Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 35.500 Mitarbeiter · CEO David Zaslav
- Kurs
- 30,95 $ 0,00 %
- Marktkapitalisierung
- 77,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 106 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,04 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) 848 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 276 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 572 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,18 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -407 Mio. $ | -392 Mio. $ | -955 Mio. $ | -10 Mrd. $ | 141 Mio. $ | -640 Mio. $ | -449 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -143 Mio. $ | -252 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | 162 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,18 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 143 Mio. $ | 109 Mio. $ | 101 Mio. $ | 159 Mio. $ | 159 Mio. $ | 138 Mio. $ | 123 Mio. $ | 175 Mio. $ | 242 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 190 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -645 Mio. $ | -273 Mio. $ | -399 Mio. $ | -490 Mio. $ | -462 Mio. $ | -381 Mio. $ | -312 Mio. $ | -159 Mio. $ | 199 Mio. $ | -438 Mio. $ | -513 Mio. $ | -299 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,84 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -3,6 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 94 Mio. $ | 114 Mio. $ | 22 Mio. $ | 8,9 Mrd. $ | -120 Mio. $ | 372 Mio. $ | 107 Mio. $ | -2,97 Mrd. $ | 16 Mio. $ | 3,11 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 164 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,52 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 585 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 2,72 Mrd. $ | 553 Mio. $ | 983 Mio. $ | 979 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -208 Mio. $ | 848 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -457 Mio. $ | -268 Mio. $ | -195 Mio. $ | -252 Mio. $ | -215 Mio. $ | -286 Mio. $ | -251 Mio. $ | -281 Mio. $ | -278 Mio. $ | -421 Mio. $ | -268 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Übernahmen | -46 Mio. $ | -71 Mio. $ | -53 Mio. $ | -15 Mio. $ | -36 Mio. $ | -5 Mio. $ | -14 Mio. $ | -12 Mio. $ | -71 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 83 Mio. $ | 0 $ | 324 Mio. $ | 0 $ | 353 Mio. $ | 11 Mio. $ | 43 Mio. $ | 0 $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 45 Mio. $ | 22 Mio. $ | 41 Mio. $ | 13 Mio. $ | 33 Mio. $ | -56 Mio. $ | 59 Mio. $ | 14 Mio. $ | 19 Mio. $ | -20 Mio. $ | 11 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -458 Mio. $ | -234 Mio. $ | -207 Mio. $ | 70 Mio. $ | -218 Mio. $ | 6 Mio. $ | -195 Mio. $ | -236 Mio. $ | -330 Mio. $ | -418 Mio. $ | -282 Mio. $ | -217 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,42 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -847 Mio. $ | -493 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | 65 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -139 Mio. $ | -573 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -210 Mio. $ | -336 Mio. $ | -190 Mio. $ | 2 Mio. $ | -28 Mio. $ | -107 Mio. $ | 270 Mio. $ | -56 Mio. $ | 20 Mio. $ | 86 Mio. $ | -617 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,63 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -875 Mio. $ | -600 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | 9 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -756 Mio. $ | -517 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -80 Mio. $ | 74 Mio. $ | -74 Mio. $ | -30 Mio. $ | 119 Mio. $ | -195 Mio. $ | 95 Mio. $ | 161 Mio. $ | -5 Mio. $ | 311 Mio. $ | -56 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -647 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | -933 Mio. $ | 231 Mio. $ | -127 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | 917 Mio. $ | -593 Mio. $ | 580 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | 105 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,06 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 390 Mio. $ | 976 Mio. $ | 632 Mio. $ | 2,43 Mrd. $ | 302 Mio. $ | 702 Mio. $ | 701 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -476 Mio. $ | 572 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 361 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 348 Mio. $ | -348 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,22 Mrd. $ | -313 Mio. $ | 681 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -7,3 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | 727 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,1 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69 Mio. $ | 39 Mio. $ | 80 Mio. $ | 142 Mio. $ | 110 Mio. $ | 178 Mio. $ | 412 Mio. $ | 500 Mio. $ | 557 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -27 Mio. $ | -199 Mio. $ | -131 Mio. $ | -504 Mio. $ | -186 Mio. $ | -511 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -710 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,07 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 96 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 180 Mio. $ | 321 Mio. $ | 244 Mio. $ | 88 Mio. $ | 3,66 Mrd. $ | 380 Mio. $ | 9,18 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,38 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 7,48 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -88 Mio. $ | -135 Mio. $ | -147 Mio. $ | -289 Mio. $ | -402 Mio. $ | -373 Mio. $ | -987 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -948 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 19 Mio. $ | -475 Mio. $ | -8,52 Mrd. $ | -327 Mio. $ | -220 Mio. $ | -186 Mio. $ | 3,44 Mrd. $ | -162 Mio. $ | -109 Mio. $ | 633 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -272 Mio. $ | -545 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -250 Mio. $ | -189 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 Mio. $ | 154 Mio. $ | 599 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 121 Mio. $ | 677 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 85 Mio. $ | 522 Mio. $ | 73 Mio. $ | -1 Mio. $ | 15 Mio. $ | 93 Mio. $ | 9 Mio. $ | 98 Mio. $ | 31 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -256 Mio. $ | -633 Mio. $ | -8,59 Mrd. $ | -438 Mio. $ | -703 Mio. $ | -56 Mio. $ | 3,52 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -349 Mio. $ | -546 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 248 Mio. $ | 6,68 Mrd. $ | -216 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -214 Mio. $ | -574 Mio. $ | -7,32 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,43 Mrd. $ | -603 Mio. $ | 0 $ | -633 Mio. $ | -969 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | -126 Mio. $ | -67 Mio. $ | -320 Mio. $ | -366 Mio. $ | -279 Mio. $ | -425 Mio. $ | -466 Mio. $ | -323 Mio. $ | -313 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,18 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | -283 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -853 Mio. $ | -7,74 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -4,87 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -30 Mio. $ | 62 Mio. $ | -23 Mio. $ | -38 Mio. $ | 83 Mio. $ | -106 Mio. $ | -61 Mio. $ | 8 Mio. $ | -180 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -90 Mio. $ | 7,01 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | 566 Mio. $ | 570 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 25 Mio. $ | 389 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -850 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,29 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01