Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Semiconductors · 65.152 Mitarbeiter · CEO Che Chia Wei
- Kurs
- 406,13 $ -5,95 %
- Marktkapitalisierung
- 2,11 Bio. $
- Unternehmenswert
- 58,8 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-21
In Q3 '26 erwirtschaftete Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) 952 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 442 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 510 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,51 Bio. NT$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 239 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | 306 Mrd. NT$ | 325 Mrd. NT$ | 375 Mrd. NT$ | 362 Mrd. NT$ | 398 Mrd. NT$ | 452 Mrd. NT$ | 506 Mrd. NT$ | 572 Mrd. NT$ | 707 Mrd. NT$ | 763 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 151 Mrd. NT$ | 159 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | 168 Mrd. NT$ | 170 Mrd. NT$ | 173 Mrd. NT$ | 188 Mrd. NT$ | 163 Mrd. NT$ | 162 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | 199 Mrd. NT$ | 220 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 127 Mio. NT$ | 182 Mio. NT$ | 231 Mio. NT$ | 323 Mio. NT$ | 397 Mio. NT$ | 455 Mio. NT$ | 344 Mio. NT$ | 273 Mio. NT$ | 173 Mio. NT$ | 114 Mio. NT$ | 123 Mio. NT$ | 0 NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | -266 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | 24,1 Mrd. NT$ | 24,1 Mrd. NT$ | 10,6 Mrd. NT$ | -49,5 Mrd. NT$ | 16,9 Mrd. NT$ | 37,8 Mrd. NT$ | -13,1 Mrd. NT$ | -109 Mrd. NT$ | -12,9 Mrd. NT$ | -121 Mrd. NT$ | 4,52 Mrd. NT$ | -11,1 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 257 Mrd. NT$ | -13,5 Mrd. NT$ | -105 Mrd. NT$ | -52,3 Mrd. NT$ | 57,8 Mrd. NT$ | 52,7 Mrd. NT$ | -76,5 Mrd. NT$ | -79,9 Mrd. NT$ | 70,3 Mrd. NT$ | 81,7 Mrd. NT$ | -126 Mrd. NT$ | -19,8 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 404 Mrd. NT$ | 436 Mrd. NT$ | 378 Mrd. NT$ | 392 Mrd. NT$ | 620 Mrd. NT$ | 626 Mrd. NT$ | 497 Mrd. NT$ | 427 Mrd. NT$ | 726 Mrd. NT$ | 699 Mrd. NT$ | 783 Mrd. NT$ | 952 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -125 Mrd. NT$ | -183 Mrd. NT$ | -206 Mrd. NT$ | -215 Mrd. NT$ | -362 Mrd. NT$ | -331 Mrd. NT$ | -297 Mrd. NT$ | -287 Mrd. NT$ | -357 Mrd. NT$ | -351 Mrd. NT$ | -496 Mrd. NT$ | -442 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -20,4 Mrd. NT$ | 7,06 Mrd. NT$ | -26,1 Mio. NT$ | -6,39 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 372 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -55,5 Mrd. NT$ | -45,8 Mrd. NT$ | -63,3 Mrd. NT$ | -54,2 Mrd. NT$ | -77,4 Mrd. NT$ | -70,7 Mrd. NT$ | -62 Mrd. NT$ | -50,4 Mrd. NT$ | -72,2 Mrd. NT$ | -91,6 Mrd. NT$ | -113 Mrd. NT$ | -86,7 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 52,3 Mrd. NT$ | 50,2 Mrd. NT$ | 44,7 Mrd. NT$ | 34,3 Mrd. NT$ | 56,9 Mrd. NT$ | 53,9 Mrd. NT$ | 73,7 Mrd. NT$ | 49,3 Mrd. NT$ | 41,4 Mrd. NT$ | 61,5 Mrd. NT$ | 100 Mrd. NT$ | 64,6 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 1,09 Mrd. NT$ | 12,1 Mrd. NT$ | 26,7 Mrd. NT$ | 45,8 Mrd. NT$ | 70,5 Mrd. NT$ | 57,4 Mrd. NT$ | 57 Mrd. NT$ | 28,9 Mrd. NT$ | 21,7 Mrd. NT$ | 24 Mrd. NT$ | 15,9 Mrd. NT$ | 161 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -147 Mrd. NT$ | -160 Mrd. NT$ | -198 Mrd. NT$ | -196 Mrd. NT$ | -312 Mrd. NT$ | -290 Mrd. NT$ | -228 Mrd. NT$ | -260 Mrd. NT$ | -366 Mrd. NT$ | -357 Mrd. NT$ | -493 Mrd. NT$ | -302 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 8,57 Mrd. NT$ | 1,39 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 10,5 Mrd. NT$ | 5,07 Mrd. NT$ | 20,9 Mrd. NT$ | 3,41 Mrd. NT$ | -7,55 Mrd. NT$ | 24,1 Mrd. NT$ | 13,8 Mrd. NT$ | -22,1 Mrd. NT$ | -1,02 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | 177.000 NT$ | -23.000 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -77,8 Mrd. NT$ | -77,8 Mrd. NT$ | -90,8 Mrd. NT$ | -90,8 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -117 Mrd. NT$ | -117 Mrd. NT$ | -130 Mrd. NT$ | -130 Mrd. NT$ | -156 Mrd. NT$ | -155 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -144 Mio. NT$ | 4,72 Mrd. NT$ | -6,65 Mrd. NT$ | -3,35 Mrd. NT$ | -2,07 Mrd. NT$ | -1,82 Mrd. NT$ | -6,41 Mrd. NT$ | -4,05 Mrd. NT$ | -2,16 Mrd. NT$ | -4,1 Mrd. NT$ | -6,97 Mrd. NT$ | 1,17 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -69,4 Mrd. NT$ | -71,7 Mrd. NT$ | -90,2 Mrd. NT$ | -83,6 Mrd. NT$ | -101 Mrd. NT$ | -84,7 Mrd. NT$ | -120 Mrd. NT$ | -128 Mrd. NT$ | -108 Mrd. NT$ | -120 Mrd. NT$ | -185 Mrd. NT$ | -155 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -33,5 Mrd. NT$ | 27,9 Mrd. NT$ | 11,1 Mrd. NT$ | -25,2 Mrd. NT$ | 33,3 Mrd. NT$ | 16,5 Mrd. NT$ | -179 Mrd. NT$ | 67,5 Mrd. NT$ | 45,2 Mrd. NT$ | 45,6 Mrd. NT$ | -7,32 Mrd. NT$ | -1,65 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 154 Mrd. NT$ | 233 Mrd. NT$ | 101 Mrd. NT$ | 87,7 Mrd. NT$ | 241 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | -30,3 Mrd. NT$ | 106 Mrd. NT$ | 297 Mrd. NT$ | 268 Mrd. NT$ | 98,6 Mrd. NT$ | 493 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 280 Mrd. NT$ | 255 Mrd. NT$ | 172 Mrd. NT$ | 184 Mrd. NT$ | 258 Mrd. NT$ | 292 Mrd. NT$ | 198 Mrd. NT$ | 138 Mrd. NT$ | 364 Mrd. NT$ | 347 Mrd. NT$ | 284 Mrd. NT$ | 510 Mrd. NT$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,54 Mrd. NT$ | 127 Mrd. NT$ | 137 Mrd. NT$ | 1,41 Mrd. NT$ | 1,5 Mrd. NT$ | 188 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 5,95 Mrd. NT$ | 2,52 Mrd. NT$ | 7,22 Mrd. NT$ | 4,04 Mrd. NT$ | 5,35 Mrd. NT$ | 2,75 Mrd. NT$ | 7,14 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 386 Mrd. NT$ | 396 Mrd. NT$ | 398 Mrd. NT$ | 390 Mrd. NT$ | 585 Mrd. NT$ | 663 Mrd. NT$ | 1,14 Bio. NT$ | 838 Mrd. NT$ | 1,17 Bio. NT$ | 1,72 Bio. NT$ | |
| Abschreibungen | 224 Mrd. NT$ | 260 Mrd. NT$ | 293 Mrd. NT$ | 287 Mrd. NT$ | 332 Mrd. NT$ | 422 Mrd. NT$ | 437 Mrd. NT$ | 532 Mrd. NT$ | 663 Mrd. NT$ | 688 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,82 Mio. NT$ | 6,6 Mio. NT$ | 7,8 Mio. NT$ | 302 Mio. NT$ | 544 Mio. NT$ | 1,65 Mrd. NT$ | 1,25 Mrd. NT$ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -59,5 Mrd. NT$ | -58,6 Mrd. NT$ | -105 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -15,1 Mrd. NT$ | 9,98 Mrd. NT$ | -61,7 Mrd. NT$ | 10,8 Mrd. NT$ | -28,3 Mrd. NT$ | 132 Mrd. NT$ | 123 Mrd. NT$ | -56,9 Mrd. NT$ | 13,4 Mrd. NT$ | -96,8 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -54,9 Mrd. NT$ | -80,9 Mrd. NT$ | -54,4 Mrd. NT$ | -12,9 Mrd. NT$ | -6,94 Mrd. NT$ | -709 Mio. NT$ | -93,7 Mrd. NT$ | -72,4 Mrd. NT$ | -24,9 Mrd. NT$ | -35,5 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 540 Mrd. NT$ | 585 Mrd. NT$ | 574 Mrd. NT$ | 615 Mrd. NT$ | 823 Mrd. NT$ | 1,11 Bio. NT$ | 1,61 Bio. NT$ | 1,24 Bio. NT$ | 1,83 Bio. NT$ | 2,27 Bio. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -333 Mrd. NT$ | -336 Mrd. NT$ | -323 Mrd. NT$ | -470 Mrd. NT$ | -521 Mrd. NT$ | -849 Mrd. NT$ | -1,09 Bio. NT$ | -950 Mrd. NT$ | -956 Mrd. NT$ | -1,27 Bio. NT$ | |
