Twist Bioscience Corporation (TWST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 979 Mitarbeiter · CEO Emily Marine Leproust
- Kurs
- 152,78 $ -11,92 %
- Marktkapitalisierung
- 10,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 10 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -0,38 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Twist Bioscience Corporation (TWST) 1,12 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 9,76 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -8,55 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -93,1 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -46,2 Mio. $ | -43 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -85,6 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -44 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,5 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 6,66 Mio. $ | 6,38 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,7 Mio. $ | 11 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 221.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 441.000 $ | 532.000 $ | 3,46 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | -8,19 Mio. $ | -1,22 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | -6,98 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 3,33 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,63 Mio. $ | 312.000 $ | 484.000 $ | 44,6 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | -20.000 $ | 831.000 $ | -47,7 Mio. $ | 220.000 $ | -336.000 $ | -498.000 $ | 7,89 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -20,7 Mio. $ | -23 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -6,38 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,39 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | -603.000 $ | -965.000 $ | -2 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -9,97 Mio. $ | -7,89 Mio. $ | -9,76 Mio. $ | |
| Übernahmen | -213 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -18,1 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | -2,73 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -4,72 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 18,2 Mio. $ | 24 Mio. $ | 6 Mio. $ | 2 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 0 $ | 21,2 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 213 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,25 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | -5,24 Mio. $ | -711.000 $ | -1,29 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -1,13 Mio. $ | -2,42 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -7000 $ | -8000 $ | -6000 $ | -5000 $ | -3000 $ | -2000 $ | -2000 $ | -8000 $ | -6000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,57 Mio. $ | 951.000 $ | 3,36 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 18 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 0 $ | 5,58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 442.000 $ | -1,47 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 3,63 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | 298.000 $ | 4,14 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -48.000 $ | 116.000 $ | -65.000 $ | 2000 $ | 73.000 $ | -53.000 $ | 104.000 $ | -71.000 $ | 163.000 $ | 9000 $ | -6000 $ | 10.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -22,6 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -5,07 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -9,04 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -5,29 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -23,1 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -20 Mio. $ | -7,34 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -8,55 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 179.000 $ | 40.000 $ | 299.000 $ | 24.000 $ | -19.000 $ | 3000 $ | 13.000 $ | 7000 $ | -23.000 $ | 184.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -44,1 Mio. $ | -59,3 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -108 Mio. $ | -140 Mio. $ | -152 Mio. $ | -218 Mio. $ | -205 Mio. $ | -209 Mio. $ | -77,7 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,23 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 9,75 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 857.000 $ | 1,89 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 37 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 50,9 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -68.000 $ | 768.000 $ | 42.000 $ | -1,06 Mio. $ | -214.000 $ | 0 $ | 0 $ | -410.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 240.000 $ | -129.000 $ | -4,22 Mio. $ | 3 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -9,38 Mio. $ | -5,36 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 238.000 $ | 458.000 $ | 562.000 $ | 515.000 $ | -707.000 $ | 2,49 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -38,6 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -87,9 Mio. $ | -142 Mio. $ | -112 Mio. $ | -124 Mio. $ | -142 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,23 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -9,87 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -102 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -5,08 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Übernahmen | 254.000 $ | 266.000 $ | 17.000 $ | 21.000 $ | 105 Mio. $ | -483.000 $ | -8,16 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 0 $ | 2,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -27,3 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -178 Mio. $ | -203 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | -218 Mio. $ | -76,3 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 36,9 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 87,5 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 242 Mio. $ | 100 Mio. $ | 155 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 174.000 $ | 120.000 $ | -434.000 $ | -90,1 Mio. $ | -105 Mio. $ | 0 $ | -5,76 Mio. $ | -5,86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -33,3 Mio. $ | -9,87 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | -105 Mio. $ | -115 Mio. $ | 156 Mio. $ | -233 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,23 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -2,5 Mio. $ | -3,33 Mio. $ | -3,33 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,42 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -7,75 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | -16.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 62,4 Mio. $ | 205.000 $ | -2,03 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 10 Mio. $ | 5,32 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 69,6 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | 88,8 Mio. $ | 159 Mio. $ | 304 Mio. $ | 329 Mio. $ | 271 Mio. $ | 911.000 $ | 6,89 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30.000 $ | 21.000 $ | 20.000 $ | -319.000 $ | -27.000 $ | 126.000 $ | 583.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,29 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 373 Mio. $ | -87,1 Mio. $ | -91 Mio. $ | -60,1 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -44,8 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -69,9 Mio. $ | -103 Mio. $ | -152 Mio. $ | -139 Mio. $ | -226 Mio. $ | -170 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | -75,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 14.000 $ | 6000 $ | 179.000 $ | 291.000 $ | 172.000 $ | 101.000 $ | 246.000 $ | 420.000 $ | 344.000 $ | 683.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 391.000 $ | 702.000 $ | 751.000 $ | 779.000 $ | 438.000 $ | 167.000 $ | 9000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02