Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Communication Equipment · 3.445 Mitarbeiter · CEO Qinghai Lu

Kurs: 21,75 CN¥ -7,96 %
Marktkapitalisierung: 31,8 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 34,6 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-27

In Q3 '26 erwirtschaftete Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) 143 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 294 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -151 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -113 Mio. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	-43,8 Mio. CN¥	27,3 Mio. CN¥	3,98 Mio. CN¥	26 Mio. CN¥	4,11 Mio. CN¥	290 Mio. CN¥	28,8 Mio. CN¥	10,6 Mio. CN¥	-95,5 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	345 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥
Abschreibungen	43,6 Mio. CN¥	40,3 Mio. CN¥	40,3 Mio. CN¥	43,4 Mio. CN¥	43,4 Mio. CN¥	41,2 Mio. CN¥	41,2 Mio. CN¥	49,3 Mio. CN¥	49,3 Mio. CN¥	0 CN¥	49,9 Mio. CN¥	-99,9 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	3,95 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-215.000 CN¥	0 CN¥	1,96 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-450 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	729 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	206 Mio. CN¥	-322 Mio. CN¥	-186 Mio. CN¥	-159 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	-15,7 Mio. CN¥	45,6 Mio. CN¥	45,9 Mio. CN¥	356 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	-307 Mio. CN¥	-726 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	209 Mio. CN¥	-255 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-89,3 Mio. CN¥	154 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	-334 Mio. CN¥	56,5 Mio. CN¥	310 Mio. CN¥	259 Mio. CN¥	87,7 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-109 Mio. CN¥	-48,3 Mio. CN¥	-53,1 Mio. CN¥	-57,1 Mio. CN¥	-74,4 Mio. CN¥	-87,5 Mio. CN¥	-45,4 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥	-229 Mio. CN¥	-283 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥
Übernahmen	-347.000 CN¥	176.000 CN¥	5,82 Mio. CN¥	0 CN¥	-9,08 Mio. CN¥	45,1 Mio. CN¥	30,3 Mio. CN¥	4,1 Mio. CN¥	5,49 Mio. CN¥	45 Mio. CN¥	2,58 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	129 Mio. CN¥	-29,1 Mio. CN¥	-11,2 Mio. CN¥	-2,54 Mio. CN¥	1,58 Mio. CN¥	-22,7 Mio. CN¥	-4,42 Mio. CN¥	-12 Mio. CN¥	-14 Mio. CN¥	-35,5 Mio. CN¥	-13,8 Mio. CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	23,9 Mio. CN¥	8,22 Mio. CN¥	0 CN¥	6 Mio. CN¥	86,5 Mio. CN¥	12.900 CN¥	2,03 Mio. CN¥	8 Mio. CN¥	41,2 Mio. CN¥	18,1 Mio. CN¥	21,7 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	152 Mio. CN¥	-20,8 Mio. CN¥	5,74 Mio. CN¥	-6 Mio. CN¥	407.000 CN¥	45,1 Mio. CN¥	177.000 CN¥	0 CN¥	5,28 Mio. CN¥	1,6 Mio. CN¥	982.000 CN¥	-704.000 CN¥
Investitions-Cashflow	43,5 Mio. CN¥	-69,1 Mio. CN¥	-58,4 Mio. CN¥	-59,7 Mio. CN¥	14,1 Mio. CN¥	-65 Mio. CN¥	-47,6 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-68 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	-295 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	575 Mio. CN¥	59 Mio. CN¥	485 Mio. CN¥	-278 Mio. CN¥	102 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	32,3 Mio. CN¥	283 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	398 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-1,75 Mio. CN¥	0 CN¥	-24,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-29,9 Mio. CN¥	-25,2 Mio. CN¥	-31,4 Mio. CN¥	-71,5 Mio. CN¥	-12,2 Mio. CN¥	-23 Mio. CN¥	-98,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-24,4 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-268 Mio. CN¥	-29,3 Mio. CN¥	-26,2 Mio. CN¥	-135.000 CN¥	118 Mio. CN¥	-19,6 Mio. CN¥	28,8 Mio. CN¥	-43,4 Mio. CN¥	-94,6 Mio. CN¥	-23,8 Mio. CN¥	-45,8 Mio. CN¥	10 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	278 Mio. CN¥	4,49 Mio. CN¥	428 Mio. CN¥	-349 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥	67,6 Mio. CN¥	-37,2 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	374 Mio. CN¥	178 Mio. CN¥	230 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3,47 Mio. CN¥	1,97 Mio. CN¥	4,12 Mio. CN¥	-10,9 Mio. CN¥	15,1 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	-1,3 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥	-15,4 Mio. CN¥	-34,6 Mio. CN¥	67,4 Mio. CN¥	-11,5 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	527 Mio. CN¥	-317 Mio. CN¥	216 Mio. CN¥	-509 Mio. CN¥	391 Mio. CN¥	427 Mio. CN¥	-421 Mio. CN¥	20 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	398 Mio. CN¥	61,2 Mio. CN¥	67 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	100 Mio. CN¥	-303 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	79,5 Mio. CN¥	228 Mio. CN¥	-380 Mio. CN¥	-61,2 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	29,5 Mio. CN¥	-195 Mio. CN¥	-151 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	295 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	80,2 Mio. CN¥	-577 Mio. CN¥	147 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	114 Mio. CN¥	72,1 Mio. CN¥	234 Mio. CN¥
