YPF Sociedad Anónima (YPF) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 21.594 Mitarbeiter · CEO Horacio Daniel Marin
- Kurs
- 47,00 $ -1,69 %
- Marktkapitalisierung
- 18,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44,3 Bio. ARS
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-25
In Q2 '26 erwirtschaftete YPF Sociedad Anónima (YPF) 2,37 Mrd. ARS operativen Cashflow, investierte 1,13 Mrd. ARS in Sachanlagen und behielt 1,25 Mrd. ARS freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -64,4 Mrd. ARS | -1,86 Mrd. ARS | 657 Mio. ARS | 535 Mio. ARS | 1,48 Mrd. ARS | -284 Mio. ARS | -10 Mio. ARS | 66,1 Mrd. ARS | -198 Mio. ARS | -942 Mrd. ARS | 409 Mio. ARS | 1,21 Mrd. ARS | |
| Abschreibungen | 307 Mrd. ARS | 275 Mrd. ARS | 544 Mrd. ARS | 567 Mrd. ARS | 634 Mrd. ARS | 793 Mrd. ARS | 806 Mio. ARS | 900 Mrd. ARS | 1,08 Bio. ARS | 1,12 Bio. ARS | 1,04 Bio. ARS | 1,22 Bio. ARS | |
| Aktienbasierte Vergütung | 983.000 ARS | -12 Mio. ARS | 1 Mio. ARS | 1 Mio. ARS | 2,14 Mrd. ARS | 2 Mio. ARS | 2 Mio. ARS | 3 Mio. ARS | 4 Mio. ARS | 8,71 Mrd. ARS | 3 Mio. ARS | 4 Mio. ARS | |
| Latente Ertragsteuern | -7,56 Mrd. ARS | 860 Mio. ARS | -121 Mio. ARS | -79 Mio. ARS | -1,08 Mrd. ARS | -225 Mio. ARS | 38 Mio. ARS | 56,8 Mrd. ARS | 579 Mio. ARS | 1,51 Bio. ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Veränderung des Working Capital | 15,9 Mrd. ARS | 222 Mio. ARS | -460 Mio. ARS | -200 Mio. ARS | -25,7 Mio. ARS | 665 Mio. ARS | -687 Mio. ARS | -379 Mrd. ARS | -341 Mio. ARS | -128 Mrd. ARS | 161 Mio. ARS | 225 Mio. ARS | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 201 Mrd. ARS | -273 Mrd. ARS | -543 Mrd. ARS | -566 Mrd. ARS | -635 Mrd. ARS | -792 Mrd. ARS | 701 Mio. ARS | 558 Mrd. ARS | -1,08 Bio. ARS | 948 Mrd. ARS | -1,04 Bio. ARS | -1,22 Bio. ARS | |
| Operativer Cashflow | 451 Mrd. ARS | 1,71 Mrd. ARS | 1,09 Mrd. ARS | 1,42 Mrd. ARS | 1,4 Mrd. ARS | 1,66 Mrd. ARS | 850 Mio. ARS | 1,2 Bio. ARS | 1,23 Mrd. ARS | 2,52 Bio. ARS | 1,87 Mrd. ARS | 2,37 Mrd. ARS | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -458 Mrd. ARS | -1,55 Mrd. ARS | -1,18 Mrd. ARS | -1,35 Mrd. ARS | -1,48 Mrd. ARS | -1,37 Mrd. ARS | -1,21 Mrd. ARS | -1,59 Bio. ARS | -1,15 Mrd. ARS | -2,06 Bio. ARS | -1,09 Mrd. ARS | -1,13 Mrd. ARS | |
| Übernahmen | -334 Mio. ARS | -1 Mio. ARS | 0 ARS | 0 ARS | 60,2 Mio. ARS | 0 ARS | -314 Mio. ARS | 22,6 Mrd. ARS | -520 Mio. ARS | -29 Mrd. ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Käufe von Anlagen | -22,3 Mrd. ARS | -61 Mio. ARS | -130 Mio. ARS | -50 Mio. ARS | -38,1 Mio. ARS | -33 Mio. ARS | 0 ARS | -10,6 Mrd. ARS | -61 Mio. ARS | -18,9 Mrd. ARS | -145 Mio. ARS | -91 Mio. ARS | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 65,5 Mrd. ARS | 18 Mio. ARS | 84 Mio. ARS | 28 Mio. ARS | 97,3 Mio. ARS | 24 Mio. ARS | 97 Mio. ARS | 62,3 Mrd. ARS | 62 Mio. ARS | 16 Mrd. ARS | 49 Mio. ARS | -49 Mio. ARS | |
| Sonstige Investitionen | 8,44 Mrd. ARS | 26 Mio. ARS | 19 Mio. ARS | -88 Mio. ARS | -69 Mio. ARS | -18 Mio. ARS | 39 Mio. ARS | -7,85 Mrd. ARS | 5 Mio. ARS | 316 Mrd. ARS | 477 Mio. ARS | -764 Mio. ARS | |
