Trane Technologies (TT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44.000 Mitarbeiter · CEO David S. Regnery
- Kurs
- 410,00 $ -4,89 %
- Marktkapitalisierung
- 89,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 92,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 3,51 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Trane Technologies (TT) 1,31 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 108 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,21 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,82 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 517 Mio. $ | 445 Mio. $ | 762 Mio. $ | 787 Mio. $ | 615 Mio. $ | 599 Mio. $ | 876 Mio. $ | 860 Mio. $ | 619 Mio. $ | 600 Mio. $ | 945 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 87,9 Mio. $ | 91,5 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | 95 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 90,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 110 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,4 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 0 $ | 20,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 340 Mio. $ | -330 Mio. $ | -167 Mio. $ | 429 Mio. $ | 309 Mio. $ | -331 Mio. $ | -282 Mio. $ | 41 Mio. $ | 290 Mio. $ | -92,5 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -22,3 Mio. $ | 20 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -140 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | 140 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 935 Mio. $ | 247 Mio. $ | 692 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 900 Mio. $ | 340 Mio. $ | 692 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 626 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -83,5 Mio. $ | -83,8 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | -88,3 Mio. $ | -126 Mio. $ | -119 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -106 Mio. $ | -79,7 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Übernahmen | -353 Mio. $ | 0 $ | -5,18 Mio. $ | -174 Mio. $ | -700.000 $ | -265 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | -668 Mio. $ | -73,8 Mio. $ | -80,9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -448 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 2,1 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 450 Mio. $ | -900.000 $ | -800.000 $ | -1,4 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -436 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | -542 Mio. $ | -260 Mio. $ | 324 Mio. $ | -385 Mio. $ | -101 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | -756 Mio. $ | -147 Mio. $ | -188 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -45,7 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | 386 Mio. $ | 6,14 Mio. $ | -500 Mio. $ | -900.000 $ | -163 Mio. $ | 157 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -600.000 $ | -400 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -210 Mio. $ | -300 Mio. $ | -322 Mio. $ | -302 Mio. $ | -355 Mio. $ | -506 Mio. $ | -402 Mio. $ | -370 Mio. $ | -231 Mio. $ | -287 Mio. $ | -469 Mio. $ | -582 Mio. $ | |
| Dividenden | -164 Mio. $ | -190 Mio. $ | -188 Mio. $ | -197 Mio. $ | -189 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -209 Mio. $ | -208 Mio. $ | -232 Mio. $ | -232 Mio. $ | -231 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 20,6 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | -936.000 $ | 13 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | -162 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 200.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -398 Mio. $ | -387 Mio. $ | -116 Mio. $ | -486 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -723 Mio. $ | -758 Mio. $ | -576 Mio. $ | -439 Mio. $ | -546 Mio. $ | -697 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 34,8 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -9,45 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 200.000 $ | -3,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 135 Mio. $ | -245 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 595 Mio. $ | 120 Mio. $ | -730 Mio. $ | -86,3 Mio. $ | 352 Mio. $ | 638 Mio. $ | -689 Mio. $ | 244 Mio. $ | -90,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 851 Mio. $ | 163 Mio. $ | 620 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 774 Mio. $ | 221 Mio. $ | 602 Mio. $ | 936 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 547 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,48 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 991 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 352 Mio. $ | 353 Mio. $ | 282 Mio. $ | 289 Mio. $ | 294 Mio. $ | 299 Mio. $ | 324 Mio. $ | 348 Mio. $ | 379 Mio. $ | 376 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69,6 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 86,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -117 Mio. $ | -521 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -401 Mio. $ | -80,5 Mio. $ | -266 Mio. $ | 171 Mio. $ | 481 Mio. $ | -162 Mio. $ | -421 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | 239 Mio. $ | -282 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 24,6 Mio. $ | -123 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 122 Mio. $ | 120 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -251 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -124 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,52 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -183 Mio. $ | -221 Mio. $ | -366 Mio. $ | -254 Mio. $ | -146 Mio. $ | -223 Mio. $ | -292 Mio. $ | -301 Mio. $ | -371 Mio. $ | -383 Mio. $ | |
| Übernahmen | 300.000 $ | -153 Mio. $ | -264 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -192 Mio. $ | -269 Mio. $ | -235 Mio. $ | -863 Mio. $ | -180 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 423 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,7 Mio. $ | -53,5 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | 438 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 240 Mio. $ | -375 Mio. $ | -629 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | -376 Mio. $ | -546 Mio. $ | -540 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -563 Mio. $ | -640 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -151 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -308 Mio. $ | -433 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | -9 Mio. $ | -159 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -250 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -900 Mio. $ | -750 Mio. $ | -250 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -669 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Dividenden | -349 Mio. $ | -430 Mio. $ | -480 Mio. $ | -510 Mio. $ | -507 Mio. $ | -561 Mio. $ | -620 Mio. $ | -684 Mio. $ | -758 Mio. $ | -837 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 44,2 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | -33,7 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -705 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 271 Mio. $ | 884 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -57,2 Mio. $ | 118 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -9,8 Mio. $ | 68,2 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 978 Mio. $ | -165 Mio. $ | -646 Mio. $ | 400 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -939 Mio. $ | -125 Mio. $ | 495 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,32 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 334 Mio. $ | 287 Mio. $ | 375 Mio. $ | 425 Mio. $ | 152 Mio. $ | 357 Mio. $ | 321 Mio. $ | 526 Mio. $ | 711 Mio. $ | 647 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 209 Mio. $ | 210 Mio. $ | 201 Mio. $ | 221 Mio. $ | 244 Mio. $ | 235 Mio. $ | 218 Mio. $ | 217 Mio. $ | 233 Mio. $ | 222 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01