Estado de flujos de efectivo de Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4691 empleados · CEO Chih-Hsiang Lin
- Precio
- 69,05 $ -12,80 %
- Capitalización
- 5860 M $
- Valor empresa
- 5630 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,14 $
En Q2 '26, Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) generó 11,6 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 277 M $ en capex y retuvo -265 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -413 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -8,95 M $ | -13,9 M $ | -23,2 M $ | -26,1 M $ | -17,8 M $ | -120 M $ | -9,17 M $ | -9,1 M $ | -17,9 M $ | 36,2 M $ | -14,3 M $ | -22,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,98 M $ | 4,93 M $ | 5 M $ | 5,07 M $ | 5,23 M $ | 5,36 M $ | 5,73 M $ | 6,4 M $ | 7,1 M $ | 8,21 M $ | 9,23 M $ | 10,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,24 M $ | 3,3 M $ | 2,84 M $ | 6,06 M $ | 2,94 M $ | 2,95 M $ | 2,56 M $ | 3,16 M $ | -17,2 M $ | -8,84 M $ | 4,39 M $ | 4,86 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 M $ | 325 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -17,9 M $ | 5,21 M $ | -15,5 M $ | 9,46 M $ | -4,2 M $ | -25,6 M $ | -51,9 M $ | -62,1 M $ | -28,2 M $ | -33,7 M $ | -90,1 M $ | 19,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,29 M $ | 1,98 M $ | 2,34 M $ | 3,55 M $ | -657 mil $ | 112 M $ | 1,92 M $ | -3,86 M $ | 27,7 M $ | -31,4 M $ | 4,38 M $ | -805 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -15,3 M $ | 1,55 M $ | -28,5 M $ | -1,99 M $ | -14,4 M $ | -24,6 M $ | -50,9 M $ | -65,5 M $ | -28,5 M $ | -29,6 M $ | -85,4 M $ | 11,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,46 M $ | -6,16 M $ | -5,76 M $ | -2,98 M $ | -6,29 M $ | -28,4 M $ | -28,4 M $ | -25,5 M $ | -50,4 M $ | 104 M $ | -58,2 M $ | -277 M $ | |
| Otras inversiones | -1,79 M $ | -3,44 M $ | -2,31 M $ | -1,11 M $ | -2,98 M $ | -891 mil $ | -7,91 M $ | -13,4 M $ | -125 mil $ | -189 M $ | -9,86 M $ | -289 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,25 M $ | -9,6 M $ | -8,07 M $ | -4,08 M $ | -9,27 M $ | -29,3 M $ | -36,3 M $ | -38,9 M $ | -50,5 M $ | -84,9 M $ | -68,1 M $ | -566 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -469 mil $ | -5,09 M $ | -4,23 M $ | -7,15 M $ | 11,2 M $ | 3,19 M $ | 35 mil $ | 8,01 M $ | 6,82 M $ | 4,61 M $ | 8,55 M $ | 15,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -494 mil $ | -316 mil $ | -1,01 M $ | -4,45 M $ | -385 mil $ | -1,28 M $ | -1,69 M $ | -6,14 M $ | -1,36 M $ | -1,27 M $ | -1,74 M $ | -70 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 21,1 M $ | 31,3 M $ | -1,42 M $ | 4,51 M $ | 49,4 M $ | 89,7 M $ | 70 M $ | 126 M $ | 152 M $ | 180 M $ | 389 M $ | 591 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 162 mil $ | 607 mil $ | 278 mil $ | 272 mil $ | -411 mil $ | 1,94 M $ | 4,88 M $ | -1,23 M $ | -9,79 M $ | 134 mil $ | -2,48 M $ | 22,4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 2,63 M $ | 23,9 M $ | -37,7 M $ | -1,29 M $ | 25,2 M $ | 37,8 M $ | -12,3 M $ | 20,4 M $ | 63,5 M $ | 65,3 M $ | 233 M $ | 59,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -18,7 M $ | -8,06 M $ | -34,4 M $ | -5,08 M $ | -20,5 M $ | -53,1 M $ | -79,4 M $ | -91 M $ | -78,8 