XP Inc. (XP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 8.069 Mitarbeiter · CEO Thiago Maffra
- Kurs
- 14,29 $ -5,05 %
- Marktkapitalisierung
- 7,39 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 125 Mrd. R$
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-17
- Nächster Bericht
- 2026-11-16
In Q2 '26 erwirtschaftete XP Inc. (XP) 11,2 Mrd. R$ operativen Cashflow, investierte 130 Mio. R$ in Sachanlagen und behielt 11,1 Mrd. R$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 21,5 Mrd. R$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,16 Mrd. R$ | 995 Mio. R$ | 1,09 Mrd. R$ | 1,38 Mrd. R$ | 1,21 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,26 Mrd. R$ | 1,32 Mrd. R$ | 1,33 Mrd. R$ | 1,54 Mrd. R$ | 1,29 Mrd. R$ | 1,42 Mrd. R$ | |
| Abschreibungen | 71,3 Mio. R$ | 82,5 Mio. R$ | 68,1 Mio. R$ | 65,8 Mio. R$ | 72 Mio. R$ | 59,5 Mio. R$ | 74,1 Mio. R$ | 76,6 Mio. R$ | 75,7 Mio. R$ | 77,7 Mio. R$ | 81,8 Mio. R$ | 105 Mio. R$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 126 Mio. R$ | 87,5 Mio. R$ | 145 Mio. R$ | 69,9 Mio. R$ | 142 Mio. R$ | 60,4 Mio. R$ | 136 Mio. R$ | 128 Mio. R$ | 133 Mio. R$ | -5,54 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,94 Mrd. R$ | 3,05 Mrd. R$ | -4,81 Mrd. R$ | 3,77 Mrd. R$ | 3,69 Mrd. R$ | 1,54 Mrd. R$ | -3,59 Mrd. R$ | 3,65 Mrd. R$ | 10,9 Mrd. R$ | -4,16 Mrd. R$ | -431 Mio. R$ | 9,46 Mrd. R$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 365 Mio. R$ | -87,1 Mio. R$ | 158 Mio. R$ | 729 Mio. R$ | -423 Mio. R$ | 863 Mio. R$ | -517 Mio. R$ | -417 Mio. R$ | -121 Mio. R$ | 161 Mio. R$ | -190 Mio. R$ | 168 Mio. R$ | |
| Operativer Cashflow | -1,22 Mrd. R$ | 4,13 Mrd. R$ | -3,35 Mrd. R$ | 6,02 Mrd. R$ | 4,69 Mrd. R$ | 3,82 Mrd. R$ | -2,63 Mrd. R$ | 4,76 Mrd. R$ | 12,3 Mrd. R$ | -2,38 Mrd. R$ | 746 Mio. R$ | 11,2 Mrd. R$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -59,2 Mio. R$ | 973.000 R$ | -33 Mio. R$ | -30,6 Mio. R$ | -54,1 Mio. R$ | -27,2 Mio. R$ | -20,1 Mio. R$ | -43,2 Mio. R$ | -89,2 Mio. R$ | -56,7 Mio. R$ | -228 Mio. R$ | -130 Mio. R$ | |
| Übernahmen | 771 Mio. R$ | -65,4 Mio. R$ | -670 Mio. R$ | -499 Mio. R$ | -190 Mio. R$ | -35 Mio. R$ | -113 Mio. R$ | 3,72 Mio. R$ | -158 Mio. R$ | -53,1 Mio. R$ | -16,2 Mio. R$ | 16,2 Mio. R$ | |
| Käufe von Anlagen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,92 Mrd. R$ | -4,45 Mrd. R$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3,86 Mrd. R$ | 4,43 Mrd. R$ | |
| Sonstige Investitionen | -141 Mio. R$ | 52,6 Mio. R$ | -13,8 Mio. R$ | -19,2 Mio. R$ | -56,6 Mio. R$ | -39 Mio. R$ | -20,6 Mio. R$ | -63,2 Mio. R$ | -62,5 Mio. R$ | -39,7 Mio. R$ | 3,86 Mrd. R$ | -12,2 Mrd. R$ | |
