Yageo Corporation (YAGEO) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35.000 Mitarbeiter · CEO Deng-Rue Wang
- Kurs
- 498,50 NT$ -0,70 %
- Marktkapitalisierung
- 1,03 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 1,13 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-03-18 EPS-Schätzung 6,16 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete Yageo Corporation (YAGEO) 7,29 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 1,75 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 5,57 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 6,28 Mrd. NT$ | 6,24 Mrd. NT$ | 4,61 Mrd. NT$ | 5,45 Mrd. NT$ | 7,19 Mrd. NT$ | 6,19 Mrd. NT$ | 7,17 Mrd. NT$ | 7,03 Mrd. NT$ | 8,21 Mrd. NT$ | 8,71 Mrd. NT$ | 8 Mrd. NT$ | 9,42 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 2,21 Mrd. NT$ | 2,27 Mrd. NT$ | 2,33 Mrd. NT$ | 2,38 Mrd. NT$ | 2,44 Mrd. NT$ | 2,52 Mrd. NT$ | 2,46 Mrd. NT$ | 2,36 Mrd. NT$ | 2,39 Mrd. NT$ | 2,63 Mrd. NT$ | 2,67 Mrd. NT$ | 2,77 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57 Mio. NT$ | 0 NT$ | 11,2 Mio. NT$ | 49,4 Mio. NT$ | 35,3 Mio. NT$ | 47,5 Mio. NT$ | 68,4 Mio. NT$ | 75,4 Mio. NT$ | 88,3 Mio. NT$ | -153 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -57 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,04 Mrd. NT$ | 1,55 Mrd. NT$ | 157 Mio. NT$ | -1,82 Mrd. NT$ | 128 Mio. NT$ | 2,27 Mrd. NT$ | -307 Mio. NT$ | -2,09 Mrd. NT$ | -1,47 Mrd. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | -3,05 Mrd. NT$ | -4,14 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,27 Mrd. NT$ | -593 Mio. NT$ | 4,44 Mrd. NT$ | -752 Mio. NT$ | -1,51 Mrd. NT$ | -223 Mio. NT$ | -2,06 Mrd. NT$ | -2,29 Mrd. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | -2,01 Mrd. NT$ | 1,29 Mrd. NT$ | -754 Mio. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 8,27 Mrd. NT$ | 9,46 Mrd. NT$ | 6,82 Mrd. NT$ | 5,25 Mrd. NT$ | 8,28 Mrd. NT$ | 10,8 Mrd. NT$ | 7,33 Mrd. NT$ | 5,07 Mrd. NT$ | 8,13 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 8,91 Mrd. NT$ | 7,29 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,03 Mrd. NT$ | -3,94 Mrd. NT$ | -1,98 Mrd. NT$ | -798 Mio. NT$ | -2,43 Mrd. NT$ | -1,53 Mrd. NT$ | -1,25 Mrd. NT$ | -1,71 Mrd. NT$ | -1,36 Mrd. NT$ | -1,74 Mrd. NT$ | -1,33 Mrd. NT$ | -1,75 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -195 Mio. NT$ | -22,8 Mrd. NT$ | 712 Mio. NT$ | -5,35 Mrd. NT$ | -131 Mio. NT$ | -429 Mio. NT$ | 112 Mio. NT$ | -3,72 Mio. NT$ | 81,4 Mio. NT$ | -20,9 Mrd. NT$ | 729 Mio. NT$ | -2,67 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -5,08 Mrd. NT$ | -15,7 Mrd. NT$ | -19,2 Mrd. NT$ | -8,01 Mrd. NT$ | -14,4 Mrd. NT$ | -2,32 Mrd. NT$ | -13,7 Mrd. NT$ | 6,6 Mrd. NT$ | -3,94 Mrd. NT$ | -135 Mio. NT$ | -5,1 Mrd. NT$ | -41,6 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,47 Mrd. NT$ | 4,31 Mrd. NT$ | 5,48 Mrd. NT$ | 2,52 Mrd. NT$ | 3,94 Mrd. NT$ | 8,85 Mrd. NT$ | 13,7 Mrd. NT$ | 3,56 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 2,93 Mrd. NT$ | 1,46 Mrd. NT$ | 2,58 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 436 Mio. NT$ | 129 Mio. NT$ | -3 Mio. NT$ | -89,3 Mio. NT$ | 128 Mio. NT$ | -115 Mio. NT$ | 10,5 Mio. NT$ | 127 Mio. NT$ | 37,7 Mio. NT$ | 184 Mio. NT$ | 13,7 Mio. NT$ | -273.000 NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -3,39 Mrd. NT$ | -38 Mrd. NT$ | -15 Mrd. NT$ | -6,32 Mrd. NT$ | -12,9 Mrd. NT$ | 4,46 Mrd. NT$ | -1,09 Mrd. NT$ | 8,58 Mrd. NT$ | 8,5 Mrd. NT$ | -19,7 Mrd. NT$ | -4,23 Mrd. NT$ | -43,5 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 6,42 Mrd. NT$ | 19,1 Mrd. NT$ | -98,2 Mio. NT$ | 6,98 Mrd. NT$ | 6,74 Mrd. NT$ | -2,42 Mrd. NT$ | -2 Mrd. NT$ | -3,44 Mrd. NT$ | 4,95 Mrd. NT$ | 7,55 Mrd. NT$ | -329 Mio. NT$ | 97 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -4,18 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,37 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,3 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -35,5 Mio. NT$ | -21,6 Mio. NT$ | 6,91 Mio. NT$ | -12,3 Mio. NT$ | 2,27 Mio. NT$ | -41,7 Mio. NT$ | 33,9 Mio. NT$ | 32,8 Mio. NT$ | 11,2 Mio. NT$ | -17,3 Mio. NT$ | 19,1 Mio. NT$ | -28,1 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,21 Mrd. NT$ | 19 Mrd. NT$ | -91,3 Mio. NT$ | 6,97 Mrd. NT$ | -1,62 Mrd. NT$ | -2,47 Mrd. NT$ | -1,96 Mrd. NT$ | -3,41 Mrd. NT$ | -5,3 Mrd. NT$ | 7,53 Mrd. NT$ | -310 Mio. NT$ | 97 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,84 Mrd. NT$ | -2,72 Mrd. NT$ | 2,5 Mrd. NT$ | 1,37 Mrd. NT$ | -869 Mio. NT$ | 983 Mio. NT$ | 972 Mio. NT$ | -8,45 Mrd. NT$ | 1,53 Mrd. NT$ | 2,3 Mrd. NT$ | 800 Mio. NT$ | 56,8 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 8,92 Mrd. NT$ | -12,2 Mrd. NT$ | -5,76 Mrd. NT$ | 7,27 Mrd. NT$ | -7,12 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | 5,26 Mrd. NT$ | 1,79 Mrd. NT$ | 12,9 Mrd. NT$ | 451 Mio. NT$ | 5,17 Mrd. NT$ | 60,9 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,24 Mrd. NT$ | 5,52 Mrd. NT$ | 4,84 Mrd. NT$ | 4,47 Mrd. NT$ | 5,81 Mrd. NT$ | 9,13 Mrd. NT$ | 6,04 Mrd. NT$ | 3,31 Mrd. NT$ | 6,56 Mrd. NT$ | 8,65 Mrd. NT$ | 7,68 Mrd. NT$ | 5,57 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,98 Mrd. NT$ | 7,82 Mrd. NT$ | 39,9 Mrd. NT$ | 9,02 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | 30 Mrd. NT$ | 31,1 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | 26,9 Mrd. NT$ | 31,1 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 2,01 Mrd. NT$ | 1,85 Mrd. NT$ | 7,59 Mrd. NT$ | 2,96 Mrd. NT$ | 4,34 Mrd. NT$ | 7,57 Mrd. NT$ | 7,69 Mrd. NT$ | 8,68 Mrd. NT$ | 9,63 Mrd. NT$ | 9,83 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8,72 Mio. NT$ | 11,5 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 57 Mio. NT$ | 143 Mio. NT$ | 78,6 Mio. NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -858 Mio. NT$ | -757 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,56 Mrd. NT$ | -687 Mio. NT$ | -4,3 Mrd. NT$ | 6,52 Mrd. NT$ | -457 Mio. NT$ | -6,14 Mrd. NT$ | 1,52 Mrd. NT$ | 4,83 Mrd. NT$ | 660 Mio. NT$ | -2,76 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -130 Mio. NT$ | -208 Mio. NT$ | -1,4 Mrd. NT$ | -6,78 Mrd. NT$ | -2,15 Mrd. NT$ | -7,86 Mrd. NT$ | -7,33 Mrd. NT$ | -6,9 Mrd. NT$ | -6,13 Mrd. NT$ | -7,41 