Exxon Mobil Corporation (XOM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 57.900 Mitarbeiter · CEO Darren W. Woods
- Kurs
- 187,25 $ +2,16 %
- Marktkapitalisierung
- 770 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 792 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-29
In Q3 '26 erwirtschaftete Exxon Mobil Corporation (XOM) 25,7 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 7,18 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 18,5 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 43 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 7,63 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | 8,61 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 6,5 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 7,74 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 611 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -865 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,8 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 433 Mio. $ | -878 Mio. $ | -3,97 Mrd. $ | -152 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -15 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -497 Mio. $ | -722 Mio. $ | 331 Mio. $ | 361 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | 96 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 697 Mio. $ | 108 Mio. $ | 289 Mio. $ | 356 Mio. $ | 609 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 13,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,23 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -6,24 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | -6,84 Mrd. $ | -5,9 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -6,47 Mrd. $ | -6,53 Mrd. $ | -7,18 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 508 Mio. $ | 709 Mio. $ | 936 Mio. $ | -190 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 744 Mio. $ | 280 Mio. $ | 430 Mio. $ | 808 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,85 Mrd. $ | -421 Mio. $ | -323 Mio. $ | -294 Mio. $ | -2,26 Mrd. $ | -153 Mio. $ | -319 Mio. $ | -501 Mio. $ | -3,16 Mrd. $ | -387 Mio. $ | -324 Mio. $ | -868 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,35 Mrd. $ | 215 Mio. $ | 763 Mio. $ | 404 Mio. $ | 4,85 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 422 Mio. $ | 749 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 632 Mio. $ | 102 Mio. $ | 697 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,23 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -6,24 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -8,48 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -6,54 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -528 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -854 Mio. $ | -456 Mio. $ | -4,31 Mrd. $ | 932 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -7,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,66 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -5,33 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -5,78 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -5,13 Mrd. $ | -5,38 Mrd. $ | -4,87 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -3,84 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -4,33 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -20 Mio. $ | -166 Mio. $ | -258 Mio. $ | -500 Mio. $ | -536 Mio. $ | -131 Mio. $ | -365 Mio. $ | -379 Mio. $ | -479 Mio. $ | -168 Mio. $ | -289 Mio. $ | -622 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,04 Mrd. $ | -7,99 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -8,69 Mrd. $ | -8,08 Mrd. $ | -8,46 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -15 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 182 Mio. $ | -324 Mio. $ | 6 Mio. $ | 261 Mio. $ | -619 Mio. $ | 86 Mio. $ | 514 Mio. $ | -68 Mio. $ | 0 $ | -45 Mio. $ | -118 Mio. $ | -58 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,41 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | -6,86 Mrd. $ | 484 Mio. $ | -3,79 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,45 Mrd. $ | 9,59 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 2,72 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 6 Mio. $ | 301 Mio. $ | 20 Mio. $ | 345 Mio. $ | -42 Mio. $ | 211 Mio. $ | -42 Mio. $ | 164 Mio. $ | -115 Mio. $ | 362 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,84 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | -23,3 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 57,6 Mrd. $ | 36 Mrd. $ | 33,7 Mrd. $ | 28,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 22,3 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 26 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 880 Mio. $ | 856 Mio. $ | 774 Mio. $ | 741 Mio. $ | 672 Mio. $ | 612 Mio. $ | 648 Mio. $ | 611 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4,39 Mrd. $ | -8,58 Mrd. $ | -60 Mio. $ | -944 Mio. $ | -8,86 Mrd. $ | 303 Mio. $ | 3,76 Mrd. $ | 634 Mio. $ | -865 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,61 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 923 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | -194 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | -739 Mio. $ | -3,79 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,95 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -9,03 Mrd. $ | -169 Mio. $ | -496 Mio. $ | 920 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 22,1 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 36 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 48,1 Mrd. $ | 76,8 Mrd. $ | 55,4 Mrd. $ | 55 Mrd. $ | 52 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -16,2 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -21,9 Mrd. $ | -24,3 Mrd. $ | -28,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 4,28 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 999 Mio. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 0 $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,42 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -2,86 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | 0 $ | 4,99 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,76 Mrd. $ | -328 Mio. $ | 986 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,4 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -23,1 Mrd. $ | -18,5 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -20 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -26,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,29 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | 8,66 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | -239 Mio. $ | -5,01 Mrd. $ | 53 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -977 Mio. $ | -747 Mio. $ | -626 Mio. $ | -594 Mio. $ | -405 Mio. $ | -155 Mio. $ | -15,2 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -12,5 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -162 Mio. $ | -334 Mio. $ | -97 Mio. $ | -34 Mio. $ | 414 Mio. $ | -690 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -599 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,29 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | -35,4 Mrd. $ | -39,1 Mrd. $ | -33,5 Mrd. $ | -42,8 Mrd. $ | -38,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -434 Mio. $ | 314 Mio. $ | -257 Mio. $ | 33 Mio. $ | -219 Mio. $ | -33 Mio. $ | -78 Mio. $ | 105 Mio. $ | -676 Mio. $ | 532 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -48 Mio. $ | -480 Mio. $ | -135 Mio. $ | 47 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | -8,38 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,92 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 58,4 Mrd. $ | 33,5 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 Mio. $ | 584 Mio. $ | 624 Mio. $ | 218 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30
Daten vom 2026-11-01