Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 6.400 Mitarbeiter · CEO Reshma Kewalramani
- Kurs
- 558,88 $ +3,50 %
- Marktkapitalisierung
- 142 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 137 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 4,82 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Vertex Pharmaceuticals (VRTX) 1,13 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 112 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,01 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,04 Mrd. $ | 969 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 913 Mio. $ | 646 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 42,1 Mio. $ | 59 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 54 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 54 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 131 Mio. $ | 209 Mio. $ | 192 Mio. $ | 154 Mio. $ | 185 Mio. $ | 168 Mio. $ | 166 Mio. $ | 167 Mio. $ | 195 Mio. $ | 158 Mio. $ | 166 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -116 Mio. $ | -131 Mio. $ | -158 Mio. $ | -119 Mio. $ | -123 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | -192 Mio. $ | -114 Mio. $ | -236 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | -65,3 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 189 Mio. $ | -839 Mio. $ | 129 Mio. $ | -241 Mio. $ | 158 Mio. $ | -560 Mio. $ | -269 Mio. $ | -132 Mio. $ | 150 Mio. $ | -948 Mio. $ | 245 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -13,3 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -8 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | 418 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | -5 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,27 Mrd. $ | 235 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 585 Mio. $ | 819 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 498 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -40,6 Mio. $ | -58,1 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -69 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | -146 Mio. $ | -102 Mio. $ | -149 Mio. $ | -133 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -407 Mio. $ | -989 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 331 Mio. $ | 218 Mio. $ | 711 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,1 Mio. $ | -58 Mio. $ | -180 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -266 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | 800.000 $ | -15,9 Mio. $ | 0 $ | -1,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -118 Mio. $ | -887 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -464 Mio. $ | -348 Mio. $ | -822 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -485 Mio. $ | -117 Mio. $ | -288 Mio. $ | -432 Mio. $ | -45,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -11,3 Mio. $ | -12 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -117 Mio. $ | -150 Mio. $ | -131 Mio. $ | -320 Mio. $ | -308 Mio. $ | -418 Mio. $ | -426 Mio. $ | -392 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -131 Mio. $ | -565 Mio. $ | -474 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -52,1 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -230 Mio. $ | -79,6 Mio. $ | -82,8 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -270 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -400.000 $ | -600.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -165 Mio. $ | -120 Mio. $ | -358 Mio. $ | -359 Mio. $ | -388 Mio. $ | -391 Mio. $ | -680 Mio. $ | -349 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -77,2 Mio. $ | -539 Mio. $ | -427 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -22,5 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | -47,3 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 963 Mio. $ | -744 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | 657 Mio. $ | -676 Mio. $ | 113 Mio. $ | 297 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | 140 Mio. $ | 417 Mio. $ | 649 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,23 Mrd. $ | 177 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 492 Mio. $ | 778 Mio. $ | 927 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 300 Mio. $ | 758 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 497 Mio. $ | 279 Mio. $ | 272 Mio. $ | 184 Mio. $ | 513 Mio. $ | 480 Mio. $ | 389 Mio. $ | 82,3 Mio. $ | 419 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 10,6 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -84 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | -536 Mio. $ | 3,95 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 61,4 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | 107 Mio. $ | 110 Mio. $ | 126 Mio. $ | 148 Mio. $ | 181 Mio. $ | 207 Mio. $ | 210 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 238 Mio. $ | 291 Mio. $ | 325 Mio. $ | 360 Mio. $ | 430 Mio. $ | 441 Mio. $ | 491 Mio. $ | 581 Mio. $ | 699 Mio. $ | 686 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 17 Mio. $ | -121 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | 167 Mio. $ | 277 Mio. $ | -155 Mio. $ | -276 Mio. $ | -537 Mio. $ | -349 Mio. $ | -511 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,07 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 238 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | -105 Mio. $ | 341 Mio. $ | -266 Mio. $ | -515 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,14 Mio. $ | 506 Mio. $ | 60 Mio. $ | -176 Mio. $ | -220 Mio. $ | -5,8 Mio. $ | 103 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | 900.000 $ | 492 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 236 Mio. $ | 845 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | -493 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -56,6 Mio. $ | -259 Mio. $ | -95,5 Mio. $ | -75,5 Mio. $ | -260 Mio. $ | -235 Mio. $ | -205 Mio. $ | -200 Mio. $ | -298 Mio. $ | -438 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -160 Mio. $ | 0 $ | -1,15 Mrd. $ | -418 Mio. $ | 77 Mio. $ | -296 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -630 Mio. $ | -533 Mio. $ | -515 Mio. $ | -577 Mio. $ | -451 Mio. $ | -605 Mio. $ | -693 Mio. $ | -3,79 Mrd. $ | -7,7 Mrd. $ | -6,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 758 Mio. $ | 369 Mio. $ | 432 Mio. $ | 571 Mio. $ | 810 Mio. $ | 499 Mio. $ | 920 Mio. $ | 934 Mio. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 33,2 Mio. $ | 145 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 0 $ | 418 Mio. $ | -77 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -89 Mio. $ | -242 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 104 Mio. $ | -438 Mio. $ | -202 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | 99,4 Mio. $ | -341 Mio. $ | -321 Mio. $ | -3,14 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -945 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,86 Mio. $ | -285 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -29 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -350 Mio. $ | -192 Mio. $ | -539 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -172 Mio. $ | -428 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 75 Mio. $ | 8,23 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | -202 Mio. $ | -130 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | -224 Mio. $ | -399 Mio. $ | -366 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 133 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | 127 Mio. $ | -505 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -67,7 Mio. $ | -562 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,67 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | -6,18 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | 90,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 469 Mio. $ | 481 Mio. $ | 991 Mio. $ | 462 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | 811 Mio. $ | 3,71 Mrd. $ | -140 Mio. $ | -5,8 Mrd. $ | 516 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 180 Mio. $ | 586 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | -790 Mio. $ | 3,19 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 6,41 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 192 Mio. $ | 476 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 68,7 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01