Western Digital Corporation (WDC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 40.000 Mitarbeiter · CEO Tiang Yew Tan
- Kurs
- 366,11 $ -7,41 %
- Marktkapitalisierung
- 137 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 137 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-23
In Q1 '27 erwirtschaftete Western Digital Corporation (WDC) 1,6 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 227 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,38 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,29 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -287 Mio. $ | 135 Mio. $ | 39 Mio. $ | 493 Mio. $ | 594 Mio. $ | 520 Mio. $ | 282 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 143 Mio. $ | 140 Mio. $ | 83 Mio. $ | 135 Mio. $ | 120 Mio. $ | 110 Mio. $ | 86 Mio. $ | 88 Mio. $ | 92 Mio. $ | 96 Mio. $ | 99 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 72 Mio. $ | 77 Mio. $ | 69 Mio. $ | 84 Mio. $ | 77 Mio. $ | 59 Mio. $ | 45 Mio. $ | 53 Mio. $ | 53 Mio. $ | 53 Mio. $ | 45 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -22 Mio. $ | -52 Mio. $ | -41 Mio. $ | 54 Mio. $ | -28 Mio. $ | -708 Mio. $ | -63 Mio. $ | 55 Mio. $ | 29 Mio. $ | 47 Mio. $ | -2 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 30 Mio. $ | -303 Mio. $ | 98 Mio. $ | -753 Mio. $ | -288 Mio. $ | -110 Mio. $ | 120 Mio. $ | -99 Mio. $ | -176 Mio. $ | -93 Mio. $ | -290 Mio. $ | -331 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -28 Mio. $ | 61 Mio. $ | 118 Mio. $ | 21 Mio. $ | -72 Mio. $ | 637 Mio. $ | 276 Mio. $ | -607 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -92 Mio. $ | 58 Mio. $ | 366 Mio. $ | 34 Mio. $ | 403 Mio. $ | 508 Mio. $ | 746 Mio. $ | 672 Mio. $ | 745 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -150 Mio. $ | -97 Mio. $ | -116 Mio. $ | -96 Mio. $ | -116 Mio. $ | -129 Mio. $ | -71 Mio. $ | -73 Mio. $ | -92 Mio. $ | -145 Mio. $ | -108 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 210 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 90 Mio. $ | 104 Mio. $ | 58 Mio. $ | 51 Mio. $ | 239 Mio. $ | 61 Mio. $ | 1 Mio. $ | 16 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -60 Mio. $ | 7 Mio. $ | -58 Mio. $ | -45 Mio. $ | 123 Mio. $ | 142 Mio. $ | -70 Mio. $ | -57 Mio. $ | -116 Mio. $ | -145 Mio. $ | -111 Mio. $ | -225 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 757 Mio. $ | -629 Mio. $ | -337 Mio. $ | -38 Mio. $ | -37 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -31 Mio. $ | -32 Mio. $ | -5 Mio. $ | -870 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2 Mio. $ | -16 Mio. $ | 5 Mio. $ | -64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -149 Mio. $ | -553 Mio. $ | -615 Mio. $ | -752 Mio. $ | -672 Mio. $ | -1 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 Mio. $ | -34 Mio. $ | -43 Mio. $ | -43 Mio. $ | -54 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -198 Mio. $ | 0 $ | -27 Mio. $ | 0 $ | -16 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -20 Mio. $ | -55 Mio. $ | -8 Mio. $ | -102 Mio. $ | -185 Mio. $ | -887 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 597 Mio. $ | -645 Mio. $ | -319 Mio. $ | -102 Mio. $ | -1 Mio. $ | 533 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | -678 Mio. $ | -703 Mio. $ | -902 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4 Mio. $ | -7 Mio. $ | -332 Mio. $ | 267 Mio. $ | 61 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 449 Mio. $ | -587 Mio. $ | -343 Mio. $ | 154 Mio. $ | 586 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -66 Mio. $ | -73 Mio. $ | 75 Mio. $ | -471 Mio. $ | -265 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -242 Mio. $ | -39 Mio. $ | 250 Mio. $ | -62 Mio. $ | 287 Mio. $ | 379 Mio. $ | 675 Mio. $ | 599 Mio. $ | 653 Mio. $ | 978 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 246 Mio. $ | 83 Mio. $ | 46 Mio. $ | 479 Mio. $ | 194 Mio. $ | 89 Mio. $ | -762 Mio. $ | 446 Mio. $ | 78 Mio. $ | 112 Mio. $ | 98 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 55 Mio. $ | 139 Mio. $ | 75 Mio. $ | 115 Mio. $ | 62 Mio. $ | 118 Mio. $ | 72 Mio. $ | 50 Mio. $ | 54 Mio. $ | 40 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 397 Mio. $ | 675 Mio. $ | -754 Mio. $ | -250 Mio. $ | 821 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -798 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | 9,42 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,13 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 929 Mio. $ | 828 Mio. $ | 568 Mio. $ | 451 Mio. $ | 375 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 394 Mio. $ | 377 Mio. $ | 306 Mio. $ | 308 Mio. $ | 318 Mio. $ | 326 Mio. $ | 318 Mio. $ | 295 Mio. $ | 265 Mio. $ | 204 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 12 Mio. $ | -348 Mio. $ | 374 Mio. $ | -82 Mio. $ | -242 Mio. $ | 116 Mio. $ | -48 Mio. $ | -161 Mio. $ | -745 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 91 Mio. $ | 486 Mio. $ | -260 Mio. $ | -757 Mio. $ | -175 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 92 Mio. $ | -307 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -658 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 415 Mio. $ | 959 Mio. $ | 69 Mio. $ | 39 Mio. $ | -36 Mio. $ | 38 Mio. $ | 86 Mio. $ | 109 Mio. $ | 862 Mio. $ | -5,55 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,44 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 824 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -408 Mio. $ | -294 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -578 Mio. $ | -835 Mio. $ | -876 Mio. $ | -647 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -821 Mio. $ | -487 Mio. $ | -412 Mio. $ | -418 Mio. $ | |
| Übernahmen | -20 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -22 Mio. $ | 0 $ | 32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 401 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -313 Mio. $ | -89 Mio. $ | -99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 511 Mio. $ | 85 Mio. $ | 182 Mio. $ | 16 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -236 Mio. $ | -716 Mio. $ | -479 Mio. $ | 931 Mio. $ | 374 Mio. $ | -76 Mio. $ | 28 Mio. $ | 460 Mio. $ | 161 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -636 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | 278 Mio. $ | -765 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -762 Mio. $ | -27 Mio. $ | 150 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,28 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -681 Mio. $ | -982 Mio. $ | -886 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | -19 Mio. $ | 391 Mio. $ | 56 Mio. $ | -938 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -591 Mio. $ | -563 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | |
| Dividenden | -574 Mio. $ | -593 Mio. $ | -584 Mio. $ | -595 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -36 Mio. $ | -202 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -23 Mio. $ | -80 Mio. $ | -284 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -382 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,6 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -817 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 187 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -13 Mio. $ | -9 Mio. $ | -338 Mio. $ | 334 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,8 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -407 Mio. $ | 322 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -304 Mio. $ | -472 Mio. $ | 563 Mio. $ | -535 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,88 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 790 Mio. $ | 177 Mio. $ | 895 Mio. $ | 773 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -781 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 184 Mio. $ | 220 Mio. $ | 377 Mio. $ | 341 Mio. $ | 348 Mio. $ | 423 Mio. $ | 177 Mio. $ | 920 Mio. $ | 789 Mio. $ | 734 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 777 Mio. $ | 708 Mio. $ | 431 Mio. $ | 372 Mio. $ | 283 Mio. $ | 245 Mio. $ | 294 Mio. $ | 396 Mio. $ | 367 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-01