Abschreibungen	63,5 Mio. CN¥	75,2 Mio. CN¥	81,4 Mio. CN¥	92,4 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	13,5 Mio. CN¥	29,9 Mio. CN¥	-10,3 Mio. CN¥	0 CN¥	4,96 Mio. CN¥	31,1 Mio. CN¥	3,95 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-2,55 Mio. CN¥	-4,98 Mio. CN¥	-9,87 Mio. CN¥	-24,8 Mio. CN¥	20,1 Mio. CN¥	-24,6 Mio. CN¥	-44,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-435.000 CN¥
Veränderung des Working Capital	-171 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	-367 Mio. CN¥	410 Mio. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	-892 Mio. CN¥	-760 Mio. CN¥	-95,5 Mio. CN¥	-672 Mio. CN¥	26,7 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-128 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	-95,4 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	176 Mio. CN¥	-126 Mio. CN¥	-77,5 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	96,6 Mio. CN¥	-93,7 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	56,3 Mio. CN¥	-27,7 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	443 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	-785 Mio. CN¥	-495 Mio. CN¥	341 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	347 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-80,6 Mio. CN¥	-94 Mio. CN¥	-526 Mio. CN¥	-425 Mio. CN¥	-368 Mio. CN¥	-387 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	-233 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥
Übernahmen	17,4 Mio. CN¥	-3,55 Mio. CN¥	9,18 Mio. CN¥	4,66 Mio. CN¥	1,2 Mio. CN¥	25,2 Mio. CN¥	11,9 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	-3,08 Mio. CN¥	84,9 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-265 Mio. CN¥	-209 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-320 Mio. CN¥	-300 Mio. CN¥	-240 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-5,37 Mio. CN¥	-41,2 Mio. CN¥	-53,1 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	74,3 Mio. CN¥	420 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	57,8 Mio. CN¥	624 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	25,4 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	51,2 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	49,2 Mio. CN¥	9,26 Mio. CN¥	-11.700 CN¥	13,3 Mio. CN¥	-188.000 CN¥	-849.000 CN¥	86,3 Mio. CN¥	12,9 Mio. CN¥	6,24 Mio. CN¥	5,28 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-205 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	-465 Mio. CN¥	-669 Mio. CN¥	-43,8 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-162 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-268 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	284 Mio. CN¥	-22,3 Mio. CN¥	483 Mio. CN¥	811 Mio. CN¥	532 Mio. CN¥	350 Mio. CN¥	664 Mio. CN¥	718 Mio. CN¥	369 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-22,9 Mio. CN¥	-21,7 Mio. CN¥	0 CN¥	-17,8 Mio. CN¥	-1,75 Mio. CN¥	-24,4 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-28,3 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-125 Mio. CN¥	-252 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-89,4 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-117 Mio. CN¥	58,6 Mio. CN¥	-16 Mio. CN¥	13,9 Mio. CN¥	-159 Mio. CN¥	33 Mio. CN¥	-20,4 Mio. CN¥	-250 Mio. CN¥	86,4 Mio. CN¥	-280 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	139 Mio. CN¥	-76,3 Mio. CN¥	342 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥	301 Mio. CN¥	238 Mio. CN¥	537 Mio. CN¥	365 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	-99,5 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	11,1 Mio. CN¥	2,94 Mio. CN¥	5,35 Mio. CN¥	12,9 Mio. CN¥	-26,4 Mio. CN¥	-5,58 Mio. CN¥	23,3 Mio. CN¥	10,8 Mio. CN¥	10,3 Mio. CN¥	-81,9 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	2,18 Mio. CN¥	21,5 Mio. CN¥	-254 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	-725 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	554 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-24,2 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-662 Mio. CN¥	17,6 Mio. CN¥	662 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-835 Mio. CN¥	-31,3 Mio. CN¥	-569 Mio. CN¥	-9,25 Mio. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01