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 7,57 Mrd. NT$ | 8,03 Mrd. NT$ | 41,8 Mrd. NT$ | 11,7 Mrd. NT$ | 17,8 Mrd. NT$ | 23,6 Mrd. NT$ | 33 Mrd. NT$ | 31,1 Mrd. NT$ | 31,2 Mrd. NT$ | 30,9 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,42 Mrd. NT$ | -4,96 Mrd. NT$ | -9,08 Mrd. NT$ | -5,74 Mrd. NT$ | -7,62 Mrd. NT$ | -9,88 Mrd. NT$ | -13,9 Mrd. NT$ | -16,5 Mrd. NT$ | -6,65 Mrd. NT$ | -6,06 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 133 Mio. NT$ | 3,65 Mrd. NT$ | -23,9 Mrd. NT$ | -24 Mio. NT$ | -41,1 Mrd. NT$ | 24,8 Mio. NT$ | -1,7 Mrd. NT$ | -25,5 Mrd. NT$ | -5,27 Mrd. NT$ | -20,8 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -4,93 Mrd. NT$ | -12,6 Mrd. NT$ | -361 Mio. NT$ | -1,91 Mrd. NT$ | -14,2 Mrd. NT$ | -9,09 Mrd. NT$ | -37,8 Mrd. NT$ | -37,1 Mrd. NT$ | -38,6 Mrd. NT$ | -11,2 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 280 Mio. NT$ | 2,21 Mrd. NT$ | 5,48 Mrd. NT$ | 11 Mrd. NT$ | 2,27 Mrd. NT$ | 7,31 Mrd. NT$ | 23,2 Mrd. NT$ | 25,3 Mrd. NT$ | 20,8 Mrd. NT$ | 34 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | -12,7 Mio. NT$ | 267 Mio. NT$ | 317 Mio. NT$ | 367 Mio. NT$ | 281 Mio. NT$ | 403 Mio. NT$ | 740 Mio. NT$ | 607 Mio. NT$ | -29,3 Mio. NT$ | 359 Mio. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -5,95 Mrd. NT$ | -11,4 Mrd. NT$ | -27,5 Mrd. NT$ | 3,72 Mrd. NT$ | -60,4 Mrd. NT$ | -11,2 Mrd. NT$ | -29,5 Mrd. NT$ | -53,1 Mrd. NT$ | -29,8 Mrd. NT$ | -3,73 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,36 Mrd. NT$ | 6,81 Mrd. NT$ | 8,22 Mrd. NT$ | -213 Mio. NT$ | 37,7 Mrd. NT$ | 3,83 Mrd. NT$ | 4,46 Mrd. NT$ | 40,6 Mrd. NT$ | 11,2 Mrd. NT$ | 7,07 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | -1,29 Mrd. NT$ | -1,51 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,88 Mrd. NT$ | -6,24 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -1,29 Mrd. NT$ | -1,5 Mrd. NT$ | -5,26 Mrd. NT$ | -19,1 Mrd. NT$ | -6,41 Mrd. NT$ | -4,96 Mrd. NT$ | -5,4 Mrd. NT$ | -4,18 Mrd. NT$ | -8,37 Mrd. NT$ | -10,3 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -325 Mio. NT$ | -1,63 Mrd. NT$ | -2,91 Mrd. NT$ | -193 Mio. NT$ | 29,9 Mio. NT$ | -312 Mio. NT$ | -68,7 Mio. NT$ | -159 Mio. NT$ | -51,1 Mio. NT$ | 60,6 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,76 Mrd. NT$ | 2,25 Mrd. NT$ | 396 Mio. NT$ | -19,4 Mrd. NT$ | 50,8 Mrd. NT$ | 346 Mio. NT$ | -7,25 Mrd. NT$ | 36,3 Mrd. NT$ | 2,78 Mrd. NT$ | -3,13 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,48 Mrd. NT$ | -689 Mio. NT$ | -26,4 Mio. NT$ | -327 Mio. NT$ | -1,34 Mrd. NT$ | 14,2 Mio. NT$ | 4,05 Mrd. NT$ | -701 Mio. NT$ | 3,98 Mrd. NT$ | -3,65 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,91 Mrd. NT$ | -1,86 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | -4,24 Mrd. NT$ | 6,73 Mrd. NT$ | 12,7 Mrd. NT$ | 294 Mio. NT$ | 13,5 Mrd. NT$ | 8,17 Mrd. NT$ | 20,4 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,15 Mrd. NT$ | 3,07 Mrd. NT$ | 32,7 Mrd. NT$ | 5,98 Mrd. NT$ | 10,1 Mrd. NT$ | 13,7 Mrd. NT$ | 19,1 Mrd. NT$ | 14,2 Mrd. NT$ | 24,2 Mrd. NT$ | 24,6 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02