Wells Fargo & Company (WFC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 194.369 Mitarbeiter · CEO Charles W. Scharf
- Kurs
- 83,42 $ -1,64 %
- Marktkapitalisierung
- 250 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 431 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-14
In Q3 '26 erwirtschaftete Wells Fargo & Company (WFC) 8,87 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt 8,87 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 28,9 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,51 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,49 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -788 Mio. $ | 289 Mio. $ | -919 Mio. $ | -838 Mio. $ | 557 Mio. $ | -423 Mio. $ | -768 Mio. $ | -446 Mio. $ | -233 Mio. $ | -843 Mio. $ | -865 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,74 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -7,74 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | -20,7 Mrd. $ | -19,2 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -6,81 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -605 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8,25 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | -362 Mio. $ | 2,16 Mrd. $ | -60 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 18,2 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -869 Mio. $ | 4,12 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Käufe von Anlagen | -6,98 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -21,2 Mrd. $ | -35,2 Mrd. $ | -26,3 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | -35,8 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | -35,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 9,86 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | -26 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | 23,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -7,11 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -21,8 Mrd. $ | 9,64 Mrd. $ | -92,7 Mrd. $ | -90 Mrd. $ | -44,1 Mrd. $ | -46,1 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,23 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -27,5 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | -82,9 Mrd. $ | -85,6 Mrd. $ | -55,6 Mrd. $ | -29,9 Mrd. $ | -18,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,22 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -898 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | -108 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | -7,8 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,35 Mrd. $ | -6,84 Mrd. $ | -8,01 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,27 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,11 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -16,1 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | -39,7 Mrd. $ | 196 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 63,7 Mrd. $ | -30,1 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,37 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | -25,3 Mrd. $ | -29,8 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 63,1 Mrd. $ | 81,5 Mrd. $ | 47,1 Mrd. $ | 51,3 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 19,3 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | -37,8 Mrd. $ | -46,7 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | -25,7 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | 77 Mio. $ | 680 Mio. $ | 28,2 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 18,2 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -869 Mio. $ | 4,12 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 Mrd. $ | 120 Mio. $ | 514 Mio. $ | 209 Mio. $ | 576 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 9,55 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 9,94 Mrd. $ | 9,97 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,73 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 22 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,97 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 8,22 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,95 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -50 Mio. $ | -911 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 52,3 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 45,5 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -52 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -80,2 Mrd. $ | -44,4 Mrd. $ | -40,1 Mrd. $ | -44,3 Mrd. $ | -35,7 Mrd. $ | -75,2 Mrd. $ | -23,8 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,01 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 40,4 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Übernahmen | -30,6 Mrd. $ | -320 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -150 Mrd. $ | -107 Mrd. $ | -66,5 Mrd. $ | -72,5 Mrd. $ | -147 Mrd. $ | -189 Mrd. $ | -49,4 Mrd. $ | -36,1 Mrd. $ | -104 Mrd. $ | -170 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 83,6 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 61,2 Mrd. $ | 75,8 Mrd. $ | 176 Mrd. $ | 178 Mrd. $ | 68,7 Mrd. $ | 50,1 Mrd. $ | 93,9 Mrd. $ | 59,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -45 Mrd. $ | -9,32 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -32,9 Mrd. $ | 93,9 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | -61,7 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -81,9 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -142 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | -29,6 Mrd. $ | 123 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -42,5 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -192 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 54,5 Mrd. $ | -23,2 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | -8,89 Mrd. $ | -72,7 Mrd. $ | -70,4 Mrd. $ | 50,7 Mrd. $ | 64,6 Mrd. $ | -7,86 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -8,12 Mrd. $ | -9,91 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -26,1 Mrd. $ | -7,02 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -7,47 Mrd. $ | -7,48 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -8,2 Mrd. $ | -4,85 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | -4,79 Mrd. $ | -5,13 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 82 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | -49,1 Mrd. $ | 35 Mrd. $ | 81,5 Mrd. $ | 78,2 Mrd. $ | -99 Mrd. $ | -26,3 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 191 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 123 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -71 Mrd. $ | -9,14 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -59,6 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | 178 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -18,1 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -42,7 Mrd. $ | -32 Mrd. $ | 123 Mrd. $ | -30,4 Mrd. $ | -75,1 Mrd. $ | 76,9 Mrd. $ | -34,2 Mrd. $ | -33,8 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,01 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 40,4 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 8,45 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 0 $ | 1,66 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 5,57 Mrd. $ | 9,1 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 8,41 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 43,6 Mrd. $ | 39,8 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Daten vom 2026-11-01