| Investitions-Cashflow | 571 Mio. R$ | -11,9 Mio. R$ | -717 Mio. R$ | -548 Mio. R$ | -301 Mio. R$ | -101 Mio. R$ | -154 Mio. R$ | -103 Mio. R$ | -310 Mio. R$ | -150 Mio. R$ | 3,55 Mrd. R$ | -12,3 Mrd. R$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,36 Mrd. R$ | 390 Mio. R$ | -53,4 Mio. R$ | -1,24 Mrd. R$ | -1,09 Mrd. R$ | -11,3 Mio. R$ | 648 Mio. R$ | -325 Mio. R$ | -1,47 Mrd. R$ | -1,39 Mrd. R$ | 226 Mio. R$ | -966 Mio. R$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 R$ | 0 R$ | -10,3 Mio. R$ | -1,24 Mrd. R$ | 0 R$ | -105 Mio. R$ | -498 Mio. R$ | -417 Mio. R$ | -134 Mio. R$ | -852 Mio. R$ | -194 Mio. R$ | -824 Mio. R$ | |
| Dividenden | -1,58 Mrd. R$ | -1,96 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2,04 Mrd. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 Mio. R$ | 0 R$ | -518 Mio. R$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -416.000 R$ | -4,98 Mio. R$ | -111.000 R$ | -487.000 R$ | -398.000 R$ | 0 R$ | -181.000 R$ | -177.000 R$ | -143.000 R$ | -299.000 R$ | -4,27 Mio. R$ | -24,9 Mio. R$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -218 Mio. R$ | -1,58 Mrd. R$ | -63,9 Mio. R$ | -2,48 Mrd. R$ | -1,09 Mrd. R$ | -2,15 Mrd. R$ | 150 Mio. R$ | -742 Mio. R$ | -1,6 Mrd. R$ | -2,74 Mrd. R$ | 27,7 Mio. R$ | -2,33 Mrd. R$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,57 Mio. R$ | -16 Mio. R$ | 9,48 Mio. R$ | 18,4 Mio. R$ | 37,3 Mio. R$ | -93,5 Mio. R$ | -38,8 Mio. R$ | 28,7 Mio. R$ | -1,84 Mio. R$ | -78,7 Mio. R$ | -5,39 Mrd. R$ | 2,74 Mrd. R$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -859 Mio. R$ | 2,52 Mrd. R$ | -4,12 Mrd. R$ | 3,01 Mrd. R$ | 3,34 Mrd. R$ | 1,47 Mrd. R$ | -2,68 Mrd. R$ | 3,94 Mrd. R$ | 10,4 Mrd. R$ | -5,35 Mrd. R$ | -1,07 Mrd. R$ | -734 Mio. R$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,42 Mrd. R$ | 4,18 Mrd. R$ | -3,39 Mrd. R$ | 5,94 Mrd. R$ | 4,57 Mrd. R$ | 3,79 Mrd. R$ | -2,65 Mrd. R$ | 4,65 Mrd. R$ | 12,1 Mrd. R$ | -2,44 Mrd. R$ | 694 Mio. R$ | 11,1 Mrd. R$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 374 Mio. R$ | 576 Mio. R$ | 641 Mio. R$ | 1,54 Mrd. R$ | 2,42 Mrd. R$ | 3,82 Mrd. R$ | 3,44 Mrd. R$ | 3,94 Mrd. R$ | 4,99 Mrd. R$ | 5,45 Mrd. R$ | |
| Abschreibungen | 23,1 Mio. R$ | 27,4 Mio. R$ | 52,8 Mio. R$ | 90,7 Mio. R$ | 143 Mio. R$ | 232 Mio. R$ | 206 Mio. R$ | 252 Mio. R$ | 265 Mio. R$ | 304 Mio. R$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,37 Mio. R$ | 233 Mio. R$ | 561 Mio. R$ | 585 Mio. R$ | 366 Mio. R$ | 417 Mio. R$ | 392 Mio. R$ | |
| Veränderung des Working Capital | -331 Mio. R$ | -171 Mio. R$ | -964 Mio. R$ | -5,13 Mrd. R$ | -883 Mio. R$ | -8,53 Mrd. R$ | -2,17 Mrd. R$ | 3,59 Mrd. R$ | 4,18 Mrd. R$ | 6,79 Mrd. R$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -60,9 Mio. R$ | -170 Mio. R$ | -186 Mio. R$ | -325 Mio. R$ | -404 Mio. R$ | -101 Mio. R$ | -265 Mio. R$ | -21,5 Mio. R$ | 1,33 Mrd. R$ | -894 Mio. R$ | |
