Delta Electronics (TWDELTA) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85.684 Mitarbeiter · CEO Simon Chang
- Kurs
- 1.355,00 NT$ +1,50 %
- Marktkapitalisierung
- 3,52 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 3,42 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-25 EPS-Schätzung 11,37 NT$
In Q3 '26 erwirtschaftete Delta Electronics (TWDELTA) 27,3 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 18,2 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 9,27 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 66,5 Mrd. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 8,97 Mrd. NT$ | 5,76 Mrd. NT$ | 9,95 Mrd. NT$ | 12,3 Mrd. NT$ | 7,18 Mrd. NT$ | 10,2 Mrd. NT$ | 13,9 Mrd. NT$ | 18,6 Mrd. NT$ | 17,3 Mrd. NT$ | 20,6 Mrd. NT$ | 25,1 Mrd. NT$ | 23,5 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 5,72 Mrd. NT$ | 5,84 Mrd. NT$ | 6,24 Mrd. NT$ | 6,23 Mrd. NT$ | 6,7 Mrd. NT$ | 6,72 Mrd. NT$ | 6,75 Mrd. NT$ | 7,75 Mrd. NT$ | 6,49 Mrd. NT$ | 7,74 Mrd. NT$ | 8,47 Mrd. NT$ | 9,29 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,2 Mio. NT$ | 8,68 Mio. NT$ | 5,6 Mio. NT$ | 7,64 Mio. NT$ | 1,89 Mio. NT$ | 0 NT$ | 4,32 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 17,6 Mrd. NT$ | 5,5 Mrd. NT$ | -10,3 Mrd. NT$ | -8,36 Mrd. NT$ | -2,89 Mrd. NT$ | -2,74 Mrd. NT$ | 2,07 Mrd. NT$ | -15,9 Mrd. NT$ | 5,77 Mrd. NT$ | -18,5 Mrd. NT$ | 8,34 Mrd. NT$ | -7,6 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7,77 Mrd. NT$ | -2,09 Mrd. NT$ | 11 Mrd. NT$ | 9,05 Mrd. NT$ | 10,7 Mrd. NT$ | 2,06 Mrd. NT$ | 4,55 Mrd. NT$ | 6,26 Mrd. NT$ | 8,7 Mrd. NT$ | 9,85 Mrd. NT$ | 1,25 Mrd. NT$ | 2,1 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 24,5 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 16,9 Mrd. NT$ | 19,3 Mrd. NT$ | 21,7 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | 27,3 Mrd. NT$ | 16,8 Mrd. NT$ | 38,3 Mrd. NT$ | 19,7 Mrd. NT$ | 43,2 Mrd. NT$ | 27,3 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,72 Mrd. NT$ | -7,59 Mrd. NT$ | -7,87 Mrd. NT$ | -6,78 Mrd. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | -8,23 Mrd. NT$ | -10,8 Mrd. NT$ | -8,7 Mrd. NT$ | -17,3 Mrd. NT$ | -12,9 Mrd. NT$ | -16,9 Mrd. NT$ | -18,2 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | 2,17 Mrd. NT$ | 29,5 Mio. NT$ | 26,2 Mio. NT$ | -212 Mio. NT$ | 0 NT$ | -492.000 NT$ | 0 NT$ | -13,3 Mio. NT$ | -1,9 Mrd. NT$ | -619 Mio. NT$ | -2,83 Mrd. NT$ | 173 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | 4,71 Mrd. NT$ | -4,83 Mrd. NT$ | 25 Mio. NT$ | -6,77 Mio. NT$ | -353 Mio. NT$ | -86,1 Mio. NT$ | -48,8 Mio. NT$ | -522 Mio. NT$ | -128 Mio. NT$ | 0 NT$ | -1,01 Mrd. NT$ | -382 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,01 Mrd. NT$ | 1,23 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 158 Mio. NT$ | 38,7 Mio. NT$ | 120 Mio. