Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12.909 Mitarbeiter · CEO Strauss H. Zelnick
- Kurs
- 190,17 $ -1,67 %
- Marktkapitalisierung
- 35,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 37,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 0,97 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) -169 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 25 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -194 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 326 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -544 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -262 Mio. $ | -366 Mio. $ | -125 Mio. $ | -3,73 Mrd. $ | -11,9 Mio. $ | -134 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 503 Mio. $ | 326 Mio. $ | 583 Mio. $ | 304 Mio. $ | 284 Mio. $ | 271 Mio. $ | 483 Mio. $ | 263 Mio. $ | 361 Mio. $ | 308 Mio. $ | 346 Mio. $ | 316 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 90,4 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -217 Mio. $ | -445 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | -367 Mio. $ | -196 Mio. $ | -306 Mio. $ | -375 Mio. $ | -405 Mio. $ | -250 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | -293 Mio. $ | -588 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 232 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 58,7 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | 68,9 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 64,8 Mio. $ | -77 Mio. $ | -8,9 Mio. $ | -191 Mio. $ | -128 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | 279 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | 128 Mio. $ | 305 Mio. $ | 235 Mio. $ | -169 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -28,4 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -69 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Übernahmen | -11,4 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -600.000 $ | 9,6 Mio. $ | -200.000 $ | 36 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -600.000 $ | -15,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,5 Mio. $ | -11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 300.000 $ | -7,3 Mio. $ | -236 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | -239 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 64,7 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 200.000 $ | -6,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,2 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -8,4 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -4,6 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -7 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 22,2 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -277 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -290 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -400.000 $ | 591 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -550 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -15,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -34,5 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 Mio. $ | -300.000 $ | -800.000 $ | -500.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -50,3 Mio. $ | -900.000 $ | -19,4 Mio. $ | 597 Mio. $ | 500.000 $ | 31,2 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 618 Mio. $ | -300.000 $ | 26,6 Mio. $ | -550 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11,2 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -900.000 $ | 8,9 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 25,5 Mio. $ | -96,4 Mio. $ | -87,8 Mio. $ | 370 Mio. $ | -152 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | 250 Mio. $ | 557 Mio. $ | -155 Mio. $ | 291 Mio. $ | -614 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 36,4 Mio. $ | -113 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -226 Mio. $ | -165 Mio. $ | -48,2 Mio. $ | 225 Mio. $ | -69,8 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 236 Mio. $ | 187 Mio. $ | -194 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 67,3 Mio. $ | 174 Mio. $ | 334 Mio. $ | 404 Mio. $ | 589 Mio. $ | 418 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -298 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 259 Mio. $ | 145 Mio. $ | 265 Mio. $ | 237 Mio. $ | 202 Mio. $ | 257 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 81,9 Mio. $ | 116 Mio. $ | 248 Mio. $ | 258 Mio. $ | 102 Mio. $ | 135 Mio. $ | 327 Mio. $ | 311 Mio. $ | 315 Mio. $ | 305 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,02 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | 111 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | -411 Mio. $ | -150 Mio. $ | 140 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -21,3 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -240 Mio. $ | -25 Mio. $ | -682 Mio. $ | -856 Mio. $ | -887 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 17,7 Mio. $ | 29 Mio. $ | 675.000 $ | 30,1 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 122 Mio. $ | 288 Mio. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 268 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 408 Mio. $ | 494 Mio. $ | 844 Mio. $ | 686 Mio. $ | 912 Mio. $ | 258 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | 624 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21,2 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | -67 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | -68,9 Mio. $ | -159 Mio. $ | -204 Mio. $ | -142 Mio. $ | -169 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Übernahmen | -131 Mio. $ | -9,4 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -12 Mio. $ | -103 Mio. $ | -161 Mio. $ | -3,31 Mrd. $ | -18,1 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -224 Mio. $ | -416 Mio. $ | -454 Mio. $ | -528 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -769 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -22 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 246 Mio. $ | 241 Mio. $ | 325 Mio. $ | 597 Mio. $ | 594 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 663 Mio. $ | 167 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800.000 $ | -8,1 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -129 Mio. $ | -272 Mio. $ | -224 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | -807 Mio. $ | 139 Mio. $ | -2,88 Mrd. $ | -28,2 Mio. $ | -152 Mio. $ | -649 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200.000 $ | 1,88 Mrd. $ | 9,3 Mio. $ | 591 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -155 Mio. $ | -362 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -49,8 Mio. $ | -127 Mio. $ | -101 Mio. $ | -88 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | -76,3 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -140 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -49,8 Mio. $ | -281 Mio. $ | -464 Mio. $ | -77,5 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | -257 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | -91,4 Mio. $ | 651 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7,8 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 221 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | 146 Mio. $ | 601 Mio. $ | 66,8 Mio. $ | 135 Mio. $ | -961 Mio. $ | -133 Mio. $ | 457 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 387 Mio. $ | 406 Mio. $ | 777 Mio. $ | 632 Mio. $ | 843 Mio. $ | 99,4 Mio. $ | -203 Mio. $ | -158 Mio. $ | -215 Mio. $ | 462 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 6,65 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 28 Mio. $ | 70,7 Mio. $ | 31 Mio. $ | 177 Mio. $ | 150 Mio. $ | 144 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 7,63 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 0 $ | 79 Mio. $ | 137 Mio. $ | 147 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02