TSMC (TWTSM) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Semiconductors · 76.907 Mitarbeiter · CEO Che Chia Wei
- Kurs
- 2.330,00 NT$ -1,69 %
- Marktkapitalisierung
- 60,4 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 57,8 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-21 EPS-Schätzung 33,00 NT$
In Q3 '26 erwirtschaftete TSMC (TWTSM) 957 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 434 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 523 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,5 Bio. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 278 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | 306 Mrd. NT$ | 384 Mrd. NT$ | 449 Mrd. NT$ | 431 Mrd. NT$ | 398 Mrd. NT$ | 525 Mrd. NT$ | 506 Mrd. NT$ | 572 Mrd. NT$ | 862 Mrd. NT$ | 763 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 151 Mrd. NT$ | 159 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | 168 Mrd. NT$ | 170 Mrd. NT$ | 175 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | 163 Mrd. NT$ | 162 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | 199 Mrd. NT$ | 220 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 127 Mio. NT$ | 182 Mio. NT$ | 231 Mio. NT$ | 323 Mio. NT$ | 507 Mio. NT$ | 455 Mio. NT$ | 0 NT$ | 273 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 4,78 Mrd. NT$ | 25,6 Mrd. NT$ | 10,6 Mrd. NT$ | -44,6 Mrd. NT$ | 21,8 Mrd. NT$ | 37,8 Mrd. NT$ | -69,1 Mrd. NT$ | -109 Mrd. NT$ | -96,9 Mrd. NT$ | -151 Mrd. NT$ | -87,9 Mrd. NT$ | -131 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -39 Mrd. NT$ | -15,1 Mrd. NT$ | -105 Mrd. NT$ | -116 Mrd. NT$ | -21,3 Mrd. NT$ | -18,7 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | -153 Mrd. NT$ | 176 Mrd. NT$ | 137 Mrd. NT$ | -190 Mrd. NT$ | 105 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 395 Mrd. NT$ | 436 Mrd. NT$ | 378 Mrd. NT$ | 392 Mrd. NT$ | 620 Mrd. NT$ | 626 Mrd. NT$ | 519 Mrd. NT$ | 427 Mrd. NT$ | 747 Mrd. NT$ | 724 Mrd. NT$ | 783 Mrd. NT$ | 957 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -170 Mrd. NT$ | -181 Mrd. NT$ | -206 Mrd. NT$ | -207 Mrd. NT$ | -362 Mrd. NT$ | -331 Mrd. NT$ | -332 Mrd. NT$ | -287 Mrd. NT$ | -429 Mrd. NT$ | -351 Mrd. NT$ | -496 Mrd. NT$ | -434 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,49 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -3,75 Mrd. NT$ | 1,81 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -724 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -55,5 Mrd. NT$ | -45,8 Mrd. NT$ | -63,3 Mrd. NT$ | -54,2 Mrd. NT$ | -77,4 Mrd. NT$ | -70,8 Mrd. NT$ | -62 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -71,6 Mrd. NT$ | -91,6 Mrd. NT$ | -113 Mrd. NT$ | -82,9 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 52,3 Mrd. NT$ | 50,2 Mrd. NT$ | 44,7 Mrd. NT$ | 34,6 Mrd. NT$ | 57 Mrd. NT$ | 53,9 Mrd. NT$ | 73,7 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 40,7 Mrd. NT$ | 61,3 Mrd. NT$ | 75,7 Mrd. NT$ | 40,4 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 41 Mrd. NT$ | 17,1 Mrd. NT$ | 26,7 Mrd. NT$ | 31,2 Mrd. NT$ | 70,4 Mrd. NT$ | 57,5 Mrd. NT$ | 64,9 Mrd. NT$ | 27,7 Mrd. NT$ | 67 Mrd. NT$ | -5,38 Mrd. NT$ | 40,2 Mrd. NT$ | 171 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -132 Mrd. NT$ | -160 Mrd. NT$ | -198 Mrd. NT$ | -196 Mrd. NT$ | -312 Mrd. NT$ | -290 Mrd. NT$ | -257 Mrd. NT$ | -260 Mrd. NT$ | -396 Mrd. NT$ | -385 Mrd. NT$ | -493 Mrd. NT$ | -306 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 9,29 Mrd. NT$ | 1,39 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 10,5 Mrd. NT$ | 4,41 Mrd. NT$ | 20 Mrd. NT$ | 3,43 Mrd. NT$ | -7,55 Mrd. NT$ | 24,2 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | -22,1 Mrd. NT$ | -1,02 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -77,8 Mrd. NT$ | -77,8 Mrd. NT$ | -90,8 Mrd. NT$ | -90,8 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -117 Mrd. NT$ | -117 Mrd. NT$ | -130 Mrd. NT$ | -130 Mrd. NT$ | -156 Mrd. NT$ | -156 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,86 Mrd. NT$ | 4,72 Mrd. NT$ | -9,74 Mrd. NT$ | -3,35 Mrd. NT$ | -1,41 Mrd. NT$ | -929 Mio. NT$ | 2,4 Mrd. NT$ | -4,05 Mrd. NT$ | 7,34 Mrd. NT$ | -1,35 Mrd. NT$ | -6,97 Mrd. NT$ | 2,23 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -75,4 Mrd. NT$ | -71,7 Mrd. NT$ | -90,2 Mrd. NT$ | -83,6 Mrd. NT$ | -101 Mrd. NT$ | -84,7 Mrd. NT$ | -111 Mrd. NT$ | -128 Mrd. NT$ | -98,1 Mrd. NT$ | -117 Mrd. NT$ | -185 Mrd. NT$ | -154 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -33,5 Mrd. NT$ | 27,9 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | -25,2 Mrd. NT$ | 33,3 Mrd. NT$ | 16,5 Mrd. NT$ | -181 Mrd. NT$ | 67,5 Mrd. NT$ | 44,3 Mrd. NT$ | 45,6 Mrd. NT$ | -7,32 Mrd. NT$ | -8,81 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 154 Mrd. NT$ | 233 Mrd. NT$ | 101 Mrd. NT$ | 87,7 Mrd. NT$ | 241 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | -30,3 Mrd. NT$ | 106 Mrd. NT$ | 297 Mrd. NT$ | 268 Mrd. NT$ | 98,6 Mrd. NT$ | 488 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 225 Mrd. NT$ | 253 Mrd. NT$ | 169 Mrd. NT$ | 184 Mrd. NT$ | 255 Mrd. NT$ | 292 Mrd. NT$ | 186 Mrd. NT$ | 139 Mrd. NT$ | 318 Mrd. NT$ | 373 Mrd. NT$ | 287 Mrd. NT$ | 523 Mrd. NT$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 4,04 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 386 Mrd. NT$ | 396 Mrd. NT$ | 398 Mrd. NT$ | 390 Mrd. NT$ | 585 Mrd. NT$ | 663 Mrd. NT$ | 1,14 Bio. NT$ | 979 Mrd. NT$ | 1,41 Bio. NT$ | 1,72 Bio. NT$ | |
| Abschreibungen | 224 Mrd. NT$ | 260 Mrd. NT$ | 293 Mrd. NT$ | 287 Mrd. NT$ | 332 Mrd. NT$ | 422 Mrd. NT$ | 437 Mrd. NT$ | 532 Mrd. NT$ | 663 Mrd. NT$ | 688 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,8 Mio. NT$ | 6,6 Mio. NT$ | 7,8 Mio. NT$ | 302 Mio. NT$ | 483 Mio. NT$ | 1,24 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -15,1 Mrd. NT$ | 9,98 Mrd. NT$ | -61,7 Mrd. NT$ | 10,8 Mrd. NT$ | -28,3 Mrd. NT$ | 132 Mrd. NT$ | 123 Mrd. NT$ | -56,9 Mrd. NT$ | 13,4 Mrd. NT$ | -182 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -54,9 Mrd. NT$ | -81 Mrd. NT$ | -54,5 Mrd. NT$ | -72,4 Mrd. NT$ | -65,5 Mrd. NT$ | -106 Mrd. NT$ | -93,5 Mrd. NT$ | -213 Mrd. NT$ | -257 Mrd. NT$ | 134 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 540 Mrd. NT$ | 585 Mrd. NT$ | 574 Mrd. NT$ | 615 Mrd. NT$ | 823 Mrd. NT$ | 1,11 Bio. NT$ | 1,61 Bio. NT$ | 1,24 Bio. NT$ | 1,83 Bio. NT$ | 2,36 Bio. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -329 Mrd. NT$ | -331 Mrd. NT$ | -316 Mrd. NT$ | -460 Mrd. NT$ | -507 Mrd. NT$ | -840 Mrd. NT$ | -1,08 Bio. NT$ | -950 Mrd. NT$ | -956 Mrd. NT$ | -1,27 Bio. NT$ | |
| Übernahmen | 0 NT$ | -4,1 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,74 Mrd. NT$ | 797 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -117 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -99 Mrd. NT$ | -258 Mrd. NT$ | -267 Mrd. NT$ | -260 Mrd. NT$ | -238 Mrd. NT$ | -226 Mrd. NT$ | -241 Mrd. NT$ | -255 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 40,8 Mrd. NT$ | 87,6 Mrd. NT$ | 89,5 Mrd. NT$ | 247 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | 264 Mrd. NT$ | 109 Mrd. NT$ | 171 Mrd. NT$ | 186 Mrd. NT$ | 218 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 10,1 Mrd. NT$ | 11,5 Mrd. NT$ | 10,8 Mrd. NT$ | 12,8 Mrd. NT$ | 1,41 Mrd. NT$ | -646 Mio. NT$ | 20,6 Mrd. NT$ | 99,5 Mrd. NT$ | 149 Mrd. NT$ | 61,4 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -395 Mrd. NT$ | -336 Mrd. NT$ | -314 Mrd. NT$ | -459 Mrd. NT$ | -506 Mrd. NT$ | -836 Mrd. NT$ | -1,19 Bio. NT$ | -906 Mrd. NT$ | -865 Mrd. NT$ | -1,25 Bio. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,51 Mrd. NT$ | -27,7 Mrd. NT$ | -34,1 Mrd. NT$ | -6,03 Mrd. NT$ | 173 Mrd. NT$ | 397 Mrd. NT$ | 82 Mrd. NT$ | 93,3 Mrd. NT$ | 26,5 Mrd. NT$ | 40,9 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -872 Mio. NT$ | 0 NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -156 Mrd. NT$ | -182 Mrd. NT$ | -207 Mrd. NT$ | -259 Mrd. NT$ | -259 Mrd. NT$ | -266 Mrd. NT$ | -285 Mrd. NT$ | -292 Mrd. NT$ | -363 Mrd. NT$ | -467 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,29 Mrd. NT$ | -6,45 Mrd. NT$ | -3,58 Mrd. NT$ | -4,31 Mrd. NT$ | -2,04 Mrd. NT$ | 5,21 Mrd. NT$ | 3,85 Mrd. NT$ | -6,52 Mrd. NT$ | -6,69 Mrd. NT$ | 4,69 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -158 Mrd. NT$ | -216 Mrd. NT$ | -245 Mrd. NT$ | -270 Mrd. NT$ | -88,6 Mrd. NT$ | 137 Mrd. NT$ | -200 Mrd. NT$ | -205 Mrd. NT$ | -346 Mrd. NT$ | -421 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8,03 Mrd. NT$ | -21,3 Mrd. NT$ | 9,86 Mrd. NT$ | -9,11 Mrd. NT$ | -23,5 Mrd. NT$ | -7,58 Mrd. NT$ | 58,4 Mrd. NT$ | -8,34 Mrd. NT$ | 47,2 Mrd. NT$ | -50 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -21,4 Mrd. NT$ | 12,1 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | -122 Mrd. NT$ | 205 Mrd. NT$ | 405 Mrd. NT$ | 278 Mrd. NT$ | 123 Mrd. NT$ | 662 Mrd. NT$ | 640 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 207 Mrd. NT$ | 249 Mrd. NT$ | 251 Mrd. NT$ | 145 Mrd. NT$ | 306 Mrd. NT$ | 263 Mrd. NT$ | 521 Mrd. NT$ | 287 Mrd. NT$ | 861 Mrd. NT$ | 1,09 Bio. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02