United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 117.900 Mitarbeiter · CEO J. Scott Kirby
- Kurs
- 104,24 $ -0,92 %
- Marktkapitalisierung
- 33,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 61,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 1,32 $
In Q3 '26 erwirtschaftete United Airlines Holdings, Inc. (UAL) 465 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,14 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -1,67 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,12 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 600 Mio. $ | -124 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 965 Mio. $ | 985 Mio. $ | 387 Mio. $ | 973 Mio. $ | 949 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 699 Mio. $ | 805 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 684 Mio. $ | 708 Mio. $ | 719 Mio. $ | 742 Mio. $ | 750 Mio. $ | 727 Mio. $ | 733 Mio. $ | 730 Mio. $ | 748 Mio. $ | 756 Mio. $ | 762 Mio. $ | 777 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 142 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 475 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 568 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,67 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 834 Mio. $ | -209 Mio. $ | -221 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | 511 Mio. $ | -461 Mio. $ | -506 Mio. $ | 3,34 Mrd. $ | 43 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -910 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 465 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,07 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -595 Mio. $ | -866 Mio. $ | -888 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,91 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -6 Mio. $ | 16 Mio. $ | 23 Mio. $ | -184 Mio. $ | 257 Mio. $ | -6 Mio. $ | -16 Mio. $ | 21 Mio. $ | 4 Mio. $ | -135 Mio. $ | 56 Mio. $ | -155 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -743 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 134 Mio. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -122 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -579 Mio. $ | -991 Mio. $ | -509 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -597 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -482 Mio. $ | -859 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | -135 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 Mio. $ | -80 Mio. $ | -349 Mio. $ | -240 Mio. $ | -21 Mio. $ | -27 Mio. $ | -27 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | -18 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -94 Mio. $ | -6 Mio. $ | -15 Mio. $ | 27 Mio. $ | -90 Mio. $ | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -123 Mio. $ | -1,94 Mrd. $ | -580 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -591 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -843 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -482 Mio. $ | -976 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | -141 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,78 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -82 Mio. $ | 791 Mio. $ | -206 Mio. $ | -2,66 Mrd. $ | -761 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,98 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 88 Mio. $ | 549 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 930 Mio. $ | -246 Mio. $ | -604 Mio. $ | 3,13 Mrd. $ | 267 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,23 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | -7,07 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | 737 Mio. $ | 2,62 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,98 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,65 Mrd. $ | 957 Mio. $ | 512 Mio. $ | 882 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -583 Mio. $ | 248 Mio. $ | 756 Mio. $ | 935 Mio. $ | 925 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -846 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | 783 Mio. $ | 523 Mio. $ | 227 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 664 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 529 Mio. $ | 51 Mio. $ | 582 Mio. $ | 207 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 459 Mio. $ | 370 Mio. $ | 202 Mio. $ | 532 Mio. $ | 24 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,54 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 9,45 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,22 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -7,17 Mrd. $ | -5,62 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 28 Mio. $ | -2 Mio. $ | -139 Mio. $ | -36 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,77 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -552 Mio. $ | -68 Mio. $ | -11,2 Mrd. $ | -9,47 Mrd. $ | -5,81 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,71 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 397 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 8,66 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 13 Mio. $ | 6 Mio. $ | -310 Mio. $ | -59 Mio. $ | 10 Mio. $ | 106 Mio. $ | 138 Mio. $ | 16 Mio. $ | 112 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,24 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -4,46 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | 50 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -6,35 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -543 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | -212 Mio. $ | 395 Mio. $ | 11,2 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,61 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -353 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 Mio. $ | -637 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -56 Mio. $ | -199 Mio. $ | -54 Mio. $ | -30 Mio. $ | 333 Mio. $ | -27 Mio. $ | -74 Mio. $ | -32 Mio. $ | -21 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,21 Mrd. $ | -383 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -909 Mio. $ | -712 Mio. $ | 208 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,32 Mrd. $ | -396 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -40 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | -260 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 14 Mio. $ | 20 Mio. $ | 19 Mio. $ | 29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 7 Mio. $ | 88 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 584 Mio. $ | 571 Mio. $ | 651 Mio. $ | 648 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02