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 56,1 Mio. NT$ | 96,9 Mio. NT$ | -76,2 Mio. NT$ | 145 Mio. NT$ | -668 Mio. NT$ | -3,52 Mrd. NT$ | 452 Mio. NT$ | -4,67 Mrd. NT$ | 2,17 Mrd. NT$ | 983 Mio. NT$ | -983 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Investitions-Cashflow | 1,23 Mrd. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | -7,9 Mrd. NT$ | -6,85 Mrd. NT$ | -13,3 Mrd. NT$ | -11,8 Mrd. NT$ | -10,4 Mrd. NT$ | -13,9 Mrd. NT$ | -17,2 Mrd. NT$ | -12,3 Mrd. NT$ | -21,7 Mrd. NT$ | -18,3 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,02 Mrd. NT$ | 3,57 Mrd. NT$ | 254 Mio. NT$ | 18,1 Mrd. NT$ | -14,8 Mrd. NT$ | 14,8 Mrd. NT$ | 5,01 Mrd. NT$ | 7,35 Mrd. NT$ | -15,4 Mrd. NT$ | -8,9 Mrd. NT$ | 4,89 Mrd. NT$ | 48,7 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -16,7 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -30,1 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -309 Mio. NT$ | -369 Mio. NT$ | -1,97 Mrd. NT$ | 638 Mio. NT$ | 151 Mio. NT$ | -120 Mio. NT$ | -2,46 Mrd. NT$ | -161 Mio. NT$ | -115 Mio. NT$ | 8,6 Mrd. NT$ | -3,48 Mrd. NT$ | -372 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,33 Mrd. NT$ | 3,2 Mrd. NT$ | -1,72 Mrd. NT$ | 2,04 Mrd. NT$ | -14,6 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | 2,56 Mrd. NT$ | -11 Mrd. NT$ | -15,5 Mrd. NT$ | -296 Mio. NT$ | 1,42 Mrd. NT$ | 18,2 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,87 Mrd. NT$ | 3,79 Mrd. NT$ | 1,1 Mrd. NT$ | 419 Mio. NT$ | 3,28 Mrd. NT$ | 3,77 Mrd. NT$ | -20,2 Mrd. NT$ | 7,05 Mrd. NT$ | 7,2 Mrd. NT$ | 2,8 Mrd. NT$ | -1,53 Mrd. NT$ | -621 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 17,5 Mrd. NT$ | 9,77 Mrd. NT$ | 8,32 Mrd. NT$ | 14,9 Mrd. NT$ | -2,99 Mrd. NT$ | 22,8 Mrd. NT$ | -763 Mio. NT$ | -1,08 Mrd. NT$ | 12,8 Mrd. NT$ | 9,86 Mrd. NT$ | 21,4 Mrd. NT$ | 26,6 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 17,8 Mrd. NT$ | 7,43 Mrd. NT$ | 9,71 Mrd. NT$ | 12,5 Mrd. NT$ | 8,87 Mrd. NT$ | 7,12 Mrd. NT$ | 16,4 Mrd. NT$ | 6,57 Mrd. NT$ | 21,8 Mrd. NT$ | 8,51 Mrd. NT$ | 26,9 Mrd. NT$ | 9,27 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 18,8 Mrd. NT$ | 18,4 Mrd. NT$ | 18,2 Mrd. NT$ | 23,1 Mrd. NT$ | 25,5 Mrd. NT$ | 26,8 Mrd. NT$ | 32,7 Mrd. NT$ | 33,4 Mrd. NT$ | 35,2 Mrd. NT$ | 60,1 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 9,13 Mrd. NT$ | 10,2 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | 14 Mrd. NT$ | 15,9 Mrd. NT$ | 17,3 Mrd. NT$ | 18,9 Mrd. NT$ | 21,9 Mrd. NT$ | 24,7 Mrd. NT$ | 27,8 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 32,6 Mio. NT$ | -5,28 Mio. NT$ | 41,2 Mio. NT$ | -900.000 NT$ | 0 NT$ | 74,9 Mio. NT$ | 45,9 Mio. NT$ | 23,8 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,17 Mrd. NT$ | -1,57 Mrd. NT$ | -8,63 Mrd. NT$ | 17,6 Mrd. NT$ | -8,13 Mrd. NT$ | -26,9 Mrd. NT$ | -21,4 Mrd. NT$ | 17,3 Mrd. NT$ | -16 Mrd. NT$ | -11,6 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,14 Mrd. NT$ | -31,5 Mio. NT$ | 2,97 Mrd. NT$ | -12,8 Mrd. NT$ | 13,6 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | 16,3 Mrd. NT$ | -1,52 Mrd. NT$ | 29 Mrd. NT$ | 22,4 