| Operativer Cashflow | 4,78 Mio. R$ | 262 Mio. R$ | -457 Mio. R$ | -3,81 Mrd. R$ | 1,51 Mrd. R$ | -4,02 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 8,13 Mrd. R$ | 11,2 Mrd. R$ | 12 Mrd. R$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -12,5 Mio. R$ | -30,4 Mio. R$ | -83,1 Mio. R$ | -72,5 Mio. R$ | -145 Mio. R$ | -135 Mio. R$ | -44,6 Mio. R$ | -66 Mio. R$ | -145 Mio. R$ | -209 Mio. R$ | |
| Übernahmen | 0 R$ | -405 Mio. R$ | -10,4 Mio. R$ | 0 R$ | -290 Mio. R$ | -798 Mio. R$ | -244 Mio. R$ | 705 Mio. R$ | -1,39 Mrd. R$ | -321 Mio. R$ | |
| Käufe von Anlagen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50,6 Mio. R$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29,6 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Sonstige Investitionen | -19,2 Mio. R$ | -20,6 Mio. R$ | -53,5 Mio. R$ | -88,9 Mio. R$ | -146 Mio. R$ | -218 Mio. R$ | -82,4 Mio. R$ | -130 Mio. R$ | -129 Mio. R$ | -135 Mio. R$ | |
| Investitions-Cashflow | -31,6 Mio. R$ | -456 Mio. R$ | -147 Mio. R$ | -161 Mio. R$ | -582 Mio. R$ | -1,15 Mrd. R$ | -371 Mio. R$ | 539 Mio. R$ | -1,67 Mrd. R$ | -716 Mio. R$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 R$ | 826 Mio. R$ | 35,7 Mio. R$ | 265 Mio. R$ | -618 Mio. R$ | 5,51 Mrd. R$ | 1,61 Mrd. R$ | 69,3 Mio. R$ | -2,39 Mrd. R$ | -2,53 Mrd. R$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1,81 Mrd. R$ | -916 Mio. R$ | -1,35 Mrd. R$ | -1,9 Mrd. R$ | |
| Dividenden | -174 Mio. R$ | -190 Mio. R$ | -325 Mio. R$ | -500 Mio. R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,54 Mrd. R$ | -2,04 Mrd. R$ | -495 Mio. R$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 256 Mio. R$ | -51,5 Mio. R$ | -3,94 Mio. R$ | -13 Mio. R$ | -4,99 Mio. R$ | -3,26 Mio. R$ | 1,74 Mio. R$ | -6 Mio. R$ | -996.000 R$ | -800.000 R$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 82,1 Mio. R$ | 585 Mio. R$ | 380 Mio. R$ | 4,23 Mrd. R$ | 789 Mio. R$ | 6,64 Mrd. R$ | -200 Mio. R$ | -4,39 Mrd. R$ | -5,78 Mrd. R$ | -4,93 Mrd. R$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7,17 Mio. R$ | 4,11 Mio. R$ | 15,1 Mio. R$ | 2,52 Mio. R$ | 55,2 Mio. R$ | -377 Mio. R$ | -16,7 Mio. R$ | -28,3 Mio. R$ | -28,3 Mio. R$ | -90,6 Mio. R$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 48,1 Mio. R$ | 395 Mio. R$ | -209 Mio. R$ | 261 Mio. R$ | 1,77 Mrd. R$ | 1,09 Mrd. R$ | 1,22 Mrd. R$ | 4,24 Mrd. R$ | 3,7 Mrd. R$ | 6,31 Mrd. R$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -26,9 Mio. R$ | 211 Mio. R$ | -593 Mio. R$ | -3,98 Mrd. R$ | 1,22 Mrd. R$ | -4,37 Mrd. R$ | 1,68 Mrd. R$ | 7,93 Mrd. R$ | 10,8 Mrd. R$ | 11,8 Mrd. R$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 Mio. R$ | 367 Mio. R$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in BRL.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in BRL wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.