Vertiv Holdings Co (VRT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 34.000 Mitarbeiter · CEO Giordano Albertazzi
- Kurs
- 232,50 $ -5,46 %
- Marktkapitalisierung
- 89,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 89,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung 2,27 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Vertiv Holdings Co (VRT) 794 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 139 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 655 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,12 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 233 Mio. $ | -5,9 Mio. $ | 178 Mio. $ | 177 Mio. $ | 147 Mio. $ | 165 Mio. $ | 324 Mio. $ | 399 Mio. $ | 446 Mio. $ | 390 Mio. $ | 498 Mio. $ | 765 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 68,9 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 71 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 73,3 Mio. $ | 75,4 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 108 Mio. $ | 116 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,2 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 17 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -131 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | -50,3 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 84,5 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | 480 Mio. $ | 228 Mio. $ | 451 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 94,9 Mio. $ | 173 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 99 Mio. $ | 155 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -3 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 356 Mio. $ | 138 Mio. $ | 382 Mio. $ | 375 Mio. $ | 425 Mio. $ | 303 Mio. $ | 323 Mio. $ | 509 Mio. $ | 979 Mio. $ | 767 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 794 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -51,1 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -45 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -95 Mio. $ | -114 Mio. $ | -175 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Übernahmen | -16,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -222 Mio. $ | -963 Mio. $ | -400.000 $ | -278 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,1 Mio. $ | -442 Mio. $ | 0 $ | -362 Mio. $ | -203 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 252 Mio. $ | 203 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -12,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -68 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -45 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -81 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | -144 Mio. $ | -710 Mio. $ | -608 Mio. $ | -377 Mio. $ | -404 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5,3 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 0 $ | -11,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -600 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 592 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -9,5 Mio. $ | -9,3 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -24 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -500.000 $ | -3 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -400.000 $ | -592 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -300.000 $ | -1 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -10,8 Mio. $ | -603 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -28 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,2 Mio. $ | -6 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 9 Mio. $ | 800.000 $ | 2,8 Mio. $ | -600.000 $ | 3,5 Mio. $ | 600.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 284 Mio. $ | -508 Mio. $ | 307 Mio. $ | 330 Mio. $ | 315 Mio. $ | 244 Mio. $ | 180 Mio. $ | -212 Mio. $ | 346 Mio. $ | 401 Mio. $ | 684 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 305 Mio. $ | 101 Mio. $ | 337 Mio. $ | 336 Mio. $ | 362 Mio. $ | 265 Mio. $ | 277 Mio. $ | 462 Mio. $ | 884 Mio. $ | 653 Mio. $ | 925 Mio. $ | 655 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -303.000 $ | -1280 $ | 5,03 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | -327 Mio. $ | 120 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 460 Mio. $ | 496 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 161 Mio. $ | 396 Mio. $ | 243 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 227 Mio. $ | 302 Mio. $ | 271 Mio. $ | 277 Mio. $ | 309 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 25 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,8 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | -121 Mio. $ | -8,6 Mio. $ | -132 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 278.000 $ | 1280 $ | -858.000 $ | 5,33 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -133 Mio. $ | -449 Mio. $ | 66,7 Mio. $ | 114 Mio. $ | 339 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -161 Mio. $ | -446 Mio. $ | -247 Mio. $ | -189 Mio. $ | 361 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | 209 Mio. $ | 452 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -25.000 $ | -49,6 Mio. $ | -710.000 $ | 9,72 Mio. $ | 209 Mio. $ | 211 Mio. $ | -153 Mio. $ | 901 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -34 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | -111 Mio. $ | -135 Mio. $ | -184 Mio. $ | -226 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -5 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -690 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,8 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 64,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 9,8 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -30,2 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -690 Mio. $ | -65,3 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -112 Mio. $ | -139 Mio. $ | -202 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 233 Mio. $ | 245 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | 828 Mio. $ | 219 Mio. $ | -262 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | -1,02 Mrd. $ | 0 $ | -360 Mrd. $ | -3,3 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -42,2 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -82,6 Mio. $ | -254 Mio. $ | 360 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | -21,1 Mio. $ | -118 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 25.000 $ | -874 Mio. $ | 692 Mio. $ | 2 Mio. $ | 141 Mio. $ | 915 Mio. $ | 100 Mio. $ | -248 Mio. $ | -652 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 Mio. $ | 5 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 274 Mio. $ | 124 Mio. $ | 836.000 $ | 11,7 Mio. $ | 309 Mio. $ | -95,5 Mio. $ | -174 Mio. $ | 515 Mio. $ | 444 Mio. $ | 558 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -25.000 $ | -86,3 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 9,72 Mio. $ | 156 Mio. $ | 126 Mio. $ | -264 Mio. $ | 766 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64,7 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 105 Mio. $ | 153 Mio. $ | 273 Mio. $ | 428 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 133 Mio. $ | 177 Mio. $ | 156 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01