TotalEnergies SE (TTE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94.847 Mitarbeiter · CEO Patrick Pouyanne
- Kurs
- 95,33 $ +1,38 %
- Marktkapitalisierung
- 213 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 239 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung 3,67 $
In Q3 '26 erwirtschaftete TotalEnergies SE (TTE) 15,1 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 4,38 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 10,7 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 22,5 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 5,06 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,82 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 563 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 9,56 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 836 Mio. $ | 5,74 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | 49 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | -6,88 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 874 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,29 Mrd. $ | -902 Mio. $ | 67 Mio. $ | -46 Mio. $ | -383 Mio. $ | -212 Mio. $ | -195 Mio. $ | -182 Mio. $ | -261 Mio. $ | 314 Mio. $ | 594 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 16,2 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,08 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -4,22 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 6,08 Mrd. $ | 779 Mio. $ | -519 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | 19 Mio. $ | -426 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | 777 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 477 Mio. $ | 581 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,07 Mrd. $ | -488 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -313 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -213 Mio. $ | -347 Mio. $ | 0 $ | -550 Mio. $ | -249 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 34 Mio. $ | 56 Mio. $ | 37 Mio. $ | 220 Mio. $ | 1 Mio. $ | 15 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | 334 Mio. $ | 0 $ | 260 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -573 Mio. $ | -389 Mio. $ | -396 Mio. $ | -229 Mio. $ | -8 Mio. $ | -158 Mio. $ | -46 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | -307 Mio. $ | -188 Mio. $ | 609 Mio. $ | -189 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -632 Mio. $ | -3,48 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8,53 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | -126 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,96 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -765 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,87 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 327 Mio. $ | 265 Mio. $ | -676 Mio. $ | 575 Mio. $ | -983 Mio. $ | 559 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 435 Mio. $ | 607 Mio. $ | -472 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -13 Mrd. $ | -225 Mio. $ | -6,82 Mrd. $ | 575 Mio. $ | -7,92 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | 516 Mio. $ | -5,12 Mrd. $ | -5,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 53 Mio. $ | -83 Mio. $ | -57 Mio. $ | 277 Mio. $ | -653 Mio. $ | 365 Mio. $ | 468 Mio. $ | 217 Mio. $ | -124 Mio. $ | -188.000 $ | -380 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,53 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 172 Mio. $ | -3,01 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | -440 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 11,1 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,21 Mrd. $ | 8,3 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 903 Mio. $ | 16,4 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 14,4 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 141 Mio. $ | 182 Mio. $ | 315 Mio. $ | 233 Mio. $ | 214 Mio. $ | 0 $ | 251 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,94 Mrd. $ | -387 Mio. $ | -455 Mio. $ | -461 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 556 Mio. $ | 563 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,12 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 769 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | -616 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,99 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -444 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -8,91 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 9,3 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -389 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 16,5 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 24,7 Mrd. $ | 24,7 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 47,4 Mrd. $ | 40,7 Mrd. $ | 30,9 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,1 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,03 Mrd. $ | 741 Mio. $ | -4,48 Mrd. $ | -6,21 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 889 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 18,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 0 $ | -3,04 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 132 Mio. $ | 294 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 578 Mio. $ | 722 Mio. $ | 577 Mio. $ | 490 Mio. $ | 347 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -16,8 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | 695 Mio. $ | 5,34 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | -371 Mio. $ | -820 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -17,7 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,89 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 9,32 Mrd. $ | -8,28 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -4,33 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -611 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -7,71 Mrd. $ | -9,17 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -8,03 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,66 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | -6,64 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -8,23 Mrd. $ | -9,99 Mrd. $ | -7,52 Mrd. $ | -7,72 Mrd. $ | -8,45 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,2 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -641 Mio. $ | -992 Mio. $ | -7,55 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -853 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,53 Mrd. $ | -5,54 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -7,71 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | -25,5 Mrd. $ | -19,3 Mrd. $ | -29,7 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,07 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -354 Mio. $ | 794 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -258 Mio. $ | -516 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,33 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -555 Mio. $ | 3,92 Mrd. $ | -9,93 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 366 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,59 Mrd. $ | 8,55 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,89 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,03 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 0 $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01