Estado de flujos de efectivo de American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17.581 empleados · CEO William J. Fehrman
- Precio
- 126,53 $ -0,19 %
- Capitalización
- 68,9 mil M $
- Valor empresa
- 124 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 1,36 $
En Q3 '26, American Electric Power Company, Inc. (AEP) generó 2350 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3500 M $ en capex y retuvo -1160 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 6010 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 338 M $ | 1010 M $ | 340 M $ | 962 M $ | 664 M $ | 802 M $ | 1290 M $ | 1000 M $ | 489 M $ | 903 M $ | 747 M $ | 1220 M $ | |
| Depreciación y amortización | 878 M $ | 787 M $ | 822 M $ | 853 M $ | 828 M $ | 833 M $ | 853 M $ | 880 M $ | 923 M $ | 907 M $ | 910 M $ | 1030 M $ | |
| Remuneración en acciones | 50,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -473 M $ | -203 M $ | 360 M $ | 146 M $ | -585 M $ | 76,8 M $ | -130 M $ | 478 M $ | -113 M $ | 188 M $ | 144 M $ | 183 M $ | |
| Variación del capital circulante | 493 M $ | -176 M $ | -182 M $ | 717 M $ | 949 M $ | -126 M $ | -277 M $ | 94,2 M $ | 651 M $ | -392 M $ | -118 M $ | -316 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 49,8 M $ | 28 M $ | 122 M $ | -504 M $ | -129 M $ | -136 M $ | -513 M $ | 7,7 M $ | -136 M $ | -87 M $ | 140 M $ | 236 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1340 M $ | 1440 M $ | 1460 M $ | 2170 M $ | 1730 M $ | 1450 M $ | 1220 M $ | 2460 M $ | 1810 M $ | 1520 M $ | 1820 M $ | 2350 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1680 M $ | -1800 M $ | -1590 M $ | -28,6 M $ | -41,5 M $ | -2140 M $ | -9,8 M $ | 1320 M $ | -8490 M $ | -2840 M $ | 2790 M $ | -3500 M $ | |
| Adquisiciones | -1,2 M $ | 114 M $ | 0 $ | 0 $ | -402 M $ | 55 M $ | 0 $ | -1660 M $ | -607 M $ | -965 M $ | 965 M $ | -1080 M $ | |
| Compras de inversiones | -664 M $ | -590 M $ | -600 M $ | -1210 M $ | -525 M $ | -603 M $ | -734 M $ | -1070 M $ | -574 M $ | -575 M $ | -689 M $ | -1270 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 655 M $ | 573 M $ | 585 M $ | 1190 M $ | 535 M $ | 587 M $ | 725 M $ | 1040 M $ | 586 M $ | 555 M $ | 661 M $ | 1230 M $ | |
| Otras inversiones | 65,4 M $ | 29,6 M $ | 27,8 M $ | -1470 M $ | -2400 M $ | -5 M $ | -3230 M $ | -2030 M $ | 7720 M $ | 259 M $ | -6760 M $ | 50 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1620 M $ | -1670 M $ | -1580 M $ | -1520 M $ | -2830 M $ | -2100 M $ | -3250 M $ | -2400 M $ | -1370 M $ | -3570 M $ | -3030 M $ | -4570 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 688 M $ | 588 M $ | 122 M $ | -152 M $ | 1500 M $ | 1140 M $ | -350 M $ | 1250 M $ | 1500 M $ | 2280 M $ | 1260 M $ | 1570 M $ | |
| Dividendos | -467 M $ | -467 M $ | -469 M $ | -544 M $ | -497 M $ | -501 M $ | -500 M $ | -497 M $ | -510 M $ | -520 M $ | -519 M $ | -519 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,7 M $ | -31,9 M $ | -3,4 M $ | -15,1 M $ | 600 mil $ | -18,7 M $ | 2800 M $ | -57,2 M $ | -2840 M $ | 8 M $ | 495 M $ | 1220 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 259 M $ | 130 M $ | 84,5 M $ | -602 M $ | 1050 M $ | 698 M $ | 2010 M $ | 770 M $ | -1280 M $ | 2120 M $ | 1290 M $ | 2280 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -28,1 M $ | -97,2 M $ | -33,9 M $ | 51,3 M $ | -53,2 M $ | 