U.S. Bancorp (USB) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 70.000 Mitarbeiter · CEO Gunjan Kedia
- Kurs
- 59,45 $ -1,96 %
- Marktkapitalisierung
- 92,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 116 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-19
In Q3 '26 erwirtschaftete U.S. Bancorp (USB) 0 $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 847 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 250 Mio. $ | 236 Mio. $ | 234 Mio. $ | 231 Mio. $ | 238 Mio. $ | 215 Mio. $ | 217 Mio. $ | 216 Mio. $ | 227 Mio. $ | 204 Mio. $ | 209 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,21 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | 47 Mio. $ | 680 Mio. $ | 0 $ | -1,36 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -681 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 233 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 985 Mio. $ | -48 Mio. $ | 491 Mio. $ | 564 Mio. $ | 553 Mio. $ | 14,7 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 416 Mio. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 972 Mio. $ | 4,77 Mrd. $ | -285 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -246 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,49 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -9,3 Mrd. $ | -9,17 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -9,35 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -8,52 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,98 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -689 Mio. $ | -2,89 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -6,39 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -9,58 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,8 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | -8,33 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | 230 Mio. $ | -16,9 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,53 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | -543 Mio. $ | 8,65 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -898 Mio. $ | 761 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -17 Mio. $ | -49 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -122 Mio. $ | -160 Mio. $ | -106 Mio. $ | -101 Mio. $ | -122 Mio. $ | -276 Mio. $ | -201 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -751 Mio. $ | -770 Mio. $ | -769 Mio. $ | -768 Mio. $ | -785 Mio. $ | -787 Mio. $ | -784 Mio. $ | -784 Mio. $ | -813 Mio. $ | -816 Mio. $ | -812 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,05 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -5,78 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,38 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | -5,7 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | -8,95 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 Mio. $ | -132 Mio. $ | -67 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,16 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | -66,5 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 416 Mio. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 972 Mio. $ | 4,77 Mrd. $ | -285 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,89 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 470 Mio. $ | 468 Mio. $ | 467 Mio. $ | 502 Mio. $ | 527 Mio. $ | 497 Mio. $ | 560 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 939 Mio. $ | 875 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,02 Mrd. $ | -214 Mio. $ | 3 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | -475 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,34 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 7,97 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -556 Mio. $ | -661 Mio. $ | 12,3 Mrd. $ | -330 Mio. $ | -103 Mio. $ | -36 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -38,9 Mrd. $ | -27,6 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -40,5 Mrd. $ | -68,7 Mrd. $ | -100 Mrd. $ | -31,7 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -36,1 Mrd. $ | -25,8 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 34,2 Mrd. $ | 24,4 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 56,2 Mrd. $ | 58,4 Mrd. $ | 57,1 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -13,3 Mrd. $ | -8,99 Mrd. $ | -8,54 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -30,2 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -18 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -8,98 Mrd. $ | -21,6 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -57,5 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | -24,5 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -12,7 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,56 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -62 Mio. $ | -173 Mio. $ | -489 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,81 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 34,2 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 67,9 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 17,2 Mrd. $ | 9,45 Mrd. $ | 361 Mio. $ | 17,6 Mrd. $ | 51,9 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,56 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 40,2 Mrd. $ | -33,7 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -9,61 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,34 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 7,97 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 595 Mio. $ | 555 Mio. $ | 365 Mio. $ | 941 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 535 Mio. $ | 767 Mio. $ | 645 Mio. $ | 499 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,59 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01