Union Pacific Corporation (UNP) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Railroads · 28.716 Mitarbeiter · CEO Vincenzo James Vena
- Kurs
- 304,00 $ +0,69 %
- Marktkapitalisierung
- 181 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 210 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 3,31 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Union Pacific Corporation (UNP) 2,79 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,02 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1,76 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,69 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,65 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 589 Mio. $ | 594 Mio. $ | 596 Mio. $ | 602 Mio. $ | 606 Mio. $ | 610 Mio. $ | 613 Mio. $ | 618 Mio. $ | 624 Mio. $ | 633 Mio. $ | 638 Mio. $ | 643 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 58 Mio. $ | 23 Mio. $ | 20 Mio. $ | 34 Mio. $ | -49 Mio. $ | -7 Mio. $ | -116 Mio. $ | 295 Mio. $ | 69 Mio. $ | 54 Mio. $ | 39 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 107 Mio. $ | -56 Mio. $ | -390 Mio. $ | 328 Mio. $ | 304 Mio. $ | 3 Mio. $ | -19 Mio. $ | -228 Mio. $ | -117 Mio. $ | 78 Mio. $ | 374 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -11 Mio. $ | -80 Mio. $ | 12 Mio. $ | 16 Mio. $ | 39 Mio. $ | -22 Mio. $ | -21 Mio. $ | 49 Mio. $ | -199 Mio. $ | -26 Mio. $ | 32 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,4 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,02 Mrd. $ | -797 Mio. $ | -902 Mio. $ | -831 Mio. $ | -922 Mio. $ | -906 Mio. $ | -936 Mio. $ | -950 Mio. $ | -999 Mio. $ | -937 Mio. $ | -873 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7 Mio. $ | -5 Mio. $ | 112 Mio. $ | -3 Mio. $ | 23 Mio. $ | -32 Mio. $ | 35 Mio. $ | -2 Mio. $ | 28 Mio. $ | -51 Mio. $ | -203 Mio. $ | -368 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,02 Mrd. $ | -802 Mio. $ | -790 Mio. $ | -834 Mio. $ | -899 Mio. $ | -938 Mio. $ | -901 Mio. $ | -952 Mio. $ | -971 Mio. $ | -988 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -11 Mio. $ | -662 Mio. $ | -48 Mio. $ | -710 Mio. $ | -6 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -40 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -4 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -334 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | -731 Mio. $ | -674 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -959 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -793 Mio. $ | -795 Mio. $ | -793 Mio. $ | -815 Mio. $ | -810 Mio. $ | -804 Mio. $ | -795 Mio. $ | -819 Mio. $ | -818 Mio. $ | -821 Mio. $ | -819 Mio. $ | -844 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -281 Mio. $ | 6 Mio. $ | 24 Mio. $ | 249 Mio. $ | -202 Mio. $ | 20 Mio. $ | 23 Mio. $ | 11 Mio. $ | 18 Mio. $ | 12 Mio. $ | 51 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,09 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -917 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -878 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -804 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -799 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 293 Mio. $ | -131 Mio. $ | 204 Mio. $ | -190 Mio. $ | 71 Mio. $ | 394 Mio. $ | -339 Mio. $ | -253 Mio. $ | 450 Mio. $ | -529 Mio. $ | 872 Mio. $ | 595 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,37 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 331 Mio. $ | 46 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 73 Mio. $ | 121 Mio. $ | 61 Mio. $ | 724 Mio. $ | 56 Mio. $ | -298 Mio. $ | 59 Mio. $ | 177 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 155 Mio. $ | 463 Mio. $ | 172 Mio. $ | 439 Mio. $ | 186 Mio. $ | 439 Mio. $ | 171 Mio. $ | 473 Mio. $ | 228 Mio. $ | 441 Mio. $ | 197 Mio. $ | 432 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,23 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,04 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 82 Mio. $ | 103 Mio. $ | 96 Mio. $ | 93 Mio. $ | 73 Mio. $ | 88 Mio. $ | 99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 831 Mio. $ | -5,07 Mrd. $ | 338 Mio. $ | 566 Mio. $ | 340 Mio. $ | 154 Mio. $ | 262 Mio. $ | 117 Mio. $ | 28 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 745 Mio. $ | -127 Mio. $ | -126 Mio. $ | -170 Mio. $ | 266 Mio. $ | 203 Mio. $ | 8 Mio. $ | -303 Mio. $ | 186 Mio. $ | -361 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 423 Mio. $ | -520 Mio. $ | 191 Mio. $ | -15 Mio. $ | 302 Mio. $ | -144 Mio. $ | -251 Mio. $ | -132 Mio. $ | -13 Mio. $ | -193 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,53 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 8,61 Mrd. $ | 8,54 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | 9,36 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,51 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 60 Mio. $ | -19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 194 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -580 Mio. $ | -120 Mio. $ | -90 Mio. $ | -115 Mio. $ | -136 Mio. $ | -70 Mio. $ | -46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 520 Mio. $ | 90 Mio. $ | 90 Mio. $ | 130 Mio. $ | 141 Mio. $ | 94 Mio. $ | 46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 112 Mio. $ | 220 Mio. $ | 26 Mio. $ | 3 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -45 Mio. $ | -61 Mio. $ | 127 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,39 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 779 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | -591 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | 567 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,11 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | -8,23 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -7,29 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -705 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,88 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -41 Mio. $ | -46 Mio. $ | -48 Mio. $ | -20 Mio. $ | -67 Mio. $ | 31 Mio. $ | -235 Mio. $ | -156 Mio. $ | 77 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,25 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | -5,22 Mrd. $ | -5,65 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -114 Mio. $ | -2 Mio. $ | 53 Mio. $ | -472 Mio. $ | 962 Mio. $ | -835 Mio. $ | 4 Mio. $ | 87 Mio. $ | -46 Mio. $ | 252 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,02 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,35 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 543 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 652 Mio. $ | 666 Mio. $ | 728 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01