| Investitions-Cashflow | -407 Mrd. ARS | -1,56 Mrd. ARS | -1,21 Mrd. ARS | -1,46 Mrd. ARS | -1,43 Mrd. ARS | -1,4 Mrd. ARS | -1,38 Mrd. ARS | -1,52 Bio. ARS | -1,66 Mrd. ARS | -1,78 Bio. ARS | -709 Mio. ARS | -2,03 Mrd. ARS | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 140 Mio. ARS | 20 Mio. ARS | 515 Mio. ARS | -81 Mio. ARS | 115 Mrd. ARS | 105 Mio. ARS | 575 Mio. ARS | 251 Mrd. ARS | 715 Mio. ARS | -295 Mrd. ARS | -407 Mio. ARS | -59 Mio. ARS | |
| Aktienrückkäufe | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -27 Mio. ARS | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 59,7 Mrd. ARS | -131 Mio. ARS | -203 Mio. ARS | -125 Mio. ARS | -116 Mrd. ARS | -106 Mio. ARS | -221 Mio. ARS | -121 Mrd. ARS | -218 Mio. ARS | -219 Mrd. ARS | -380 Mio. ARS | -242 Mio. ARS | |
| Finanzierungs-Cashflow | 59,9 Mrd. ARS | -111 Mio. ARS | 312 Mio. ARS | -206 Mio. ARS | -139 Mio. ARS | -1 Mio. ARS | 354 Mio. ARS | 131 Mrd. ARS | 497 Mio. ARS | -514 Mrd. ARS | -787 Mio. ARS | -328 Mio. ARS | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 49,2 Mrd. ARS | -207 Mio. ARS | -7 Mio. ARS | -20 Mio. ARS | -2,57 Mio. ARS | -21 Mio. ARS | -1 Mio. ARS | 370 Mio. ARS | -35 Mio. ARS | -37,7 Mrd. ARS | 24 Mio. ARS | -21 Mio. ARS | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 154 Mrd. ARS | -173 Mio. ARS | 186 Mio. ARS | -268 Mio. ARS | -164 Mio. ARS | 241 Mio. ARS | -180 Mio. ARS | -188 Mrd. ARS | 25 Mio. ARS | 194 Mrd. ARS | 393 Mio. ARS | -8 Mio. ARS | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,75 Mrd. ARS | 163 Mio. ARS | -92 Mio. ARS | 68 Mio. ARS | -72,5 Mio. ARS | 290 Mio. ARS | -355 Mio. ARS | -385 Mrd. ARS | 77 Mio. ARS | 461 Mrd. ARS | 775 Mio. ARS | 1,25 Mrd. ARS | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -24 Mio. ARS | -10 Mio. ARS | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -257 Mio. ARS | -115 Mio. ARS | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -1,79 Mrd. ARS | 689 Mio. ARS | 1,9 Mrd. ARS | -784 Mio. ARS | -813 Mio. ARS | 16 Mio. ARS | 2,23 Mrd. ARS | -1,28 Mrd. ARS | 2,39 Mrd. ARS | -1,16 Bio. ARS | |
| Abschreibungen | 2,86 Mrd. ARS | 2,95 Mrd. ARS | 4,41 Mrd. ARS | 62,4 Mio. ARS | 38,2 Mio. ARS | 3,07 Mrd. ARS | 2,81 Mrd. ARS | 839 Mrd. ARS | 2,52 Bio. ARS | 4,65 Bio. ARS | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,64 Mio. ARS | 8,81 Mio. ARS | 15,2 Mio. ARS | 11,6 Mio. ARS | 80.200 ARS | 6 Mio. ARS | 8 Mio. ARS | 3 Mio. ARS | 7 Mio. ARS | 21,8 Mrd. ARS | |
| Latente Ertragsteuern | -89,7 Mio. ARS | -216 Mio. ARS | 2,54 Mrd. ARS | 620 Mio. ARS | 167 Mio. ARS | 699 Mio. ARS | 822 Mio. ARS | -381 Mio. ARS | -1,21 Mrd. ARS | 2,48 Bio. ARS | |
| Veränderung des Working Capital | -812 Mio. ARS | -51,4 Mio. ARS | -665 Mio. ARS | 277 Mio. ARS | 553 Mio. ARS | -664 Mio. ARS | -126 Mio. ARS | 317 Mio. ARS | 14 Mio. ARS | -2,06 Bio. ARS | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,07 Mrd. ARS | 528 Mio. ARS | -2,03 Mrd. ARS | 4,92 Mrd. ARS | 2,45 Mrd. ARS | 1,08 Mrd. ARS | -53 Mio. ARS | -832 Mrd. ARS | -2,52 Bio. ARS | 3,26 Bio. ARS | |