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 30,9 Mrd. NT$ | 27 Mrd. NT$ | 23,7 Mrd. NT$ | 41,9 Mrd. NT$ | 46,9 Mrd. NT$ | 28,3 Mrd. NT$ | 46,5 Mrd. NT$ | 71,1 Mrd. NT$ | 72,9 Mrd. NT$ | 98,7 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,3 Mrd. NT$ | -13,2 Mrd. NT$ | -11,8 Mrd. NT$ | -17,5 Mrd. NT$ | -18,5 Mrd. NT$ | -24,3 Mrd. NT$ | -22,4 Mrd. NT$ | -28,3 Mrd. NT$ | -33,5 Mrd. NT$ | -48,6 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -7,73 Mrd. NT$ | -2,43 Mrd. NT$ | -211 Mio. NT$ | -24 Mrd. NT$ | -1,08 Mrd. NT$ | -2,24 Mrd. NT$ | -2,63 Mrd. NT$ | -5,63 Mrd. NT$ | -213 Mio. NT$ | -1,87 Mrd. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -1,31 Mrd. NT$ | -624 Mio. NT$ | -439 Mio. NT$ | -62,5 Mio. NT$ | -537 Mio. NT$ | -240 Mio. NT$ | -4,06 Mio. NT$ | -5 Mrd. NT$ | -426 Mio. NT$ | -725 Mio. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 632 Mio. NT$ | 955 Mio. NT$ | 5,55 Mio. NT$ | 1,11 Mrd. NT$ | 506 Mio. NT$ | 389 Mio. NT$ | 218 Mio. NT$ | 5,21 Mrd. NT$ | 1,23 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 1,36 Mrd. NT$ | 4,31 Mio. NT$ | 813 Mio. NT$ | -16,9 Mio. NT$ | 530 Mio. NT$ | -59,4 Mio. NT$ | 132 Mio. NT$ | 201 Mio. NT$ | -6,24 Mrd. NT$ | -2,15 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -15,3 Mrd. NT$ | -15,3 Mrd. NT$ | -11,7 Mrd. NT$ | -40,5 Mrd. NT$ | -19,1 Mrd. NT$ | -26,5 Mrd. NT$ | -24,7 Mrd. NT$ | -33,5 Mrd. NT$ | -40,4 Mrd. NT$ | -53,3 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,88 Mrd. NT$ | 7,07 Mrd. NT$ | 2,93 Mrd. NT$ | 3,72 Mrd. NT$ | 5,97 Mrd. NT$ | 6,99 Mrd. NT$ | -1,9 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 7,13 Mrd. NT$ | 11,7 Mrd. NT$ | |
| Dividenden | -13 Mrd. NT$ | -13 Mrd. NT$ | -13 Mrd. NT$ | -13 Mrd. NT$ | -13 Mrd. NT$ | -14,3 Mrd. NT$ | -14,3 Mrd. NT$ | -25,6 Mrd. NT$ | -16,7 Mrd. NT$ | -18,2 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,1 Mrd. NT$ | -315 Mio. NT$ | -464 Mio. NT$ | -7,18 Mrd. NT$ | -1,81 Mrd. NT$ | -1,04 Mrd. NT$ | -3,55 Mrd. NT$ | 4,76 Mrd. NT$ | -1,55 Mrd. NT$ | -2,85 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,2 Mrd. NT$ | -6,23 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | -16,4 Mrd. NT$ | -8,83 Mrd. NT$ | -8,34 Mrd. NT$ | -19,7 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | -9,31 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3,03 Mrd. NT$ | -3,62 Mrd. NT$ | 773 Mio. NT$ | -596 Mio. NT$ | -4,17 Mrd. NT$ | -2,36 Mrd. NT$ | 9,62 Mrd. NT$ | -1,2 Mrd. NT$ | 8,59 Mrd. NT$ | -2,29 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,32 Mrd. NT$ | 1,79 Mrd. NT$ | 2,25 Mrd. NT$ | -15,7 Mrd. NT$ | 14,8 Mrd. NT$ | -8,86 Mrd. NT$ | 11,7 Mrd. NT$ | 25,9 Mrd. NT$ | 30 Mrd. NT$ | 33,8 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 22,6 Mrd. NT$ | 13,7 Mrd. NT$ | 11,8 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | 28,3 Mrd. NT$ | 3,99 Mrd. NT$ | 24,1 Mrd. NT$ | 42,8 Mrd. NT$ | 37,8 Mrd. NT$ | 52,6 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02