Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN) Kapitalflussrechnung

SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 17.200 Mitarbeiter · CEO Wei Lu

Kurs: 23,17 CN¥ -7,95 %
Marktkapitalisierung: 79,1 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 75,6 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23 EPS-Schätzung 0,37 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN) 1,92 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 249 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,67 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,49 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	457 Mio. CN¥	636 Mio. CN¥	824 Mio. CN¥	851 Mio. CN¥	528 Mio. CN¥	628 Mio. CN¥	940 Mio. CN¥	771 Mio. CN¥	564 Mio. CN¥	919 Mio. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	1,61 Mrd. CN¥
Abschreibungen	313 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	348 Mio. CN¥	348 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥	351 Mio. CN¥	351 Mio. CN¥	0 CN¥	362 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	64,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-1,71 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,43 Mrd. CN¥	4,43 Mrd. CN¥	-2,38 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,34 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,7 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,4 Mrd. CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	3,27 Mrd. CN¥	-4,48 Mrd. CN¥	6,06 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	4,33 Mrd. CN¥	-2,86 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	307 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	5,53 Mrd. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	5,69 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	4,55 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-720 Mio. CN¥	2,28 Mrd. CN¥	4,33 Mrd. CN¥	-1,94 Mrd. CN¥	2,1 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-444 Mio. CN¥	-363 Mio. CN¥	-484 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	-661 Mio. CN¥	-300 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	-317 Mio. CN¥	-736 Mio. CN¥	-302 Mio. CN¥	-641 Mio. CN¥	-249 Mio. CN¥
Übernahmen	10,9 Mio. CN¥	95.000 CN¥	3,03 Mio. CN¥	6,5 Mio. CN¥	9260 CN¥	470.000 CN¥	18,5 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	24,6 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	52,1 Mio. CN¥	31,9 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-422 Mio. CN¥	0 CN¥	-939.000 CN¥	-21,8 Mio. CN¥	-329 Mio. CN¥	0 CN¥	-63,3 Mio. CN¥	-57,2 Mio. CN¥	-755 Mio. CN¥	-160 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	-2,41 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	38,8 Mio. CN¥	398 Mio. CN¥	339 Mio. CN¥	40,1 Mio. CN¥	389 Mio. CN¥	22,7 Mio. CN¥	13 Mio. CN¥	297 Mio. CN¥	22,8 Mio. CN¥	9,14 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-23,6 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	139 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	-76,2 Mio. CN¥	-8,66 Mio. CN¥	56,7 Mio. CN¥	-7,16 Mio. CN¥	-24,8 Mio. CN¥	-164 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-839 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-3,48 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	-494 Mio. CN¥	-261 Mio. CN¥	-335 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-330 Mio. CN¥	-657 Mio. CN¥	-40,2 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	164 Mio. CN¥	-288 Mio. CN¥	490 Mio. CN¥	-432 Mio. CN¥	65,9 Mio. CN¥	281 Mio. CN¥	682 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-370 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	64,2 Mio. CN¥	1,66 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-191 Mio. CN¥	0 CN¥	-21,7 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-24,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-252 Mio. CN¥	252 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-157 Mio. CN¥	-31,2 Mio. CN¥	-41,5 Mio. CN¥	-779 Mio. CN¥	-30,6 Mio. CN¥	-29,4 Mio. CN¥	-35,9 Mio. CN¥	0 CN¥	-22,2 Mio. CN¥	-17,9 Mio. CN¥	-29,1 Mio. CN¥	-929 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-497 Mio. CN¥	-622 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	102 Mio. CN¥	7,59 Mio. CN¥	-159 Mio. CN¥	59,1 Mio. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	312 Mio. CN¥	-500 Mio. CN¥	569 Mio. CN¥	-315 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-489 Mio. CN¥	-942 Mio. CN¥	535 Mio. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	132 Mio. CN¥	91,7 Mio. CN¥	453 Mio. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	-79,9 Mio. CN¥	-407 Mio. CN¥	604 Mio. CN¥	420 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-32,1 Mio. CN¥	-29,9 Mio. CN¥	9,61 Mio. CN¥	7,9 Mio. CN¥	-12,8 Mio. CN¥	20,3 Mio. CN¥	27,2 Mio. CN¥	-379 Mio. CN¥	-19,9 Mio. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	64,6 Mio. CN¥	-92,1 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,87 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	537 Mio. CN¥	-359 Mio. CN¥	4,18 Mrd. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-548 Mio. CN¥	-451 Mio. CN¥	2,85 Mrd. CN¥	-310 Mio. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	2,21 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	5,08 Mrd. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	-478 Mio. CN¥	947 Mio. CN¥	3,89 Mrd. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	-992 Mio. CN¥	1,97 Mrd. CN¥	3,6 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	1,46 Mrd. CN¥	1,67 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	1,6 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	2,13 Mrd. CN¥	1,97 Mrd. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	282 Mio. CN¥	3,41 Mrd. CN¥	3,12 Mrd. CN¥	2,83 Mrd. CN¥	2,94 Mrd. CN¥
Abschreibungen	399 Mio. CN¥	568 Mio. CN¥	686 Mio. CN¥	964 Mio. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	1,4 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	69,9 Mio. CN¥	76,8 Mio. CN¥	68 Mio. CN¥	64,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-22,4 Mio. CN¥	-48,9 Mio. CN¥	-21,8 Mio. CN¥	42,7 Mio. CN¥	-96 Mio. CN¥	-600 Mio. CN¥	-42 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-520 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-496 Mio. CN¥	-253 Mio. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-6,3 Mrd. CN¥	-240 Mio. CN¥	362 Mio. CN¥	93 Mio. CN¥	530 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-236 Mio. CN¥	-11,2 Mio. CN¥	61 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	719 Mio. CN¥	4,85 Mrd. CN¥	223 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-161 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	1,24 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	2,9 Mrd. CN¥	2,59 Mrd. CN¥	-547 Mio. CN¥	4,56 Mrd. CN¥	4,54 Mrd. CN¥	4,13 Mrd. CN¥	4,75 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,87 Mrd. CN¥	-2,09 Mrd. CN¥	-2,8 Mrd. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-1,96 Mrd. CN¥	-2,22 Mrd. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥
Übernahmen	-55,1 Mio. CN¥	4,63 Mio. CN¥	-281 Mio. CN¥	-14,1 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	33,8 Mio. CN¥	580 Mio. CN¥	140 Mio. CN¥	-1,09 Mio. CN¥	-141 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-102 Mio. CN¥	-9,39 Mio. CN¥	-519 Mio. CN¥	-45 Mio. CN¥	-898 Mio. CN¥	-194 Mio. CN¥	-515 Mio. CN¥	-426 Mio. CN¥	-352 Mio. CN¥	-875 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	94,8 Mio. CN¥	145 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	750 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	72,9 Mio. CN¥	586 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	366 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	285 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	57,4 Mio. CN¥	-394 Mio. CN¥	55,7 Mio. CN¥	476 Mio. CN¥	-446 Mio. CN¥	-78,4 Mio. CN¥	4,78 Mio. CN¥	52 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-1,64 Mrd. CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	-3,44 Mrd. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-850 Mio. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-2 Mrd. CN¥	-883 Mio. CN¥	-2,22 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	887 Mio. CN¥	-734 Mio. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	2,84 Mrd. CN¥	-276 Mio. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	-114 Mio. CN¥	528 Mio. CN¥	-165 Mio. CN¥	-607 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-5,65 Mio. CN¥	-407 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-191 Mio. CN¥	-24,1 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-192 Mio. CN¥	-411 Mio. CN¥	-457 Mio. CN¥	-446 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	-459 Mio. CN¥	-556 Mio. CN¥	-617 Mio. CN¥	-882 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-40,1 Mio. CN¥	4,72 Mrd. CN¥	-158 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	54,4 Mio. CN¥	-189 Mio. CN¥	-190 Mio. CN¥	-366 Mio. CN¥	-539 Mio. CN¥	81,1 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	655 Mio. CN¥	3,25 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	2 Mrd. CN¥	-523 Mio. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	-645 Mio. CN¥	-646 Mio. CN¥	-1,5 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	21,8 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥	20,6 Mio. CN¥	34,1 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-38,9 Mio. CN¥	132 Mio. CN¥	16,6 Mio. CN¥	-25,1 Mio. CN¥	-6,65 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	272 Mio. CN¥	2,43 Mrd. CN¥	224 Mio. CN¥	2,98 Mrd. CN¥	747 Mio. CN¥	674 Mio. CN¥	1,79 Mrd. CN¥	1,91 Mrd. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	883 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-627 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-416 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	-1,84 Mrd. CN¥	2,61 Mrd. CN¥	2,32 Mrd. CN¥	2,43 Mrd. CN¥	3,13 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01