -876 M $ | |
| Compras de inversiones | -149 M $ | -222 M $ | -267 M $ | -283 M $ | -126 M $ | -23,9 M $ | -6,43 M $ | 0 $ | 0 $ | -384 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 122 M $ | 228 M $ | 263 M $ | 387 M $ | 146 M $ | 35,9 M $ | 26,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 114 M $ | |
| Otras inversiones | 7 mil $ | -1,22 M $ | -431 mil $ | 81 mil $ | 0 $ | 4,57 M $ | -250 mil $ | -4,57 M $ | -3,27 M $ | -23,7 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -37,4 M $ | -7,62 M $ | 11,1 M $ | 59,2 M $ | -379 M $ | -52,3 M $ | -7 M $ | -51,7 M $ | -28,5 M $ | -1230 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -390 mil $ | -288 mil $ | -161 mil $ | 0 $ | 200 M $ | -10 M $ | -55 M $ | -107 M $ | 2 M $ | 687 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,99 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5 mil $ | -397 mil $ | -1,09 M $ | -1,93 M $ | -3,85 M $ | -9,38 M $ | 1,19 M $ | -4,29 M $ | -5,71 M $ | -6,59 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,47 M $ | 2,02 M $ | -1,18 M $ | -1,83 M $ | 194 M $ | -16,6 M $ | 50,8 M $ | -22,9 M $ | -2,86 M $ | 1650 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,32 M $ | -1,32 M $ | 397 mil $ | -284 mil $ | 225 mil $ | 360 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -44,4 M $ | 63,6 M $ | 29,2 M $ | 82,4 M $ | -106 M $ | -79,8 M $ | 55,6 M $ | -59,6 M $ | -32,4 M $ | 336 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -20,4 M $ | 59,6 M $ | 10,4 M $ | 13,9 M $ | 75,3 M $ | -31,9 M $ | -3,47 M $ | -9,19 M $ | -24,1 M $ | -165 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,8 M $ | 1,81 M $ | 6,78 M $ | 532 mil $ | 2,41 M $ | 1,88 M $ | 2,91 M $ | 20,4 M $ | 24,6 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Datos a 2026-11-02