Uber Technologies, Inc. (UBER) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 36.600 Mitarbeiter · CEO Dara Khosrowshahi
- Kurs
- 65,25 $ -0,74 %
- Marktkapitalisierung
- 133 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 143 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,86 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Uber Technologies, Inc. (UBER) 2,86 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 70 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,79 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 219 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | -654 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 317 Mio. $ | 282 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 205 Mio. $ | 203 Mio. $ | 194 Mio. $ | 181 Mio. $ | 186 Mio. $ | 176 Mio. $ | 178 Mio. $ | 181 Mio. $ | 195 Mio. $ | 193 Mio. $ | 191 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 492 Mio. $ | 469 Mio. $ | 484 Mio. $ | 455 Mio. $ | 438 Mio. $ | 419 Mio. $ | 435 Mio. $ | 475 Mio. $ | 465 Mio. $ | 451 Mio. $ | 473 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 16 Mio. $ | -6 Mio. $ | -16 Mio. $ | -7 Mio. $ | 124 Mio. $ | -6,13 Mrd. $ | -412 Mio. $ | 87 Mio. $ | -4,17 Mrd. $ | -287 Mio. $ | 106 Mio. $ | 665 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -113 Mio. $ | -331 Mio. $ | 575 Mio. $ | 515 Mio. $ | 511 Mio. $ | 773 Mio. $ | 478 Mio. $ | 449 Mio. $ | 648 Mio. $ | 652 Mio. $ | -200 Mio. $ | 410 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 147 Mio. $ | -941 Mio. $ | 833 Mio. $ | -339 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -391 Mio. $ | -129 Mio. $ | 22 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 966 Mio. $ | 823 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -61 Mio. $ | -55 Mio. $ | -57 Mio. $ | -99 Mio. $ | -42 Mio. $ | -44 Mio. $ | -74 Mio. $ | -89 Mio. $ | -98 Mio. $ | -75 Mio. $ | -65 Mio. $ | -70 Mio. $ | |
| Übernahmen | 18 Mio. $ | -721 Mio. $ | 9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -804 Mio. $ | 0 $ | -120 Mio. $ | -6 Mio. $ | -647 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,75 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -6,41 Mrd. $ | -7,89 Mrd. $ | -7,28 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,37 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 6,5 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 8,12 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 6 Mio. $ | 735 Mio. $ | -30 Mio. $ | -68 Mio. $ | -99 Mio. $ | 61 Mio. $ | -146 Mio. $ | -97 Mio. $ | 42 Mio. $ | -135 Mio. $ | 30 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,42 Mrd. $ | -819 Mio. $ | -242 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | -542 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | 53 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -773 Mio. $ | -5,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -67 Mio. $ | 125 Mio. $ | -48 Mio. $ | -42 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -47 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 995 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -40 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 130 Mio. $ | 0 $ | -325 Mio. $ | -372 Mio. $ | -555 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -518 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9 Mio. $ | -124 Mio. $ | -52 Mio. $ | 73 Mio. $ | 19 Mio. $ | -845 Mio. $ | -30 Mio. $ | 69 Mio. $ | -70 Mio. $ | 98 Mio. $ | -40 Mio. $ | -33 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -76 Mio. $ | 46 Mio. $ | -100 Mio. $ | -191 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -195 Mio. $ | -538 Mio. $ | -3,01 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -69 Mio. $ | 89 Mio. $ | -94 Mio. $ | -56 Mio. $ | 62 Mio. $ | -179 Mio. $ | 70 Mio. $ | 159 Mio. $ | -27 Mio. $ | 676 Mio. $ | -24 Mio. $ | 54 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,6 Mrd. $ | 139 Mio. $ | 980 Mio. $ | -103 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | -393 Mio. $ | -10 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -933 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 905 Mio. $ | 768 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 100 Mio. $ | 0 $ | 71 Mio. $ | 86 Mio. $ | 85 Mio. $ | 82 Mio. $ | 55 Mio. $ | 112 Mio. $ | 107 Mio. $ | 71 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 157 Mio. $ | 160 Mio. $ | 142 Mio. $ | 118 Mio. $ | 139 Mio. $ | 76 Mio. $ | 174 Mio. $ | 13 Mio. $ | 186 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -370 Mio. $ | -4,03 Mrd. $ | 987 Mio. $ | -8,51 Mrd. $ | -6,79 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -9,14 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 9,85 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 347 Mio. $ | 510 Mio. $ | 426 Mio. $ | 472 Mio. $ | 575 Mio. $ | 902 Mio. $ | 947 Mio. $ | 823 Mio. $ | 737 Mio. $ | 747 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 107 Mio. $ | 124 Mio. $ | 170 Mio. $ | 4,6 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 5 Mio. $ | -762 Mio. $ | 35 Mio. $ | -88 Mio. $ | -266 Mio. $ | -692 Mio. $ | -441 Mio. $ | 26 Mio. $ | -6,03 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,07 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 890 Mio. $ | -500 Mio. $ | 732 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 335 Mio. $ | 165 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,07 Mrd. $ | 833 Mio. $ | -4,05 Mrd. $ | -289 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -15 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,91 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -445 Mio. $ | 642 Mio. $ | 3,59 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,64 Mrd. $ | -829 Mio. $ | -558 Mio. $ | -588 Mio. $ | -616 Mio. $ | -298 Mio. $ | -252 Mio. $ | -223 Mio. $ | -242 Mio. $ | -336 Mio. $ | |
| Übernahmen | -240 Mio. $ | 342 Mio. $ | -476 Mio. $ | 286 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -33 Mio. $ | 721 Mio. $ | -851 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -30 Mio. $ | -541 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -8,83 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 376 Mio. $ | 5,86 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 17 Mio. $ | 0 $ | 369 Mio. $ | 51 Mio. $ | -122 Mio. $ | -285 Mio. $ | -6 Mio. $ | -762 Mio. $ | -102 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,86 Mrd. $ | -487 Mio. $ | -695 Mio. $ | -790 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,43 Mrd. $ | 114 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 924 Mio. $ | -264 Mio. $ | -47 Mio. $ | -186 Mio. $ | 852 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -90 Mio. $ | -131 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9 Mio. $ | 24 Mio. $ | 23 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -870 Mio. $ | -494 Mio. $ | 24 Mio. $ | -178 Mio. $ | 46 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 6,19 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 8,94 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 15 Mio. $ | -95 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -25 Mio. $ | 22 Mio. $ | -119 Mio. $ | 671 Mio. $ | -840 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -148 Mio. $ | 63 Mio. $ | -920 Mio. $ | 476 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,4 Mrd. $ | -998 Mio. $ | 2,38 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | -971 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | 327 Mio. $ | 953 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,55 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -743 Mio. $ | 390 Mio. $ | 3,36 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 9,76 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 20 Mio. $ | 153 Mio. $ | 289 Mio. $ | 133 Mio. $ | 82 Mio. $ | 87 Mio. $ | 175 Mio. $ | 234 Mio. $ | 324 Mio. $ | 274 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 32 Mio. $ | 61 Mio. $ | 124 Mio. $ | 332 Mio. $ | 412 Mio. $ | 449 Mio. $ | 513 Mio. $ | 629 Mio. $ | 475 Mio. $ | 373 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01