46 M $ | -13,4 M $ | 828 M $ | -839 M $ | 71 M $ | 76 M $ | 60 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -342 M $ | -353 M $ | -131 M $ | 294 M $ | -776 M $ | -686 M $ | 3310 M $ | 1790 M $ | 3870 M $ | -1320 M $ | 4620 M $ | -1160 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 16,1 M $ | 44,7 M $ | 27,1 M $ | 0 $ | 7,1 M $ | 52,2 M $ | 800 mil $ | -60,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 368 M $ | 513 M $ | 0 $ | 0 $ | 350 M $ | 596 M $ | 369 M $ | -1320 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 611 M $ | 1910 M $ | 1930 M $ | 1920 M $ | 2200 M $ | 2490 M $ | 2310 M $ | 2210 M $ | 2980 M $ | 3580 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2090 M $ | 2130 M $ | 2400 M $ | 2740 M $ | 2910 M $ | 3050 M $ | 3290 M $ | 3190 M $ | 3390 M $ | 3490 M $ | |
| Remuneración en acciones | 66,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -50 M $ | 872 M $ | 104 M $ | -91,6 M $ | 153 M $ | 39,6 M $ | -178 M $ | 185 M $ | 58,3 M $ | 311 M $ | |
| Variación del capital circulante | -396 M $ | -404 M $ | 766 M $ | -335 M $ | -1190 M $ | -76,6 M $ | -238 M $ | -704 M $ | 510 M $ | 341 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2200 M $ | -236 M $ | 21,7 M $ | 37 M $ | -232 M $ | -1660 M $ | 49,5 M $ | 136 M $ | -133 M $ | -777 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4520 M $ | 4270 M $ | 5220 M $ | 4270 M $ | 3830 M $ | 3840 M $ | 5290 M $ | 5010 M $ | 6800 M $ | 6940 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4910 M $ | -5800 M $ | -6360 M $ | -6140 M $ | -6320 M $ | -5760 M $ | -6770 M $ | -7510 M $ | -7770 M $ | -8580 M $ | |
| Adquisiciones | -108 M $ | -6,8 M $ | -14,6 M $ | -918 M $ | -6250 M $ | -767 M $ | -1210 M $ | 1190 M $ | -37,3 M $ | -607 M $ | |
| Compras de inversiones | -3000 M $ | -2310 M $ | -2070 M $ | -1580 M $ | -1680 M $ | -1960 M $ | -2780 M $ | -2860 M $ | -2920 M $ | -2980 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3020 M $ | 2260 M $ | 2010 M $ | 1490 M $ | 1640 M $ | 1900 M $ | 2740 M $ | 2800 M $ | 2990 M $ | 2940 M $ | |
| Otras inversiones | 15,6 M $ | 2210 M $ | 75,8 M $ | -600 mil $ | 6360 M $ | 151 M $ | 268 M $ | 122 M $ | 142 M $ | 118 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4990 M $ | -3660 M $ | -6350 M $ | -7140 M $ | -6230 M $ | -6430 M $ | -7750 M $ | -6270 M $ | -7600 M $ | -9120 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1610 M $ | 625 M $ | 2370 M $ | 4170 M $ | 3870 M $ | 3570 M $ | 3490 M $ | 1920 M $ | 2060 M $ | 3550 M $ | |
| Dividendos | -1120 M $ | -1180 M $ | -1250 M $ | -1350 M $ | -1420 M $ | -1520 M $ | -1650 M $ | -1760 M $ | -1900 M $ | -2010 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 14,3 M $ | -49,7 M $ | 43 M $ | -25,8 M $ | -189 M $ | -41,6 M $ | -105 M $ | -78,6 M $ | -49,8 M $ | -116 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 504 M $ | -605 M $ | 1160 M $ | 2860 M $ | 2410 M $ | 2610 M $ | 2570 M $ | 1080 M $ | 659 M $ | 2200 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 34,1 M $ | 9,1 M $ | 31,5 M $ | -11,5 M $ | 5,7 M $ | 13,1 M $ | 105 M $ | -178 M $ | -133 M $ | 22 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -390 M $ | -1530 M $ | -1130 M $ | -1870 M $ | -2480 M $ | -1920 M $ | -1480 M $ | -2490 M $ | -966 M $ | 6810 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-09