Estado de flujos de efectivo de Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 4945 empleados · CEO Qiang Gao Hu
- Precio
- 102,44 CNY -0,16 %
- Capitalización
- 84,8 mil M CNY
- Valor empresa
- 82,6 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29 BPA est. 0,63 CNY
En Q3 '26, Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK) generó -645 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 569 M CNY en capex y retuvo -1210 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -2750 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 205 M CNY | 77 M CNY | 131 M CNY | 255 M CNY | 197 M CNY | 150 M CNY | 222 M CNY | 347 M CNY | 227 M CNY | 240 M CNY | 342 M CNY | 702 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 78,7 M CNY | 78,7 M CNY | 78,7 M CNY | 80,4 M CNY | 80,4 M CNY | 118 M CNY | 118 M CNY | 113 M CNY | 113 M CNY | 0 CNY | 127 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 43,5 M CNY | 0 CNY | -1070 M CNY | 0 CNY | -3440 M CNY | 0 CNY | -1180 M CNY | 1180 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4760 M CNY | 4760 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 232 M CNY | -223 M CNY | 886 M CNY | -1300 M CNY | 3530 M CNY | -380 M CNY | 842 M CNY | -340 M CNY | 551 M CNY | -44,4 M CNY | 2860 M CNY | -6110 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 560 M CNY | -67,2 M CNY | 24,6 M CNY | -967 M CNY | 368 M CNY | -113 M CNY | 5,23 M CNY | 1180 M CNY | 551 M CNY | 196 M CNY | -1430 M CNY | -645 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -197 M CNY | -90,2 M CNY | -161 M CNY | -239 M CNY | -216 M CNY | -192 M CNY | -131 M CNY | -248 M CNY | -254 M CNY | -289 M CNY | -312 M CNY | -569 M CNY | |
| Adquisiciones | 218 mil CNY | 22,9 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,79 M CNY | 0 CNY | 72,3 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -164 M CNY | -32 M CNY | -240 M CNY | 240 M CNY | -24 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 583 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -102 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | 213 M CNY | -213 M CNY | 250 M CNY | 34,9 M CNY | 22,1 M CNY | 80 M CNY | 477 M CNY | 17,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -360 M CNY | 91,1 M CNY | -30,9 M CNY | 251 M CNY | -206 M CNY | -170 M CNY | -50,8 M CNY | 125 M CNY | -237 M CNY | -289 M CNY | -312 M CNY | -569 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2,25 M CNY | -50,5 M CNY | 7,57 M CNY | -47,9 M CNY | 181 M CNY | -50,6 M CNY | -49,4 M CNY | -42,6 M CNY | -3,42 M CNY | -131 M CNY | -7,19 M CNY | 28,4 M CNY | |
| Recompra de acciones | -125 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,21 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,57 M CNY | 1,57 M CNY | |
| Dividendos | -5,22 M CNY | -1,9 M CNY | -1,64 M CNY | -187 M CNY | -2,56 M CNY | -2,59 M CNY | -122 M CNY | -87 M CNY | -1,42 M CNY | -1,54 M CNY | -1,17 M CNY | -5,52 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 115 M CNY | -2,97 M CNY | -8,41 M CNY | 120 M CNY | 3,13 M CNY | -2,79 M CNY | 371 M CNY | -9,79 M CNY | -7,48 M CNY | -2,22 M CNY | 3510 M CNY | 255 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -13,1 M CNY | -55,4 M CNY | -2,48 M CNY | -115 M CNY | 176 M CNY | -55,9 M CNY | 200 M CNY | -139 M CNY | -12,3 M CNY | -135 M CNY | 3500 M CNY | 279 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -10,5 M CNY | -1,28 M CNY | 655 mil CNY | -8,12 M CNY | -9,45 M CNY | -10,5 M CNY | 4,24 M CNY | -6,44 M CNY | -17,7 M CNY | 256 M CNY | -11,8 M CNY | 1,89 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 175 M CNY | -32,7 M CNY | -8,11 M CNY | -839 M CNY | 330 M CNY | -349 M CNY | 158 M CNY | 1160 M CNY | 285 M CNY | 28 M CNY | 1740 M CNY | -933 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 362 M CNY | -157 M CNY | -136 M CNY | -1210 M CNY | 152 M CNY | -305 M CNY | -126 M CNY | 936 M CNY | 297 M CNY | -93,3 M CNY | -1740 M CNY | -1210 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 285 M CNY | 334 M CNY | 333 M CNY | 358 M CNY | 487 M CNY | 566 M CNY | 608 M CNY | 619 M CNY | 656 M CNY | 932 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 108 M CNY | 139 M CNY | 157 M CNY | 178 M CNY | 221 M CNY | 286 M CNY | 318 M CNY | 317 M CNY | 318 M CNY | 449 M CNY | |
| Impuesto diferido | -3,55 M CNY | -1,41 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,16 M CNY | -14,3 M CNY | -9,18 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -225 M CNY | -216 M CNY | -327 M CNY | -385 M CNY | 16,8 M CNY | -174 M CNY | -474 M CNY | -44,8 M CNY | -3440 M CNY | -115 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 15,9 M CNY | 25,6 M CNY | 121 M CNY | 116 M CNY | 194 M CNY | -1,14 M CNY | 202 M CNY | 168 M CNY | 1820 M CNY | 363 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 181 M CNY | 281 M CNY | 283 M CNY | 266 M CNY | 919 M CNY | 673 M CNY | 639 M CNY | 1050 M CNY | -641 M CNY | 1630 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -251 M CNY | -330 M CNY | -328 M CNY | -315 M CNY | -236 M CNY | -347 M CNY | -428 M CNY | -670 M CNY | -707 M CNY | -825 M CNY | |
| Adquisiciones | 78,4 M CNY | 324 mil CNY | 275 mil CNY | 443 mil CNY | 366 mil CNY | 405 mil CNY | 952 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -120 M CNY | -69 M CNY | -373 M CNY | -1310 M CNY | -2850 M CNY | -2070 M CNY | -1050 M CNY | 0 CNY | -56 M CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 527 M CNY | 224 M CNY | 380 M CNY | 1320 M CNY | 2850 M CNY | 1730 M CNY | 249 M CNY | 0 CNY | 34,9 M CNY | 23,6 M CNY | |
| Otras inversiones | -77,9 M CNY | 80,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -163 M CNY | 833 M CNY | 471 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 157 M CNY | -93,4 M CNY | -320 M CNY | -305 M CNY | -229 M CNY | -686 M CNY | -1220 M CNY | -834 M CNY | 105 M CNY | -331 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 74 M CNY | 0 CNY | 16 M CNY | 26 M CNY | 37,7 M CNY | 487 M CNY | 36,3 M CNY | -151 M CNY | 90 M CNY | -154 M CNY | |
| Recompra de acciones | -4,84 M CNY | -156 mil CNY | -7,14 M CNY | -6,15 M CNY | -1,51 M CNY | -6,91 M CNY | -16,9 M CNY | -125 M CNY | -5,21 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -103 M CNY | -103 M CNY | -112 M CNY | -115 M CNY | -115 M CNY | -119 M CNY | -119 M CNY | -136 M CNY | -193 M CNY | -213 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 77,9 M CNY | -584 mil CNY | 176 M CNY | 787 M CNY | 295 M CNY | 37,3 M CNY | -25,6 M CNY | 1750 M CNY | 111 M CNY | 357 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 44,1 M CNY | -106 M CNY | 76 M CNY | 691 M CNY | 216 M CNY | 399 M CNY | -125 M CNY | 1330 M CNY | 3,62 M CNY | -9,78 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6,67 M CNY | -2,3 M CNY | 5,27 M CNY | 3,87 M CNY | -9,61 M CNY | -10,4 M CNY | 31,1 M CNY | 19,8 M CNY | -18,2 M CNY | -30,4 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 388 M CNY | 79,8 M CNY | 44,5 M CNY | 656 M CNY | 896 M CNY | 376 M CNY | -678 M CNY | 1570 M CNY | -550 M CNY | 1260 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -69,7 M CNY | -48,5 M CNY | -44,9 M CNY | -49,1 M CNY | 683 M CNY | 326 M CNY | 211 M CNY | 380 M CNY | -1350 M CNY | 802 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02