Texas Instruments Incorporated (TXN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 33.000 Mitarbeiter · CEO Haviv Ilan
- Kurs
- 300,84 $ -3,40 %
- Marktkapitalisierung
- 275 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 284 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-23
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 2,62 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Texas Instruments Incorporated (TXN) 3,42 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 463 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,96 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,32 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,37 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 337 Mio. $ | 362 Mio. $ | 381 Mio. $ | 402 Mio. $ | 435 Mio. $ | 444 Mio. $ | 481 Mio. $ | 517 Mio. $ | 557 Mio. $ | 562 Mio. $ | 568 Mio. $ | 576 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 68 Mio. $ | 106 Mio. $ | 116 Mio. $ | 87 Mio. $ | 78 Mio. $ | 116 Mio. $ | 129 Mio. $ | 93 Mio. $ | 210 Mio. $ | 109 Mio. $ | 127 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -140 Mio. $ | -71 Mio. $ | -85 Mio. $ | -33 Mio. $ | -21 Mio. $ | -87 Mio. $ | -50 Mio. $ | 3 Mio. $ | 115 Mio. $ | -4 Mio. $ | -62 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 280 Mio. $ | -356 Mio. $ | 29 Mio. $ | -47 Mio. $ | 300 Mio. $ | -724 Mio. $ | -15 Mio. $ | 213 Mio. $ | 235 Mio. $ | -691 Mio. $ | 49 Mio. $ | 378 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8 Mio. $ | -124 Mio. $ | 3 Mio. $ | -32 Mio. $ | 1 Mio. $ | -79 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | -26 Mio. $ | -1 Mio. $ | 41 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,92 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 849 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,15 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -925 Mio. $ | -676 Mio. $ | -514 Mio. $ | -463 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3 Mio. $ | 192 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,57 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -909 Mio. $ | -647 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -805 Mio. $ | -880 Mio. $ | -935 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,41 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 636 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -6 Mio. $ | -40 Mio. $ | 30 Mio. $ | -26 Mio. $ | -11 Mio. $ | 216 Mio. $ | 31 Mio. $ | 61 Mio. $ | -316 Mio. $ | 521 Mio. $ | 583 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -311 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | 0 $ | -487 Mio. $ | 614 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -681 Mio. $ | -676 Mio. $ | -47 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -987 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 2,98 Mrd. $ | -300 Mio. $ | 0 $ | -300 Mio. $ | -750 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -65 Mio. $ | -3 Mio. $ | -71 Mio. $ | -318 Mio. $ | -537 Mio. $ | -653 Mio. $ | -302 Mio. $ | -119 Mio. $ | -403 Mio. $ | -158 Mio. $ | -27 Mio. $ | -48 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,18 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -14 Mio. $ | -28 Mio. $ | -6 Mio. $ | -8 Mio. $ | -11 Mio. $ | -16 Mio. $ | -21 Mio. $ | -12 Mio. $ | -13 Mio. $ | -9 Mio. $ | -13 Mio. $ | -51 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,22 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -244 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -890 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 398 Mio. $ | -481 Mio. $ | 257 Mio. $ | -151 Mio. $ | 611 Mio. $ | -437 Mio. $ | 281 Mio. $ | 267 Mio. $ | -86 Mio. $ | 324 Mio. $ | 111 Mio. $ | 551 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 776 Mio. $ | -231 Mio. $ | 507 Mio. $ | 416 Mio. $ | 806 Mio. $ | -274 Mio. $ | 555 Mio. $ | 993 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 844 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 312 Mio. $ | 220 Mio. $ | 56 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,6 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 8,75 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 955 Mio. $ | 904 Mio. $ | 954 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 992 Mio. $ | 954 Mio. $ | 979 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 252 Mio. $ | 242 Mio. $ | 232 Mio. $ | 217 Mio. $ | 224 Mio. $ | 230 Mio. $ | 289 Mio. $ | 362 Mio. $ | 387 Mio. $ | 419 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -202 Mio. $ | 112 Mio. $ | -105 Mio. $ | 81 Mio. $ | -137 Mio. $ | 15 Mio. $ | -191 Mio. $ | -299 Mio. $ | -210 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 153 Mio. $ | 418 Mio. $ | 602 Mio. $ | 313 Mio. $ | -428 Mio. $ | -165 Mio. $ | -813 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -111 Mio. $ | -271 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -139 Mio. $ | 5 Mio. $ | -74 Mio. $ | -29 Mio. $ | -107 Mio. $ | -47 Mio. $ | -293 Mio. $ | -292 Mio. $ | -127 Mio. $ | 24 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,61 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -531 Mio. $ | -695 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -847 Mio. $ | -649 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,06 Mrd. $ | 40 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 847 Mio. $ | 649 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,5 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -5,79 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -9,72 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,39 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,06 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -785 Mio. $ | -681 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | 37 Mio. $ | 27 Mio. $ | 147 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -650 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -78 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -922 Mio. $ | -4,1 Mrd. $ | -3,58 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -501 Mio. $ | 474 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 741 Mio. $ | 998 Mio. $ | 945 Mio. $ | 994 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 449 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,13 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -527 Mio. $ | -3,62 Mrd. $ | -293 Mio. $ | -929 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,65 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | -31 Mio. $ | -47 Mio. $ | -42 Mio. $ | -36 Mio. $ | -46 Mio. $ | -41 Mio. $ | -57 Mio. $ | -53 Mio. $ | -62 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,81 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -6,72 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 154 Mio. $ | 502 Mio. $ | 782 Mio. $ | -1 Mio. $ | 670 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -86 Mio. $ | 236 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,08 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 588 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01