Verizon (VZ) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 89.900 Mitarbeiter · CEO Daniel H. Schulman
- Kurs
- 44,73 $ +2,45 %
- Marktkapitalisierung
- 185 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 370 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-29 EPS-Schätzung 1,15 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Verizon (VZ) 11,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 6,95 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 7,8 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 21,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -2,57 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,52 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,57 Mrd. $ | 141 Mio. $ | 141 Mio. $ | -35 Mio. $ | 568 Mio. $ | 132 Mio. $ | -37 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 531 Mio. $ | 703 Mio. $ | 730 Mio. $ | 680 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,24 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 331 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -736 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -336 Mio. $ | -386 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,41 Mrd. $ | 307 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | -87 Mio. $ | 708 Mio. $ | -44 Mio. $ | 614 Mio. $ | -118 Mio. $ | 325 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 930 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,68 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 9,49 Mrd. $ | 9,91 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 9,11 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,6 Mrd. $ | -4,83 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | -6,95 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -30 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -3,19 Mrd. $ | -420 Mio. $ | -6 Mio. $ | 100 Mio. $ | -358 Mio. $ | 515 Mio. $ | 482 Mio. $ | -74 Mio. $ | -122 Mio. $ | 191 Mio. $ | 154 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,82 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 147 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 730 Mio. $ | 10,5 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -500 Mio. $ | |
| Dividenden | -2,79 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -369 Mio. $ | -683 Mio. $ | -607 Mio. $ | -378 Mio. $ | 593 Mio. $ | -783 Mio. $ | -372 Mio. $ | -424 Mio. $ | -370 Mio. $ | -911 Mio. $ | -469 Mio. $ | -513 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,02 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -5,62 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,16 Mrd. $ | 411 Mio. $ | -14 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -752 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,07 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 13,6 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 15,9 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 400 Mio. $ | 384 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,06 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | 389 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 815 Mio. $ | 2,34 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,76 Mrd. $ | -5,94 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -6,71 Mrd. $ | 56 Mio. $ | -890 Mio. $ | -456 Mio. $ | -267 Mio. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,29 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -4,22 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 21,7 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 37,5 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -17,6 Mrd. $ | -17,8 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -26,7 Mrd. $ | -24,6 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 6,12 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -230 Mio. $ | -1 Mio. $ | -520 Mio. $ | 57 Mio. $ | 281 Mio. $ | -30 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 493 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 383 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -46,9 Mrd. $ | 62 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -684 Mio. $ | 801 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -11 Mrd. $ | -18,5 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | -67,2 Mrd. $ | -28,7 Mrd. $ | -23,4 Mrd. $ | -18,7 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,21 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | |
| Dividenden | -9,26 Mrd. $ | -9,47 Mrd. $ | -9,77 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,85 Mrd. $ | -4,44 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -13,3 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -5,61 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,59 Mrd. $ | -289 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1 Mio. $ | 19,6 Mrd. $ | -19,3 Mrd. $ | -50 Mio. $ | -614 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,1 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 4,43 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,74 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 4,37 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,32 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01