China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) Kapitalflussrechnung

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9.155 Mitarbeiter · CEO Dan Wang

Kurs: 36,78 CN¥ +2,71 %
Marktkapitalisierung: 83,8 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 90,4 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23

In Q3 '26 erwirtschaftete China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) 693 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 230 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 463 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,25 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	484 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	255 Mio. CN¥	246 Mio. CN¥	276 Mio. CN¥	253 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	335 Mio. CN¥	435 Mio. CN¥	921 Mio. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	903 Mio. CN¥
Abschreibungen	132 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	206 Mio. CN¥	206 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	0 CN¥	230 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	5,44 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	494 Mio. CN¥	-821 Mio. CN¥	-386 Mio. CN¥	-198 Mio. CN¥	612 Mio. CN¥	-915 Mio. CN¥	-366 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	-230 Mio. CN¥	-3,06 Mrd. CN¥	-504 Mio. CN¥	-209 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	1,11 Mrd. CN¥	-424 Mio. CN¥	57,5 Mio. CN¥	253 Mio. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	-468 Mio. CN¥	117 Mio. CN¥	364 Mio. CN¥	422 Mio. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	881 Mio. CN¥	693 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-198 Mio. CN¥	-92,9 Mio. CN¥	-125 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-443 Mio. CN¥	-253 Mio. CN¥	-85,4 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-337 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-440 Mio. CN¥	-230 Mio. CN¥
Übernahmen	-1,64 Mio. CN¥	3,78 Mio. CN¥	675.000 CN¥	2,01 Mio. CN¥	16,3 Mio. CN¥	5,25 Mio. CN¥	2,34 Mio. CN¥	2340 CN¥	-791 Mio. CN¥	98.400 CN¥	275.000 CN¥	45,4 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-400 Mio. CN¥	0 CN¥	400 Mio. CN¥	0 CN¥	-430 Mio. CN¥	8,35 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	8,67 Mio. CN¥	-8,67 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	-794.000 CN¥	383.000 CN¥	-406.000 CN¥	-70.000 CN¥	-1,79 Mio. CN¥	-2,47 Mio. CN¥	11.700 CN¥	4,24 Mio. CN¥	-34,9 Mio. CN¥	34,9 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-197 Mio. CN¥	-89,9 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	-427 Mio. CN¥	-250 Mio. CN¥	-486 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	-724 Mio. CN¥	-127 Mio. CN¥	-843 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-238 Mio. CN¥	292 Mio. CN¥	468 Mio. CN¥	-51,6 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	416 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	-3,36 Mrd. CN¥	2,59 Mrd. CN¥	300 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-40,9 Mio. CN¥	-23,4 Mio. CN¥	-209 Mio. CN¥	-44,3 Mio. CN¥	80,3 Mio. CN¥	1,72 Mrd. CN¥	-360 Mio. CN¥	-55,6 Mio. CN¥	3,37 Mrd. CN¥	-410 Mio. CN¥	352 Mio. CN¥	-571 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-524 Mio. CN¥	269 Mio. CN¥	259 Mio. CN¥	-95,9 Mio. CN¥	-251 Mio. CN¥	2,14 Mrd. CN¥	-543 Mio. CN¥	47 Mio. CN¥	13,8 Mio. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	652 Mio. CN¥	-729 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	229 Mio. CN¥	-455 Mio. CN¥	-2,03 Mio. CN¥	-7,09 Mio. CN¥	475 Mio. CN¥	-35,7 Mio. CN¥	3,02 Mio. CN¥	-5,5 Mio. CN¥	28,8 Mio. CN¥	-5,67 Mio. CN¥	-38,2 Mio. CN¥	30,9 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	618 Mio. CN¥	-700 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	-50,5 Mio. CN¥	891 Mio. CN¥	1,38 Mrd. CN¥	-908 Mio. CN¥	284 Mio. CN¥	-259 Mio. CN¥	-84,2 Mio. CN¥	652 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	912 Mio. CN¥	-517 Mio. CN¥	-68 Mio. CN¥	50,9 Mio. CN¥	650 Mio. CN¥	-722 Mio. CN¥	31,6 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	84,8 Mio. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	441 Mio. CN¥	463 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	13,3 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	221 Mio. CN¥	528 Mio. CN¥	535 Mio. CN¥	800 Mio. CN¥	991 Mio. CN¥	1,28 Mrd. CN¥
Abschreibungen	403 Mio. CN¥	401 Mio. CN¥	391 Mio. CN¥	419 Mio. CN¥	445 Mio. CN¥	483 Mio. CN¥	486 Mio. CN¥	614 Mio. CN¥	777 Mio. CN¥	808 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	20,7 Mio. CN¥	-10,3 Mio. CN¥	6,53 Mio. CN¥	699.000 CN¥	1,46 Mio. CN¥	11 Mio. CN¥	9,39 Mio. CN¥	-22,2 Mio. CN¥	-27 Mio. CN¥	-91,7 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-144 Mio. CN¥	-247 Mio. CN¥	-365 Mio. CN¥	-318 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-483 Mio. CN¥	-541 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	-2,06 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	174 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	234 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	324 Mio. CN¥	349 Mio. CN¥	277 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	295 Mio. CN¥	465 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	468 Mio. CN¥	532 Mio. CN¥	402 Mio. CN¥	514 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	888 Mio. CN¥	766 Mio. CN¥	675 Mio. CN¥	980 Mio. CN¥	399 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-265 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-360 Mio. CN¥	-501 Mio. CN¥	-567 Mio. CN¥	-517 Mio. CN¥	-582 Mio. CN¥	-505 Mio. CN¥	-864 Mio. CN¥	-792 Mio. CN¥
Übernahmen	41,8 Mio. CN¥	4,92 Mio. CN¥	-141 Mio. CN¥	6,57 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	10,5 Mio. CN¥	3,29 Mio. CN¥	60,7 Mio. CN¥	22,8 Mio. CN¥	-784 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,02 Mio. CN¥	-15,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	36 Mio. CN¥	0 CN¥	100 Mio. CN¥	0 CN¥	1,02 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	6,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-4,33 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	-84 Mio. CN¥	-17,9 Mio. CN¥	15,7 Mio. CN¥	0 CN¥	-23,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-887.000 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-191 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	-485 Mio. CN¥	-514 Mio. CN¥	-844 Mio. CN¥	-506 Mio. CN¥	-601 Mio. CN¥	-438 Mio. CN¥	-842 Mio. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-86,6 Mio. CN¥	-50,5 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	-145 Mio. CN¥	440 Mio. CN¥	-237 Mio. CN¥	-80,8 Mio. CN¥	468 Mio. CN¥	559 Mio. CN¥	220 Mio. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-140 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	-365 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-93,9 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	747 Mio. CN¥	-62,8 Mio. CN¥	-231 Mio. CN¥	-225 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	1,81 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-180 Mio. CN¥	-152 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	-300 Mio. CN¥	-451 Mio. CN¥	-2,67 Mio. CN¥	182 Mio. CN¥	1,66 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	6,72 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	-99,8 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	8,52 Mio. CN¥	-61,1 Mio. CN¥	78,8 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥	11,1 Mio. CN¥	10,5 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	103 Mio. CN¥	358 Mio. CN¥	-46,5 Mio. CN¥	-144 Mio. CN¥	179 Mio. CN¥	21,3 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥	444 Mio. CN¥	331 Mio. CN¥	499 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	203 Mio. CN¥	311 Mio. CN¥	42,3 Mio. CN¥	13 Mio. CN¥	-739 Mio. CN¥	372 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	-392 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02