United Rentals, Inc. (URI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 28.500 Mitarbeiter · CEO Matthew J. Flannery
- Kurs
- 1.170,05 $ -2,39 %
- Marktkapitalisierung
- 72,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 88,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 14,14 $
In Q3 '26 erwirtschaftete United Rentals, Inc. (URI) 1,63 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,73 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -105 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 892 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 679 Mio. $ | 542 Mio. $ | 636 Mio. $ | 708 Mio. $ | 689 Mio. $ | 518 Mio. $ | 622 Mio. $ | 701 Mio. $ | 653 Mio. $ | 531 Mio. $ | 753 Mio. $ | 920 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 697 Mio. $ | 686 Mio. $ | 717 Mio. $ | 738 Mio. $ | 762 Mio. $ | 751 Mio. $ | 759 Mio. $ | 793 Mio. $ | 805 Mio. $ | 795 Mio. $ | 820 Mio. $ | 853 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22 Mio. $ | 28 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 33 Mio. $ | 36 Mio. $ | 34 Mio. $ | 32 Mio. $ | 32 Mio. $ | 36 Mio. $ | 43 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -53 Mio. $ | -17 Mio. $ | -15 Mio. $ | 1 Mio. $ | 12 Mio. $ | -16 Mio. $ | -22 Mio. $ | 297 Mio. $ | 146 Mio. $ | 83 Mio. $ | 137 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 294 Mio. $ | -13 Mio. $ | 85 Mio. $ | -108 Mio. $ | -230 Mio. $ | 300 Mio. $ | 95 Mio. $ | -482 Mio. $ | -192 Mio. $ | 194 Mio. $ | 247 Mio. $ | -301 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -225 Mio. $ | -197 Mio. $ | -185 Mio. $ | -159 Mio. $ | -218 Mio. $ | -164 Mio. $ | -160 Mio. $ | -160 Mio. $ | -188 Mio. $ | -125 Mio. $ | -209 Mio. $ | -154 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,41 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -725 Mio. $ | -569 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -683 Mio. $ | -745 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -679 Mio. $ | -833 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -168 Mio. $ | -722 Mio. $ | 266 Mio. $ | -108 Mio. $ | 564 Mio. $ | -17 Mio. $ | 1 Mio. $ | -6 Mio. $ | -335 Mio. $ | -396 Mio. $ | -4 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 452 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 808 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 8 Mio. $ | 13 Mio. $ | 11 Mio. $ | 355 Mio. $ | -395 Mio. $ | 402 Mio. $ | 346 Mio. $ | 359 Mio. $ | 412 Mio. $ | 373 Mio. $ | -370 Mio. $ | 387 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -437 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -515 Mio. $ | -361 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -603 Mio. $ | -853 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -541 Mio. $ | 866 Mio. $ | 448 Mio. $ | 451 Mio. $ | -17 Mio. $ | -538 Mio. $ | 415 Mio. $ | 728 Mio. $ | 48 Mio. $ | -394 Mio. $ | 303 Mio. $ | 388 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -264 Mio. $ | -415 Mio. $ | -376 Mio. $ | -377 Mio. $ | -403 Mio. $ | -289 Mio. $ | -431 Mio. $ | -618 Mio. $ | -631 Mio. $ | -421 Mio. $ | -395 Mio. $ | -375 Mio. $ | |
| Dividenden | -101 Mio. $ | -110 Mio. $ | -109 Mio. $ | -107 Mio. $ | -108 Mio. $ | -118 Mio. $ | -117 Mio. $ | -115 Mio. $ | -114 Mio. $ | -125 Mio. $ | -123 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -16 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -36 Mio. $ | -1 Mio. $ | -9 Mio. $ | -15 Mio. $ | -18 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -906 Mio. $ | 325 Mio. $ | -38 Mio. $ | -33 Mio. $ | -528 Mio. $ | -981 Mio. $ | -134 Mio. $ | -14 Mio. $ | -712 Mio. $ | -958 Mio. $ | -216 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -3 Mio. $ | 8 Mio. $ | -27 Mio. $ | 2 Mio. $ | 23 Mio. $ | -9 Mio. $ | 6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 79 Mio. $ | 66 Mio. $ | 38 Mio. $ | 12 Mio. $ | -22 Mio. $ | 85 Mio. $ | 6 Mio. $ | -36 Mio. $ | -53 Mio. $ | -303 Mio. $ | -44 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 689 Mio. $ | 460 Mio. $ | -197 Mio. $ | -209 Mio. $ | 365 Mio. $ | 680 Mio. $ | -230 Mio. $ | -365 Mio. $ | 577 Mio. $ | 681 Mio. $ | -261 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 104 Mio. $ | 131 Mio. $ | 475 Mio. $ | 206 Mio. $ | 182 Mio. $ | 42 Mio. $ | 498 Mio. $ | 34 Mio. $ | 28 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 70 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 119 Mio. $ | 195 Mio. $ | 122 Mio. $ | 227 Mio. $ | 130 Mio. $ | 222 Mio. $ | 117 Mio. $ | 227 Mio. $ | 137 Mio. $ | 196 Mio. $ | 0 $ | 199 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 566 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,25 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45 Mio. $ | 87 Mio. $ | 102 Mio. $ | 61 Mio. $ | 70 Mio. $ | 119 Mio. $ | 127 Mio. $ | 94 Mio. $ | 112 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 123 Mio. $ | -533 Mio. $ | 257 Mio. $ | 204 Mio. $ | -121 Mio. $ | 268 Mio. $ | 537 Mio. $ | 35 Mio. $ | -19 Mio. $ | 405 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 116 Mio. $ | 8 Mio. $ | -46 Mio. $ | -205 Mio. $ | -3 Mio. $ | 351 Mio. $ | 24 Mio. $ | 173 Mio. $ | -266 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -142 Mio. $ | -61 Mio. $ | -227 Mio. $ | -248 Mio. $ | -166 Mio. $ | -418 Mio. $ | -577 Mio. $ | -803 Mio. $ | -759 Mio. $ | -672 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,95 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,34 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -28 Mio. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -249 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -357 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 30 Mio. $ | -7 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 868 Mio. $ | 900 Mio. $ | -30 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 510 Mio. $ | 566 Mio. $ | 709 Mio. $ | 24 Mio. $ | 40 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -859 Mio. $ | -3,71 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -223 Mio. $ | -3,61 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -471 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | -446 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | -106 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 2 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 653 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -528 Mio. $ | -56 Mio. $ | -817 Mio. $ | -870 Mio. $ | -286 Mio. $ | -34 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 Mio. $ | -434 Mio. $ | -464 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 35 Mio. $ | -41 Mio. $ | -22 Mio. $ | 11 Mio. $ | -22 Mio. $ | 0 $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -17 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -964 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -140 Mio. $ | 552 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -274 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 3 Mio. $ | 18 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 4 Mio. $ | -7 Mio. $ | 3 Mio. $ | -30 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 133 Mio. $ | 40 Mio. $ | -309 Mio. $ | 9 Mio. $ | 150 Mio. $ | -58 Mio. $ | -38 Mio. $ | 257 Mio. $ | 94 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 614 Mio. $ | 341 Mio. $ | 562 Mio. $ | 674 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 491 Mio. $ | 743 Mio. $ | 634 Mio. $ | 419 Mio. $ | 662 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 99 Mio. $ | 205 Mio. $ | 71 Mio. $ | 238 Mio. $ | 318 Mio. $ | 202 Mio. $ | 326 Mio. $ | 493 Mio. $ | 994 Mio. $ | 602 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 415 Mio. $ | 357 Mio. $ | 455 Mio. $ | 581 Mio. $ | 483 Mio. $ | 391 Mio. $ | 406 Mio. $ | 614 Mio. $ | 674 Mio. $ | 703 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01