Estado de flujos de efectivo de Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 256 empleados · CEO Wes Cummins
- Precio
- 17,82 $ -8,22 %
- Capitalización
- 5390 M $
- Valor empresa
- 8920 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-07
- Próximo informe
- 2027-01-06
En Q1 '27, Applied Digital Corporation (APLD) generó 63,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2070 M $ en capex y retuvo -2010 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -4460 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -10,5 M $ | -62,8 M $ | -64,5 M $ | -4,25 M $ | -139 M $ | -35,6 M $ | -52,5 M $ | -16,9 M $ | -17,5 M $ | -67,5 M $ | -94,8 M $ | -184 M $ | |
| Depreciación y amortización | 13,4 M $ | 26,4 M $ | 66,5 M $ | 34,3 M $ | 26,4 M $ | 18,8 M $ | 18,4 M $ | 4,15 M $ | 8,59 M $ | 20,8 M $ | 33,8 M $ | 41,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,8 M $ | 3,19 M $ | 3,73 M $ | -2,92 M $ | 3,46 M $ | 9,69 M $ | 12,5 M $ | 15,5 M $ | 29,1 M $ | 50,1 M $ | 125 M $ | 66,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | -5,66 M $ | 40,8 M $ | -31,9 M $ | -95,7 M $ | -63,8 M $ | -12,2 M $ | 22,3 M $ | -96,7 M $ | -36 M $ | -61,2 M $ | 186 M $ | 52,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,51 M $ | 28,7 M $ | -7,98 M $ | -7,33 M $ | 120 M $ | 25,2 M $ | 6,17 M $ | 12 M $ | -46 mil $ | 113 M $ | -118 M $ | 87,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4,54 M $ | 36,3 M $ | -34,1 M $ | -75,9 M $ | -52,3 M $ | 5,9 M $ | 6,86 M $ | -82 M $ | -15,8 M $ | 55 M $ | 133 M $ | 63,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,2 M $ | -38,6 M $ | -54,8 M $ | -54,8 M $ | -171 M $ | -257 M $ | -198 M $ | -249 M $ | -552 M $ | 801 M $ | -1050 M $ | -2070 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 M $ | -501 M $ | 501 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,42 M $ | -1,08 M $ | -2,38 M $ | 0 $ | -17 M $ | 17 M $ | -34 M $ | -8,18 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -11,8 M $ | -15,7 M $ | 4,9 M $ | 22,2 M $ | -2,46 M $ | 430 mil $ | -1,34 M $ | 0 $ | 0 $ | -756 M $ | 161 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -25,1 M $ | -54,4 M $ | -49,9 M $ | -32,6 M $ | -175 M $ | -258 M $ | -202 M $ | -249 M $ | -68,4 M $ | -438 M $ | -419 M $ | -2080 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -9,49 M $ | 1,94 M $ | 65,7 M $ | 73,1 M $ | 468 M $ | 172 M $ | -33 M $ | -2350 M $ | 1870 M $ | 55,9 M $ | 2270 M $ | 1400 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -225 mil $ | -500 mil $ | -68 mil $ | -394 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -234 mil $ | -607 mil $ | -859 mil $ | -1,97 M $ | -148 M $ | -2,97 M $ | -1,15 M $ | 2480 M $ | -11 M $ | -9,37 M $ | -11,4 M $ | -124 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 23,9 M $ | 24,4 M $ | 74,7 M $ | 163 M $ | 455 M $ | 199 M $ | 57,2 M $ | 322 M $ | 2270 M $ | 195 M $ | 2330 M $ | 1540 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 M $ | 9,39 M $ | -177 M $ | -1,6 M $ | -1,61 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,42 M $ | 6,35 M $ | -9,29 M $ | 54,9 M $ | 228 M $ | -53,4 M $ | -140 M $ | 184 mil $ | 2000 M $ | -190 M $ | 2040 M $ | -475 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -8,7 M $ | -2,33 M $ | -88,9 M $ | -131 M $ | -223 M $ | -252 M $ | -191 M $ | -331 M $ | -568 M $ | -720 M $ | -1160 M $ | -2010 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -568 mil $ | -22,5 M $ | -45,6 M $ | -150 M $ | -231 M $ | -184 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1 mil $ | 1,12 M $ | 7,27 M $ | 79,4 M $ | 97,9 M $ | 67,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 12,3 M $ | 32,1 M $ | 17,4 M $ | 22,7 M $ | 220 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 540 mil $ | -540 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 248 mil $ | 16,8 M $ | 64,7 M $ | 6,07 M $ | -149 M $ | -7,53 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 236 mil $ | -9,19 M $ | 851 mil $ | 60,7 M $ | 144 M $ | -5,97 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -83 mil $ | -872 mil $ | 58,7 M $ | 13,8 M $ | -115 M $ | 89,7 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,3 M $ | -55 M $ | -131 M $ | -142 M $ | -682 M $ | -2870 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1760 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -810 mil $ | -391 mil $ | -4,87 M $ | -17 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 9,1 M $ | 0 $ | -30,2 M $ | 18,8 M $ | -58,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,3 M $ | -45,9 M $ | -132 M $ | -172 M $ | -668 M $ | -1170 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 7,1 M $ | 68,8 M $ | 17,4 M $ | 694 M $ | 4160 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -168 mil $ | 0 $ | -31,3 M $ | -1,19 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,37 M $ | -311 mil $ | 2,03 M $ | -1,47 M $ | -175 M $ | -36,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 15,1 M $ | 81,3 M $ | 70,6 M $ | 147 M $ | 875 M $ | 5110 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 M $ | -171 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 11,8 M $ | 34,5 M $ | -2,73 M $ | -11,9 M $ | 89,2 M $ | 3860 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,39 M $ | -55,8 M $ | -72,5 M $ | -128 M $ | -797 M $ | -2780 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mil $ | 105 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,8 M $ | 62,7 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Datos a 2026-11-02