| Operativer Cashflow | 2,26 Mrd. ARS | 3,91 Mrd. ARS | 6,17 Mrd. ARS | 5,1 Mrd. ARS | 2,4 Mrd. ARS | 4,2 Mrd. ARS | 5,69 Mrd. ARS | 5,91 Mrd. ARS | 5,87 Mrd. ARS | 7,2 Bio. ARS | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,04 Mrd. ARS | -3,6 Mrd. ARS | -4,36 Mrd. ARS | -3,79 Mrd. ARS | -1,31 Mrd. ARS | -2,45 Mrd. ARS | -4,01 Mrd. ARS | -5,67 Mrd. ARS | -5,14 Bio. ARS | -7,37 Bio. ARS | |
| Übernahmen | -28,2 Mio. ARS | 0 ARS | -128 Mio. ARS | -113 Mio. ARS | 206.000 ARS | 0 ARS | -2 Mio. ARS | -5 Mio. ARS | 137 Mrd. ARS | -1,24 Bio. ARS | |
| Käufe von Anlagen | -219 Mio. ARS | -53,8 Mio. ARS | -13,8 Mio. ARS | 25 Mio. ARS | -536 Mio. ARS | -594 Mio. ARS | -740 Mio. ARS | -337 Mio. ARS | -225 Mrd. ARS | -107 Mrd. ARS | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 67,5 Mio. ARS | 259 Mio. ARS | 389 Mio. ARS | 22,5 Mio. ARS | 439 Mio. ARS | 406 Mio. ARS | 643 Mio. ARS | 583 Mio. ARS | 229 Mio. ARS | 321 Mrd. ARS | |
| Sonstige Investitionen | -291 Mio. ARS | 0 ARS | 50,8 Mio. ARS | 8,98 Mio. ARS | 159 Mio. ARS | 89 Mio. ARS | 89 Mio. ARS | 100 Mio. ARS | 5,22 Bio. ARS | 370 Mrd. ARS | |
| Investitions-Cashflow | -4,51 Mrd. ARS | -3,4 Mrd. ARS | -4,06 Mrd. ARS | -3,85 Mrd. ARS | -1,25 Mrd. ARS | -2,55 Mrd. ARS | -4,02 Mrd. ARS | -5,33 Mrd. ARS | -5,51 Mrd. ARS | -8,02 Bio. ARS | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 110 Mio. ARS | 51,9 Mio. ARS | -21 Mio. ARS | -4,44 Mio. ARS | -678 Mio. ARS | -984 Mio. ARS | -648 Mio. ARS | 909 Mio. ARS | 417 Mio. ARS | 1,75 Bio. ARS | |
| Aktienrückkäufe | -196.000 ARS | -283.000 ARS | -157.000 ARS | -110.000 ARS | -68.700 ARS | 0 ARS | -28 Mio. ARS | 0 ARS | 0 ARS | -14,5 Mrd. ARS | |
| Dividenden | -3,49 Mio. ARS | -2,02 Mio. ARS | -1,57 Mio. ARS | -902.000 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,79 Mrd. ARS | -32 Mio. ARS | -550 Mio. ARS | -1,31 Mrd. ARS | -709 Mio. ARS | -616 Mio. ARS | -551 Mio. ARS | -631 Mio. ARS | -710 Mio. ARS | -988 Mrd. ARS | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,84 Mrd. ARS | -19,3 Mio. ARS | -618 Mio. ARS | -1,32 Mrd. ARS | -1,39 Mrd. ARS | -1,6 Mrd. ARS | -1,23 Mrd. ARS | 278 Mio. ARS | -293 Mio. ARS | 750 Mrd. ARS | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -160 Mio. ARS | 90,5 Mio. ARS | 895 Mio. ARS | 538 Mio. ARS | 110 Mio. ARS | -93 Mio. ARS | -288 Mio. ARS | -509 Mio. ARS | -70 Mio. ARS | -194 Mrd. ARS | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -578 Mio. ARS | 977 Mio. ARS | 853 Mio. ARS | 472 Mio. ARS | -132 Mio. ARS | -39 Mio. ARS | 162 Mio. ARS | 350 Mio. ARS | -5 Mio. ARS | -268 Mrd. ARS | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -943 Mio. ARS | 672 Mio. ARS | 1,81 Mrd. ARS | 1,31 Mrd. ARS | 1,08 Mrd. ARS | 1,75 Mrd. ARS | 1,69 Mrd. ARS | 240 Mio. ARS | 477 Mio. ARS | -171 Mrd. ARS | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
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Daten vom 2026-11-02 · Beträge in ARS wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.