Estado de flujos de efectivo de Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170.000 empleados · CEO Richard Adam Norwitt
- Precio
- 79,30 $ -3,39 %
- Capitalización
- 196 mil M $
- Valor empresa
- 209 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 0,80 $
En Q3 '26, Amphenol (APH) generó 2080 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 457 M $ en capex y retuvo 1620 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 5120 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 514 M $ | 549 M $ | 525 M $ | 616 M $ | 746 M $ | 744 M $ | 1100 M $ | 1260 M $ | 1210 M $ | 943 M $ | 1780 M $ | 2050 M $ | |
| Depreciación y amortización | 115 M $ | 104 M $ | 124 M $ | 201 M $ | 144 M $ | 236 M $ | 209 M $ | 228 M $ | 249 M $ | 486 M $ | 341 M $ | 348 M $ | |
| Remuneración en acciones | 26,6 M $ | 23,8 M $ | 26,6 M $ | 29,5 M $ | 29,6 M $ | 26,6 M $ | 31,3 M $ | 36,9 M $ | 40,6 M $ | 34,2 M $ | 45,4 M $ | 47 M $ | |
| Impuesto diferido | -51,7 M $ | 1,9 M $ | -21,2 M $ | -14,3 M $ | -49,2 M $ | -13,9 M $ | -21,5 M $ | -5,1 M $ | -25,1 M $ | 166 M $ | 114 M $ | -38,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | 233 M $ | -82 M $ | 6,3 M $ | -121 M $ | -29,1 M $ | -228 M $ | 96,8 M $ | 132 M $ | 253 M $ | -507 M $ | -728 M $ | -416 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,7 M $ | 400 mil $ | 6,9 M $ | -7,3 M $ | 5,8 M $ | 0 $ | 0 $ | -175 M $ | 0 $ | 0 $ | 100 mil $ | 83,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 842 M $ | 597 M $ | 667 M $ | 704 M $ | 847 M $ | 765 M $ | 1420 M $ | 1470 M $ | 1720 M $ | 1120 M $ | 1560 M $ | 2080 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -105 M $ | -94,3 M $ | -141 M $ | -230 M $ | -200 M $ | -189 M $ | -297 M $ | -257 M $ | -254 M $ | -292 M $ | -356 M $ | -457 M $ | |
| Adquisiciones | -678 M $ | 500 mil $ | -2090 M $ | 1,7 M $ | -56,6 M $ | -2170 M $ | -311 M $ | -289 M $ | -1050 M $ | -10,6 mil M $ | -92,2 M $ | -372 M $ | |
| Compras de inversiones | -86,9 M $ | -11,9 M $ | -1,5 M $ | -7,3 M $ | -5,5 M $ | -3,1 M $ | -9,5 M $ | -74,8 M $ | -222 M $ | -233 M $ | -468 M $ | -837 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 179 M $ | 87,6 M $ | 58,2 M $ | 35,9 M $ | 8 M $ | 7,2 M $ | 4,4 M $ | 4,7 M $ | 11,3 M $ | 83,9 M $ | 242 M $ | 399 M $ | |
| Otras inversiones | 1,9 M $ | 1,1 M $ | 800 mil $ | -2,8 M $ | 3,5 M $ | 4,1 M $ | 1,6 M $ | 1,9 M $ | 7,2 M $ | 1,3 M $ | 1,8 M $ | -8,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -689 M $ | -17 M $ | -2180 M $ | -203 M $ | -250 M $ | -2350 M $ | -612 M $ | -614 M $ | -1500 M $ | -11 mil M $ | -673 M $ | -1280 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -4,5 M $ | -1,1 M $ | 1130 M $ | -1,9 M $ | 1480 M $ | 239 M $ | 781 M $ | -20,4 M $ | 7430 M $ | 3290 M $ | 88,8 M $ | -938 M $ | |
| Recompra de acciones | -115 M $ | -154 M $ | -190 M $ | -176 M $ | -169 M $ | -181 M $ | -160 M $ | 341 M $ | -171 M $ | -178 M $ | -208 M $ | -245 M $ | |
| Dividendos | -126 M $ | -132 M $ | -132 M $ | -132 M $ | -199 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -201 M $ | -202 M $ | -307 M $ | -307 M $ | -308 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -16 M $ | 0 $ | -16,9 M $ | -2,7 M $ | 101 M $ | 52,5 M $ | -700 mil $ | -105 M $ | -88,5 M $ | -3,9 M $ | 8,7 M $ | 1,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -190 M $ | -173 M $ | 917 M $ | -228 M $ | 1210 M $ | -88,6 M $ | 701 M $ | -266 M $ | 7080 M $ | 2900 M $ | -313 M $ | -1390 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 31 M $ | -24,2 M $ | -9,6 M $ | 36,6 M $ | -56,8 M $ | 16,5 M $ | 43,7 M $ | 2,2 M $ | 35,4 M $ | 8,4 M $ | 30,1 M $ | 33 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -6,5 M $ | 382 M $ | -605 M $ | 311 M $ | 1750 M $ | -1660 M $ | 1550 M $ | 592 M $ | 7330 M $ | -7000 M $ | 601 M $ | -556 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 737 M $ | 502 M $ | 526 M $ | 474 M $ | 647 M $ | 576 M $ | 1120 M $ | 1210 M $ | 1470 M $ | 830 M $ | 1200 M $ | 1620 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 137 M $ | 130 M $ | 229 M $ | 157 M $ | 134 M $ | 168 M $ | 335 M $ | 325 M $ | 257 M $ | 348 M $ | 0 $ | 645 M $ | |
