China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) Kapitalflussrechnung

SHH · Utilities · Renewable Utilities · 8.482 Mitarbeiter · CEO Haibo Liu

Kurs: 29,74 CN¥ -0,83 %
Marktkapitalisierung: 728 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 1 Bio. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-29 EPS-Schätzung 0,35 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) 18,1 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 1,59 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 16,5 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 37 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	5,72 Mrd. CN¥	3,97 Mrd. CN¥	7,4 Mrd. CN¥	16,7 Mrd. CN¥	4,47 Mrd. CN¥	5,18 Mrd. CN¥	0 CN¥	15,1 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	0 CN¥	7,99 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥
Abschreibungen	4,83 Mrd. CN¥	4,95 Mrd. CN¥	4,95 Mrd. CN¥	4,97 Mrd. CN¥	4,94 Mrd. CN¥	4,87 Mrd. CN¥	4,87 Mrd. CN¥	0 CN¥	4,89 Mrd. CN¥	0 CN¥	4,73 Mrd. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	7,34 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,45 Mrd. CN¥	3,45 Mrd. CN¥	-905 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	10,4 Mrd. CN¥	3,2 Mrd. CN¥	1,99 Mrd. CN¥	-414 Mio. CN¥	3,49 Mrd. CN¥	1,79 Mrd. CN¥	9,8 Mrd. CN¥	5,12 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	479 Mio. CN¥	6,52 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	28,3 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	24,7 Mrd. CN¥	12 Mrd. CN¥	11,8 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	11,7 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,88 Mrd. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	-1,78 Mrd. CN¥	-3,21 Mrd. CN¥	-7,72 Mrd. CN¥	-4,6 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,22 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-1,59 Mrd. CN¥
Übernahmen	63,8 Mrd. CN¥	-288 Mio. CN¥	-845 Mio. CN¥	32,7 Mio. CN¥	-1,98 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	236.000 CN¥	0 CN¥	-55,6 Mio. CN¥	45,6 Mio. CN¥	66,4 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	-6,57 Mrd. CN¥	-5,85 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-908 Mio. CN¥	0 CN¥	-9000 CN¥	9000 CN¥	-19,5 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	6,46 Mrd. CN¥	6,77 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,98 Mrd. CN¥	629 Mio. CN¥	0 CN¥	149 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	830 Mio. CN¥	624.000 CN¥	1,88 Mio. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	2,59 Mrd. CN¥	-268 Mio. CN¥	11.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	89.900 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	60,9 Mrd. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	-1,84 Mrd. CN¥	-5,13 Mrd. CN¥	-4,87 Mrd. CN¥	-710 Mio. CN¥	-2,42 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,13 Mrd. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-21,9 Mrd. CN¥	-6,6 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-2,25 Mrd. CN¥	-4,07 Mrd. CN¥	484 Mio. CN¥	-5,61 Mrd. CN¥	5,44 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,16 Mrd. CN¥	-8,47 Mrd. CN¥	5,05 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-19,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-2,87 Mrd. CN¥	-3,08 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-23,5 Mrd. CN¥	-2,38 Mrd. CN¥	-7,8 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-7,25 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-64,3 Mrd. CN¥	-28 Mio. CN¥	-2,83 Mrd. CN¥	-111 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	-76,1 Mio. CN¥	-345 Mio. CN¥	-22,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	8,94 Mio. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-21,5 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-89,2 Mrd. CN¥	-9,71 Mrd. CN¥	-7,66 Mrd. CN¥	-25,9 Mrd. CN¥	-6,94 Mrd. CN¥	-7,39 Mrd. CN¥	-8,19 Mrd. CN¥	-16,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5,09 Mrd. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-33,1 Mio. CN¥	-592.000 CN¥	16,4 Mio. CN¥	-61,5 Mio. CN¥	70,5 Mio. CN¥	-13,2 Mio. CN¥	28,1 Mio. CN¥	-7,45 Mio. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-41,5 Mio. CN¥	-27,1 Mio. CN¥	-1,65 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	13,8 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	-3,09 Mrd. CN¥	-3,61 Mio. CN¥	-419 Mio. CN¥	3,27 Mrd. CN¥	904 Mio. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	3,46 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	81 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	24,5 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	9,11 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	4,28 Mrd. CN¥	7,25 Mrd. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	8,49 Mrd. CN¥	12 Mrd. CN¥	16,5 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	20,8 Mrd. CN¥	22,3 Mrd. CN¥	22,6 Mrd. CN¥	21,5 Mrd. CN¥	26,3 Mrd. CN¥	26,3 Mrd. CN¥	23,7 Mrd. CN¥	27,2 Mrd. CN¥	32,5 Mrd. CN¥	34,2 Mrd. CN¥
Abschreibungen	12,3 Mrd. CN¥	12,3 Mrd. CN¥	12,2 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥	17 Mrd. CN¥	19,2 Mrd. CN¥	19,8 Mrd. CN¥	19,5 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	-287 Mio. CN¥	-395 Mio. CN¥	720 Mio. CN¥	-318 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥	-7,33 Mrd. CN¥	7,34 Mrd. CN¥	-905 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6,18 Mrd. CN¥	5,53 Mrd. CN¥	4,18 Mrd. CN¥	3,18 Mrd. CN¥	3,31 Mrd. CN¥	-1,67 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	8,28 Mrd. CN¥	-53,7 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	39 Mrd. CN¥	39,7 Mrd. CN¥	39,7 Mrd. CN¥	36,5 Mrd. CN¥	41 Mrd. CN¥	35,7 Mrd. CN¥	43,5 Mrd. CN¥	64,7 Mrd. CN¥	59,6 Mrd. CN¥	0 CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,25 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-3,12 Mrd. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	-3,47 Mrd. CN¥	-12,5 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥	-14,4 Mrd. CN¥	0 CN¥
Übernahmen	-37,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-24 Mrd. CN¥	0 CN¥	34,2 Mio. CN¥	-596 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-145 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	142 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-4,52 Mrd. CN¥	-7,24 Mrd. CN¥	-6,11 Mrd. CN¥	-3,91 Mrd. CN¥	-8,41 Mrd. CN¥	22 Mio. CN¥	734 Mio. CN¥	23 Mio. CN¥	4,75 Mrd. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-44,2 Mrd. CN¥	-9,8 Mrd. CN¥	-9,23 Mrd. CN¥	-6,63 Mrd. CN¥	-36 Mrd. CN¥	-6,57 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	-13 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	0 CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	6,34 Mrd. CN¥	5,19 Mrd. CN¥	-60,4 Mio. CN¥	5,42 Mrd. CN¥	3,1 Mrd. CN¥	-2,79 Mrd. CN¥	6,74 Mrd. CN¥	29,5 Mrd. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-15,3 Mrd. CN¥	-19,6 Mrd. CN¥	-18,9 Mrd. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	-19,2 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-32,9 Mrd. CN¥	-34,6 Mrd. CN¥	-31,5 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	13 Mrd. CN¥	-13,6 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥	-14,7 Mrd. CN¥	13,1 Mrd. CN¥	-5,61 Mrd. CN¥	-5,39 Mrd. CN¥	-49,6 Mrd. CN¥	-104 Mio. CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	4,07 Mrd. CN¥	-28 Mrd. CN¥	-30,5 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥	-3,01 Mrd. CN¥	-28,4 Mrd. CN¥	-31,6 Mrd. CN¥	-54,6 Mrd. CN¥	-50,2 Mrd. CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	9,73 Mio. CN¥	-35 Mio. CN¥	96,9 Mio. CN¥	24,1 Mio. CN¥	-86 Mio. CN¥	-85,9 Mio. CN¥	142 Mio. CN¥	27,5 Mio. CN¥	17,1 Mio. CN¥	-6,56 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,16 Mrd. CN¥	1,83 Mrd. CN¥	134 Mio. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	1,91 Mrd. CN¥	701 Mio. CN¥	348 Mio. CN¥	-2,82 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-6,56 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	36,7 Mrd. CN¥	37,1 Mrd. CN¥	36,6 Mrd. CN¥	33,7 Mrd. CN¥	37,4 Mrd. CN¥	32,3 Mrd. CN¥	31 Mrd. CN¥	52,3 Mrd. CN¥	45,2 Mrd. CN¥	0 CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01