Williams Companies (WMB) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 5.987 Mitarbeiter · CEO Chad J. Zamarin
- Kurs
- 74,35 $ -0,71 %
- Marktkapitalisierung
- 90,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 122 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,54 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Williams Companies (WMB) 1,38 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,83 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -458 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -214 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 684 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 632 Mio. $ | 401 Mio. $ | 796 Mio. $ | 517 Mio. $ | 729 Mio. $ | 583 Mio. $ | 683 Mio. $ | 734 Mio. $ | 912 Mio. $ | 876 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 521 Mio. $ | 529 Mio. $ | 548 Mio. $ | 540 Mio. $ | 566 Mio. $ | 565 Mio. $ | 585 Mio. $ | 605 Mio. $ | 564 Mio. $ | 593 Mio. $ | 584 Mio. $ | 592 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 19 Mio. $ | 18 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24 Mio. $ | -48 Mio. $ | 30 Mio. $ | 30 Mio. $ | 19 Mio. $ | -49 Mio. $ | 0 $ | 22 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 159 Mio. $ | 365 Mio. $ | 152 Mio. $ | 106 Mio. $ | 209 Mio. $ | 39 Mio. $ | 107 Mio. $ | 79 Mio. $ | 256 Mio. $ | 302 Mio. $ | 235 Mio. $ | 257 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -63 Mio. $ | 40 Mio. $ | -299 Mio. $ | -9 Mio. $ | 308 Mio. $ | -172 Mio. $ | -54 Mio. $ | 85 Mio. $ | -31 Mio. $ | -124 Mio. $ | -148 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -86 Mio. $ | -285 Mio. $ | 177 Mio. $ | 217 Mio. $ | -588 Mio. $ | 239 Mio. $ | 36 Mio. $ | 79 Mio. $ | 16 Mio. $ | 71 Mio. $ | -2 Mio. $ | -241 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,23 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -702 Mio. $ | -806 Mio. $ | -544 Mio. $ | -579 Mio. $ | -682 Mio. $ | -873 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -972 Mio. $ | -954 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 366 Mio. $ | -546 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -15 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | -176 Mio. $ | -164 Mio. $ | -26 Mio. $ | 190 Mio. $ | 94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -11 Mio. $ | -61 Mio. $ | -52 Mio. $ | -30 Mio. $ | 0 $ | -13 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -176 Mio. $ | -319 Mio. $ | -29 Mio. $ | -62 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 161 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 Mio. $ | -42 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -7 Mio. $ | 136 Mio. $ | -20 Mio. $ | 14 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -8 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | -82 Mio. $ | 13 Mio. $ | 456 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -343 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -610 Mio. $ | -773 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -884 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,24 Mrd. $ | 112 Mio. $ | 364 Mio. $ | -635 Mio. $ | 854 Mio. $ | -207 Mio. $ | 512 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 935 Mio. $ | 368 Mio. $ | |
| Dividenden | -544 Mio. $ | -544 Mio. $ | -579 Mio. $ | -579 Mio. $ | -579 Mio. $ | -579 Mio. $ | -610 Mio. $ | -611 Mio. $ | -611 Mio. $ | -610 Mio. $ | -642 Mio. $ | -642 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -72 Mio. $ | -43 Mio. $ | -71 Mio. $ | -67 Mio. $ | -41 Mio. $ | -66 Mio. $ | -130 Mio. $ | -65 Mio. $ | 385 Mio. $ | -65 Mio. $ | -133 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 632 Mio. $ | -477 Mio. $ | -281 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 237 Mio. $ | -850 Mio. $ | -223 Mio. $ | 363 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | 690 Mio. $ | 168 Mio. $ | -217 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,52 Mrd. $ | 76 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -612 Mio. $ | 707 Mio. $ | -702 Mio. $ | 40 Mio. $ | 803 Mio. $ | -833 Mio. $ | -7 Mio. $ | 887 Mio. $ | -747 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 532 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 690 Mio. $ | 700 Mio. $ | 561 Mio. $ | 345 Mio. $ | 421 Mio. $ | 478 Mio. $ | 485 Mio. $ | -485 Mio. $ | 244 Mio. $ | -458 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -350 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | -155 Mio. $ | 714 Mio. $ | 198 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,76 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 73 Mio. $ | 78 Mio. $ | 55 Mio. $ | 57 Mio. $ | 52 Mio. $ | 81 Mio. $ | 73 Mio. $ | 77 Mio. $ | 99 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -26 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 376 Mio. $ | 108 Mio. $ | 509 Mio. $ | 431 Mio. $ | 951 Mio. $ | 506 Mio. $ | 744 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 856 Mio. $ | -416 Mio. $ | -234 Mio. $ | -9 Mio. $ | -323 Mio. $ | -309 Mio. $ | -379 Mio. $ | 88 Mio. $ | -526 Mio. $ | -164 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,35 Mrd. $ | 661 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 841 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 260 Mio. $ | 638 Mio. $ | -525 Mio. $ | 330 Mio. $ | 353 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,66 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,05 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 843 Mio. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -698 Mio. $ | -325 Mio. $ | -265 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 35 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -177 Mio. $ | -132 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -453 Mio. $ | -325 Mio. $ | -115 Mio. $ | -166 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -511 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 679 Mio. $ | 200 Mio. $ | 0 $ | 485 Mio. $ | 325 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 290 Mio. $ | 870 Mio. $ | 374 Mio. $ | -12 Mio. $ | 42 Mio. $ | 161 Mio. $ | 173 Mio. $ | 39 Mio. $ | 12 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -416 Mio. $ | 633 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -972 Mio. $ | -2,69 Mrd. $ | 722 Mio. $ | -142 Mio. $ | 58 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | -776 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 379 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -130 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,26 Mrd. $ | -992 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,08 Mrd. $ | -914 Mio. $ | -650 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -211 Mio. $ | -220 Mio. $ | -240 Mio. $ | -239 Mio. $ | -274 Mio. $ | -322 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,19 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -745 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -942 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | -49 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -442 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 70 Mio. $ | 729 Mio. $ | -731 Mio. $ | 121 Mio. $ | -147 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | 3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,61 Mrd. $ | 116 Mio. $ | 30 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01