Block, Inc. (XYZ) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 10.205 Mitarbeiter · CEO Jack Dorsey
- Kurs
- 76,27 $ -0,88 %
- Marktkapitalisierung
- 45,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 41 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 1,03 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Block, Inc. (XYZ) 1,02 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 53,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 967 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,88 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -33,8 Mio. $ | 158 Mio. $ | 471 Mio. $ | 190 Mio. $ | 281 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | 189 Mio. $ | 538 Mio. $ | 462 Mio. $ | 116 Mio. $ | -309 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 116 Mio. $ | 105 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | 96,9 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 92,4 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 96 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 346 Mio. $ | 332 Mio. $ | 311 Mio. $ | 321 Mio. $ | 324 Mio. $ | 317 Mio. $ | 315 Mio. $ | 297 Mio. $ | 309 Mio. $ | 294 Mio. $ | 339 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -127 Mio. $ | 763.000 $ | -7,98 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 7,6 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 131 Mio. $ | 152 Mio. $ | -79 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 269 Mio. $ | -664 Mio. $ | 122 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 199 Mio. $ | -151 Mio. $ | -169 Mio. $ | -251 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -486 Mio. $ | 454 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -78,9 Mio. $ | -729 Mio. $ | -505 Mio. $ | -136 Mio. $ | -214 Mio. $ | -494 Mio. $ | -299 Mio. $ | -347 Mio. $ | 392 Mio. $ | 450 Mio. $ | 465 Mio. $ | 421 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 491 Mio. $ | -798 Mio. $ | 489 Mio. $ | 519 Mio. $ | 685 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 133 Mio. $ | 374 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 621 Mio. $ | 966 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -37,7 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -32 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | -27 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -50,6 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -4,97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -514 Mio. $ | -218 Mio. $ | -187 Mio. $ | -589 Mio. $ | -296 Mio. $ | -179 Mio. $ | -170 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 353 Mio. $ | 693 Mio. $ | 532 Mio. $ | 322 Mio. $ | 374 Mio. $ | 224 Mio. $ | 413 Mio. $ | 697 Mio. $ | 5,34 Mrd. $ | 8,51 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 25 Mio. $ | -140 Mio. $ | 729 Mio. $ | 131 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | -341 Mio. $ | 704 Mio. $ | 152 Mio. $ | 312 Mio. $ | -379 Mio. $ | 653 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -174 Mio. $ | 278 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -175 Mio. $ | 106 Mio. $ | -323 Mio. $ | 915 Mio. $ | -486 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | 300 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 102 Mio. $ | 641 Mio. $ | -630 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 679.000 $ | 574 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | 61,5 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 857 Mio. $ | -841 Mio. $ | -950 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -157 Mio. $ | -252 Mio. $ | -390 Mio. $ | -346 Mio. $ | -183 Mio. $ | -445 Mio. $ | -692 Mio. $ | -403 Mio. $ | -790 Mio. $ | -636 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -421 Mio. $ | 317 Mio. $ | 915 Mio. $ | -451 Mio. $ | 417 Mio. $ | 317 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -277 Mio. $ | -155 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | -392 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -320 Mio. $ | 800 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 71,7 Mio. $ | 708 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -908 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 39,8 Mio. $ | -252 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -35,4 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | -102 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | -471.000 $ | -55.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -37,7 Mio. $ | 338 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 916 Mio. $ | 296 Mio. $ | -141 Mio. $ | -947 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -643 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 453 Mio. $ | -850 Mio. $ | 457 Mio. $ | 481 Mio. $ | 628 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 101 Mio. $ | 343 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 580 Mio. $ | 935 Mio. $ | 967 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,3 Mio. $ | -74,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 16,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 Mio. $ | 116 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -172 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | 375 Mio. $ | 213 Mio. $ | 159 Mio. $ | -553 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 37,7 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 61 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 135 Mio. $ | 341 Mio. $ | 409 Mio. $ | 376 Mio. $ | 370 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 139 Mio. $ | 156 Mio. $ | 217 Mio. $ | 298 Mio. $ | 398 Mio. $ | 608 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 58.000 $ | -1,39 Mio. $ | -646.000 $ | -1,38 Mio. $ | -8,02 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 335 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,55 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -151 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | -221 Mio. $ | -600 Mio. $ | -685 Mio. $ | 207 Mio. $ | -842 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10,6 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | -269 Mio. $ | -505 Mio. $ | 178 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -791 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | 197 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 23,1 Mio. $ | 128 Mio. $ | 295 Mio. $ | 328 Mio. $ | 173 Mio. $ | 848 Mio. $ | 176 Mio. $ | 101 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -25,4 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -61,2 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -138 Mio. $ | -134 Mio. $ | -171 Mio. $ | -151 Mio. $ | -154 Mio. $ | -155 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,36 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | -112 Mio. $ | 289 Mio. $ | -79,2 Mio. $ | -164 Mio. $ | 539 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -165 Mio. $ | -570 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -812 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 77,4 Mio. $ | 257 Mio. $ | 418 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -104.000 $ | 0 $ | -1,58 Mio. $ | 0 $ | -50 Mio. $ | -170 Mio. $ | -169 Mio. $ | 273 Mio. $ | 604 Mio. $ | 789 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -123 Mio. $ | -341 Mio. $ | -906 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | -607 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 683 Mio. $ | 650 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -168.000 $ | 428 Mio. $ | 636 Mio. $ | 0 $ | 2,58 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | -323 Mio. $ | -209 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 90,9 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | -121 Mio. $ | 243 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 520 Mio. $ | 421 Mio. $ | 126 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 581 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 90,7 Mio. $ | 455 Mio. $ | 516 Mio. $ | 243 Mio. $ | 3,68 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 97,6 Mio. $ | -240 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | -613 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -438.000 $ | 4,3 Mio. $ | -7,22 Mio. $ | 3,84 Mio. $ | 13 Mio. $ | -7,07 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | -88,5 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -807.000 $ | 246 Mio. $ | -102 Mio. $ | 670 Mio. $ | 3,26 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 573 Mio. $ | 4,22 Mrd. $ | -749 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,7 Mio. $ | 102 Mio. $ | 232 Mio. $ | 265 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | 544 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 270 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,9 Mio. $ | 130 Mio. $ | 206 Mio. $ | 246 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02