UnitedHealth Group Incorporated (UNH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 390.000 Mitarbeiter · CEO Stephen J. Hemsley
- Kurs
- 406,97 $ -0,96 %
- Marktkapitalisierung
- 365 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 414 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-13
- Nächster Bericht
- 2027-01-20 EPS-Schätzung 2,28 $
In Q3 '26 erwirtschaftete UnitedHealth Group Incorporated (UNH) 5,12 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 859 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,26 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 22,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 5,46 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 218 Mio. $ | 6,48 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 974 Mio. $ | 997 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 208 Mio. $ | 372 Mio. $ | 222 Mio. $ | 237 Mio. $ | 187 Mio. $ | 375 Mio. $ | 197 Mio. $ | 223 Mio. $ | 176 Mio. $ | 348 Mio. $ | 276 Mio. $ | 219 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 249 Mio. $ | -27 Mio. $ | -331 Mio. $ | 124 Mio. $ | -62 Mio. $ | 64 Mio. $ | -64 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 30 Mio. $ | 540 Mio. $ | -129 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -11,9 Mrd. $ | -6,24 Mrd. $ | -91 Mio. $ | 7,33 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | -856 Mio. $ | 746 Mio. $ | 4,07 Mrd. $ | -484 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -226 Mio. $ | 7,45 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | -846 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | 112 Mio. $ | -231 Mio. $ | -39 Mio. $ | 423 Mio. $ | -232 Mio. $ | 130 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -5,19 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -959 Mio. $ | -743 Mio. $ | -853 Mio. $ | -991 Mio. $ | -912 Mio. $ | -898 Mio. $ | -886 Mio. $ | -890 Mio. $ | -948 Mio. $ | -763 Mio. $ | -799 Mio. $ | -859 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,75 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -25 Mio. $ | -8,64 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -702 Mio. $ | -32 Mio. $ | -3,7 Mrd. $ | -73 Mio. $ | 0 $ | -98 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,32 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | -5,33 Mrd. $ | -9,82 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,39 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 446 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 309 Mio. $ | -634 Mio. $ | -296 Mio. $ | -294 Mio. $ | 668 Mio. $ | -502 Mio. $ | -539 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,19 Mrd. $ | -6,34 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -5,65 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -74 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -4,57 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,57 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -460 Mio. $ | 3,91 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -400 Mio. $ | -4,41 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,5 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | 0 $ | -956 Mio. $ | -4,97 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | 0 $ | -1,65 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,74 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,66 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | -945 Mio. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | 740 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -7,49 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | -818 Mio. $ | -605 Mio. $ | 307 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -7,16 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -8,34 Mrd. $ | 99 Mio. $ | -7,95 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -8,62 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 48 Mio. $ | -48 Mio. $ | -261 Mio. $ | 14 Mio. $ | -31 Mio. $ | -76 Mio. $ | 80 Mio. $ | 21 Mio. $ | 3,45 Mrd. $ | 163 Mio. $ | -47 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -13,5 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | 911 Mio. $ | 3,64 Mrd. $ | 584 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,15 Mrd. $ | 401 Mio. $ | 5,89 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 160 Mio. $ | 8,15 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,02 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,06 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 485 Mio. $ | 597 Mio. $ | 638 Mio. $ | 697 Mio. $ | 679 Mio. $ | 800 Mio. $ | 925 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 971 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 81 Mio. $ | -748 Mio. $ | 42 Mio. $ | 230 Mio. $ | -60 Mio. $ | -814 Mio. $ | -673 Mio. $ | -245 Mio. $ | -296 Mio. $ | -989 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 183 Mio. $ | 679 Mio. $ | 294 Mio. $ | 683 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | -808 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -26 Mio. $ | 265 Mio. $ | 325 Mio. $ | 294 Mio. $ | 0 $ | 447 Mio. $ | 188 Mio. $ | 258 Mio. $ | 4,95 Mrd. $ | 265 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 9,8 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,71 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,76 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -8,34 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -21,5 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,93 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -18,3 Mrd. $ | -27,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,6 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,91 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 361 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -11,6 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -506 Mio. $ | -16,6 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | -275 Mio. $ | -4,15 Mrd. $ | -915 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -9,36 Mrd. $ | -8,6 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | -8,69 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 990 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 726 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,28 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -7 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | -5,55 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,26 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -4,58 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -5,99 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | -7,53 Mrd. $ | -7,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,54 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | -679 Mio. $ | -187 Mio. $ | 2,66 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 3,43 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,01 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -7,46 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 78 Mio. $ | -5 Mio. $ | -78 Mio. $ | -20 Mio. $ | -116 Mio. $ | -62 Mio. $ | 34 Mio. $ | 97 Mio. $ | -280 Mio. $ | 3,44 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -493 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | 119 Mio. $ | 5,94 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | -115 Mio. $ | 2,81 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,09 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,73 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,06 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01