Waters Corporation (WAT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15.000 Mitarbeiter · CEO Udit Batra
- Kurs
- 476,70 $ +4,17 %
- Marktkapitalisierung
- 46,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 51,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-03
- Nächster Bericht
- 2027-02-08 EPS-Schätzung 4,63 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Waters Corporation (WAT) 98 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 43 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 55 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 292 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 216 Mio. $ | 102 Mio. $ | 143 Mio. $ | 162 Mio. $ | 231 Mio. $ | 121 Mio. $ | 147 Mio. $ | 149 Mio. $ | 225 Mio. $ | -72 Mio. $ | -136 Mio. $ | 81 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 48,1 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 207 Mio. $ | 301 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,64 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 25 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,46 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | -495.000 $ | -5,93 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | -429.000 $ | -19,2 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | -1 Mio. $ | 115 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -37,2 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | -146 Mio. $ | -9,15 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | -170 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | -128 Mio. $ | -256 Mio. $ | 35 Mio. $ | -384 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -91.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 99 Mio. $ | -139 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 230 Mio. $ | 263 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 205 Mio. $ | 240 Mio. $ | 260 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 187 Mio. $ | 165 Mio. $ | -3 Mio. $ | 201 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -41,6 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -39 Mio. $ | -39 Mio. $ | -48 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Übernahmen | 3,55 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | 0 $ | -425.000 $ | 0 $ | -506.000 $ | -34,5 Mio. $ | -84.000 $ | 0 $ | 144 Mio. $ | 0 $ | -59 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -91.000 $ | -923.000 $ | -932.000 $ | -941.000 $ | -933.000 $ | 0 $ | -789.000 $ | 0 $ | -6 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 91.000 $ | 898.000 $ | 921.000 $ | 933.000 $ | 924.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 91.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9000 $ | 0 $ | -506.000 $ | 0 $ | 2,84 Mio. $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -37,9 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | 95 Mio. $ | 2 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -150 Mio. $ | -300 Mio. $ | -50 Mio. $ | -180 Mio. $ | -200 Mio. $ | -170 Mio. $ | -4,51 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | -195 Mio. $ | -128 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 156.000 $ | -13,1 Mio. $ | -245.000 $ | -141.000 $ | -66.000 $ | -13,9 Mio. $ | -375.000 $ | -214.000 $ | -144.000 $ | -12 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 19,4 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 3,26 Mio. $ | 6,49 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -639.000 $ | -65,9 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -9 Mio. $ | -6 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -130 Mio. $ | -292 Mio. $ | -34 Mio. $ | -177 Mio. $ | -194 Mio. $ | -173 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | -213 Mio. $ | -124 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3,03 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 4,76 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | -541.000 $ | -2,54 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | -3,62 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 58,7 Mio. $ | -57,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | -6,09 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 129 Mio. $ | -126 Mio. $ | 77 Mio. $ | 54 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 189 Mio. $ | 234 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 179 Mio. $ | 188 Mio. $ | 234 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 162 Mio. $ | 126 Mio. $ | -42 Mio. $ | 153 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 522 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 594 Mio. $ | 592 Mio. $ | 522 Mio. $ | 693 Mio. $ | 708 Mio. $ | 642 Mio. $ | 638 Mio. $ | 643 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 96,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 108 Mio. $ | 105 Mio. $ | 125 Mio. $ | 132 Mio. $ | 130 Mio. $ | 166 Mio. $ | 192 Mio. $ | 206 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 41 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,2 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 2,41 Mio. $ | 9,62 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | -32 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -877.000 $ | -14,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -31,9 Mio. $ | 532 Mio. $ | -135 Mio. $ | -93 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | -107 Mio. $ | -269 Mio. $ | -240 Mio. $ | -111 Mio. $ | -233 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 870.000 $ | -45,5 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 32 Mio. $ | -742.000 $ | 0 $ | -2,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 629 Mio. $ | 698 Mio. $ | 604 Mio. $ | 643 Mio. $ | 791 Mio. $ | 747 Mio. $ | 612 Mio. $ | 603 Mio. $ | 762 Mio. $ | 653 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -95 Mio. $ | -90,5 Mio. $ | -128 Mio. $ | -164 Mio. $ | -172 Mio. $ | -168 Mio. $ | -183 Mio. $ | -161 Mio. $ | -142 Mio. $ | -113 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5,61 Mio. $ | -2,52 Mrd. $ | -31,5 Mio. $ | 8,84 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | 7 Mio. $ | -1,37 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,49 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,4 Mrd. $ | -445 Mio. $ | -7,62 Mio. $ | -8,84 Mio. $ | -32 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -3,73 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 941 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 218 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 4 Mio. $ | -7 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | -8,84 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | -225 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,84 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -488 Mio. $ | -536 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 769 Mio. $ | -264 Mio. $ | -232 Mio. $ | -108 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -144 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 160 Mio. $ | 170 Mio. $ | -850 Mio. $ | 535 Mio. $ | -325 Mio. $ | 160 Mio. $ | 60 Mio. $ | 780 Mio. $ | -730 Mio. $ | -243 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -326 Mio. $ | -333 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -196 Mio. $ | -649 Mio. $ | -626 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 63,9 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | -7000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -102 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -441 Mio. $ | -438 Mio. $ | -510 Mio. $ | 755 Mio. $ | -697 Mio. $ | -237 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -21,3 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | 224.000 $ | 15,1 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -948.000 $ | 7,92 Mio. $ | -621.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 18 Mio. $ | 137 Mio. $ | 154 Mio. $ | -461 Mio. $ | 101 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | 262 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 534 Mio. $ | 607 Mio. $ | 477 Mio. $ | 479 Mio. $ | 618 Mio. $ | 579 Mio. $ | 428 Mio. $ | 442 Mio. $ | 620 Mio. $ | 540 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 50 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 159 Mio. $ | 88 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | 154 Mio. $ | 160 Mio. $ | 243 Mio. $ | 183 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 43,6 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Daten vom 2026-11-10