| Intereses pagados | 40,1 M $ | 32,8 M $ | 38,4 M $ | 41,4 M $ | 66,9 M $ | 51,7 M $ | 87,6 M $ | 49,5 M $ | 99,3 M $ | 120 M $ | 0 $ | 145 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 833 M $ | 651 M $ | 1210 M $ | 1160 M $ | 1210 M $ | 1580 M $ | 1900 M $ | 1950 M $ | 2420 M $ | 4270 M $ | |
| Depreciación y amortización | 217 M $ | 227 M $ | 300 M $ | 312 M $ | 308 M $ | 396 M $ | 393 M $ | 406 M $ | 573 M $ | 922 M $ | |
| Remuneración en acciones | 47,6 M $ | 49,7 M $ | 55,6 M $ | 63 M $ | 70,5 M $ | 83 M $ | 89,5 M $ | 99 M $ | 110 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -9,7 M $ | 186 M $ | -12 M $ | 15,2 M $ | 30,8 M $ | -29,6 M $ | -4,7 M $ | -58,8 M $ | -82,8 M $ | -65,6 M $ | |
| Variación del capital circulante | 24,8 M $ | 20,7 M $ | -448 M $ | -66,3 M $ | -31,3 M $ | -505 M $ | -220 M $ | 142 M $ | -226 M $ | 77,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -34,7 M $ | 10,2 M $ | 11,9 M $ | 14,3 M $ | 600 mil $ | 16,2 M $ | 14,5 M $ | -5,4 M $ | 17,6 M $ | 170 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1080 M $ | 1140 M $ | 1110 M $ | 1500 M $ | 1590 M $ | 1540 M $ | 2170 M $ | 2530 M $ | 2810 M $ | 5370 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -191 M $ | -227 M $ | -311 M $ | -295 M $ | -277 M $ | -360 M $ | -384 M $ | -373 M $ | -665 M $ | -997 M $ | |
| Adquisiciones | -1310 M $ | -266 M $ | -159 M $ | -937 M $ | -50,4 M $ | -2230 M $ | -288 M $ | -970 M $ | -2150 M $ | -3820 M $ | |
| Compras de inversiones | -232 M $ | -40,2 M $ | -52,2 M $ | -65,4 M $ | -142 M $ | -165 M $ | -309 M $ | -306 M $ | -26,2 M $ | -309 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 109 M $ | 148 M $ | 74,9 M $ | 61,6 M $ | 123 M $ | 156 M $ | 228 M $ | 246 M $ | 190 M $ | 27,6 M $ | |
| Otras inversiones | 7,1 M $ | 4,1 M $ | 5 M $ | 7,4 M $ | 12,1 M $ | 707 M $ | 22,1 M $ | 8,9 M $ | 1,9 M $ | 14,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1610 M $ | -380 M $ | -442 M $ | -1230 M $ | -334 M $ | -1890 M $ | -731 M $ | -1390 M $ | -2650 M $ | -5080 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 183 M $ | 528 M $ | 11,9 M $ | 58,3 M $ | 151 M $ | 636 M $ | -164 M $ | -293 M $ | 2630 M $ | 8430 M $ | |
| Recompra de acciones | -326 M $ | -618 M $ | -935 M $ | -602 M $ | -641 M $ | -662 M $ | -731 M $ | -585 M $ | -689 M $ | -665 M $ | |
| Dividendos | -173 M $ | -205 M $ | -254 M $ | -280 M $ | -298 M $ | -347 M $ | -477 M $ | -501 M $ | -595 M $ | -802 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 182 M $ | 155 M $ | -23,8 M $ | -71,6 M $ | -115 M $ | 227 M $ | -9,9 M $ | -27,8 M $ | 387 M $ | -93,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -134 M $ | -140 M $ | -1070 M $ | -648 M $ | -517 M $ | -145 M $ | -1200 M $ | -1010 M $ | 1730 M $ | 7420 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -34 M $ | 60,6 M $ | -40,6 M $ | -13,2 M $ | 68,9 M $ | -12,3 M $ | -70,8 M $ | -20,7 M $ | -54 M $ | 97,8 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -703 M $ | 685 M $ | -440 M $ | -388 M $ | 811 M $ | -505 M $ | 176 M $ | 102 M $ | 1840 M $ | 7810 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 887 M $ | 918 M $ | 802 M $ | 1210 M $ | 1320 M $ | 1180 M $ | 1790 M $ | 2160 M $ | 2150 M $ | 4380 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 247 M $ | 325 M $ | 393 M $ | 408 M $ | 337 M $ | 446 M $ | 478 M $ | 560 M $ | 650 M $ | 1080 M $ | |
| Intereses pagados | 68,5 M $ | 84,3 M $ | 94,2 M $ | 117 M $ | 105 M $ | 112 M $ | 124 M $ | 129 M $ | 180 M $ | 288 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01