M $ | 74,5 M $ | -144 M $ | -265 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | -1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 2,04 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,31 M $ | 109 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 31,2 M $ | 74 M $ | -2,15 M $ | -66 M $ | -58,5 M $ | -54,2 M $ | -66,4 M $ | -56 M $ | -187 M $ | -38,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 14,2 M $ | 20,4 M $ | 29,7 M $ | 24 M $ | 24,7 M $ | 25,4 M $ | 23,2 M $ | 20,4 M $ | 20,6 M $ | 27,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,83 M $ | 7,8 M $ | 11,1 M $ | 11,8 M $ | 13 M $ | 12,1 M $ | 9,6 M $ | 11,9 M $ | 14,8 M $ | 11,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -11,4 M $ | -114 mil $ | -8,96 M $ | 14,6 M $ | 7,35 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,58 M $ | |
| Variación del capital circulante | 16,4 M $ | -20,1 M $ | -22,3 M $ | 6,48 M $ | -34,4 M $ | 5,96 M $ | 11,9 M $ | 6,06 M $ | -35,9 M $ | -176 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,9 M $ | 2,37 M $ | 6,67 M $ | 7,43 M $ | 3,73 M $ | -931 mil $ | 7,67 M $ | 9,75 M $ | 118 M $ | 7,91 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 57,1 M $ | 84,3 M $ | 14 M $ | -1,75 M $ | -44 M $ | -11,6 M $ | -14 M $ | -7,93 M $ | -69,5 M $ | -174 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -49,4 M $ | -67 M $ | -71,9 M $ | -28,8 M $ | -15,8 M $ | -7,98 M $ | -3,21 M $ | -9,08 M $ | -43,4 M $ | -180 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mil $ | |
| Compras de inversiones | -8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 7,75 M $ | 8 mil $ | 36 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 155 mil $ | -3,2 M $ | -4,7 M $ | -3,33 M $ | -3,55 M $ | -2,57 M $ | -624 mil $ | -5,68 M $ | -7,29 M $ | -31,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -41,5 M $ | -70,2 M $ | -76,5 M $ | -32,1 M $ | -19,3 M $ | -10,5 M $ | -3,83 M $ | -14,8 M $ | -50,7 M $ | -211 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -26,4 M $ | 5,93 M $ | 38,8 M $ | 43,5 M $ | 9,31 M $ | -357 mil $ | 9,97 M $ | -27,5 M $ | 3,01 M $ | 19,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 859 mil $ | -9,26 M $ | -4,02 M $ | -897 mil $ | -1,07 M $ | -953 mil $ | -454 mil $ | -934 mil $ | -7,13 M $ | -10,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,64 M $ | 18,2 M $ | 34,8 M $ | 42,6 M $ | 47,4 M $ | 14,1 M $ | 10,8 M $ | 40,6 M $ | 142 M $ | 528 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,95 M $ | -385 mil $ | 1,74 M $ | 298 mil $ | -999 mil $ | -876 mil $ | 1,55 M $ | 1,62 M $ | 2,08 M $ | -6,01 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 22,2 M $ | 32 M $ | -25,9 M $ | 9,02 M $ | -16,9 M $ | -8,98 M $ | -5,55 M $ | 19,5 M $ | 24 M $ | 137 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7,12 M $ | 13,9 M $ | -63,2 M $ | -33,9 M $ | -63,6 M $ | -22,3 M $ | -18,3 M $ | -17,6 M $ | -113 M $ | -354 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 5,84 M $ | 8,47 M $ | 0 $ | 0 $ | 1 mil $ | 0 $ | 9 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 872 mil $ | 848 mil $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 M $ | 0 $ | 8,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02