Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 53 Mitarbeiter · CEO Brian Lian
- Kurs
- 27,28 $ +1,56 %
- Marktkapitalisierung
- 3,48 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,06 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung -1,38 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) -138 Mio. $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt -138 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -463 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -24,6 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -158 Mio. $ | -158 Mio. $ | -128 Mio. $ | -183 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 74.000 $ | 74.000 $ | 75.000 $ | 87.000 $ | 110.000 $ | 111.000 $ | 112.000 $ | 114.000 $ | 94.000 $ | 85.000 $ | 157.000 $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,08 Mio. $ | 7,98 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 8,98 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 8,59 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,48 Mio. $ | 16 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | -8,64 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | -7,64 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,67 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -804.000 $ | -547.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -17,6 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -22 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -94 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -125 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Käufe von Anlagen | -97,5 Mio. $ | -597 Mio. $ | -230 Mio. $ | -150 Mio. $ | -137 Mio. $ | -233 Mio. $ | -123 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -72,4 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 133 Mio. $ | 137 Mio. $ | 104 Mio. $ | 176 Mio. $ | 144 Mio. $ | 296 Mio. $ | -11.000 $ | 181 Mio. $ | 116 Mio. $ | 936.000 $ | 179 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 35,7 Mio. $ | -460 Mio. $ | -126 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 160 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | 92,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -270 Mio. $ | 8,92 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 188.000 $ | 606 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | 1 Mio. $ | 349.000 $ | 507.000 $ | 480.000 $ | 75,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 598 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 50.000 $ | -48.000 $ | 3000 $ | -29.000 $ | -74.000 $ | 1000 $ | -12.000 $ | -6000 $ | 9000 $ | 16.000 $ | -211.000 $ | -26.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 18,3 Mio. $ | 140 Mio. $ | -152 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | -4,06 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | 7,63 Mio. $ | 552 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -17,6 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -22 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -94 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -125 Mio. $ | -138 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -14,7 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -55 Mio. $ | -68,9 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -110 Mio. $ | -360 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,93 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 260.000 $ | 277.000 $ | 296.000 $ | 291.000 $ | 292.000 $ | 346.000 $ | 431.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,79 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | 5,82 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 8,67 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,79 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -392.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 850.000 $ | 1,77 Mio. $ | 823.000 $ | -3,78 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 9,36 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 878.000 $ | -15,2 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | 807.000 $ | 3,91 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | -8,07 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -11,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -87,8 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Käufe von Anlagen | -16,9 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -348 Mio. $ | -362 Mio. $ | -281 Mio. $ | -168 Mio. $ | -121 Mio. $ | -478 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -418 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 20 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 370 Mio. $ | 322 Mio. $ | 206 Mio. $ | 176 Mio. $ | 299 Mio. $ | 560 Mio. $ | 759 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3030 $ | -1730 $ | -266.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 3,03 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -266 Mio. $ | 7,46 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 38 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | -179 Mio. $ | -553 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -94.900 $ | -77.000 $ | -3,83 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -229 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,1 Mio. $ | 125.000 $ | 7,5 Mio. $ | -151.000 $ | -296.000 $ | -707.000 $ | 12,5 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 10,3 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 300 Mio. $ | 887.000 $ | 950.000 $ | 6,88 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 271 Mio. $ | 612 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258.000 $ | -30.000 $ | -148.000 $ | -8000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,31 Mio. $ | 5,91 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -87,8 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02