| Übernahmen | 7,82 Mrd. NT$ | -4,08 Mio. NT$ | 7,1 Mrd. NT$ | 9,87 Mrd. NT$ | 4,33 Mrd. NT$ | -161 Mio. NT$ | 17,2 Mrd. NT$ | 11,8 Mrd. NT$ | -3,74 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -117 Mrd. NT$ | -104 Mrd. NT$ | -99 Mrd. NT$ | -258 Mrd. NT$ | -267 Mrd. NT$ | -260 Mrd. NT$ | -238 Mrd. NT$ | -226 Mrd. NT$ | -241 Mrd. NT$ | -255 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 40,7 Mrd. NT$ | 87,5 Mrd. NT$ | 89,5 Mrd. NT$ | 247 Mrd. NT$ | 267 Mrd. NT$ | 264 Mrd. NT$ | 109 Mrd. NT$ | 171 Mrd. NT$ | 186 Mrd. NT$ | 218 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 6,51 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | 10,8 Mrd. NT$ | 12,3 Mrd. NT$ | 11,3 Mrd. NT$ | 8,56 Mrd. NT$ | 10,3 Mrd. NT$ | 87,7 Mrd. NT$ | 149 Mrd. NT$ | 165 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -395 Mrd. NT$ | -336 Mrd. NT$ | -314 Mrd. NT$ | -459 Mrd. NT$ | -506 Mrd. NT$ | -836 Mrd. NT$ | -1,19 Bio. NT$ | -906 Mrd. NT$ | -865 Mrd. NT$ | -1,14 Bio. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -23,5 Mrd. NT$ | -38,1 Mrd. NT$ | -58 Mrd. NT$ | -3,06 Mrd. NT$ | 173 Mrd. NT$ | 397 Mrd. NT$ | 82 Mrd. NT$ | 93,3 Mrd. NT$ | 29,4 Mrd. NT$ | 40,9 Mrd. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,01 Mio. NT$ | -7,27 Mio. NT$ | 0 NT$ | -872 Mio. NT$ | 0 NT$ | -3,09 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -156 Mrd. NT$ | -182 Mrd. NT$ | -207 Mrd. NT$ | -259 Mrd. NT$ | -259 Mrd. NT$ | -266 Mrd. NT$ | -285 Mrd. NT$ | -292 Mrd. NT$ | -363 Mrd. NT$ | -467 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 21,3 Mrd. NT$ | 3,93 Mrd. NT$ | 20,3 Mrd. NT$ | -7,28 Mrd. NT$ | -2,03 Mrd. NT$ | 5,21 Mrd. NT$ | 3,85 Mrd. NT$ | -6,52 Mrd. NT$ | -9,56 Mrd. NT$ | -14,4 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -158 Mrd. NT$ | -216 Mrd. NT$ | -245 Mrd. NT$ | -270 Mrd. NT$ | -88,6 Mrd. NT$ | 137 Mrd. NT$ | -200 Mrd. NT$ | -205 Mrd. NT$ | -346 Mrd. NT$ | -440 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8,03 Mrd. NT$ | -21,3 Mrd. NT$ | 9,86 Mrd. NT$ | -9,11 Mrd. NT$ | -23,5 Mrd. NT$ | -7,58 Mrd. NT$ | 58,4 Mrd. NT$ | -8,34 Mrd. NT$ | 47,2 Mrd. NT$ | -50 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -21,4 Mrd. NT$ | 12,1 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | -122 Mrd. NT$ | 205 Mrd. NT$ | 405 Mrd. NT$ | 278 Mrd. NT$ | 123 Mrd. NT$ | 662 Mrd. NT$ | 640 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 207 Mrd. NT$ | 249 Mrd. NT$ | 251 Mrd. NT$ | 145 Mrd. NT$ | 301 Mrd. NT$ | 263 Mrd. NT$ | 521 Mrd. NT$ | 287 Mrd. NT$ | 870 Mrd. NT$ | 992 Mrd. NT$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 268 Mrd. NT$ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 18,8 Mrd. NT$ | 19,1 Mrd. NT$ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in TWD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.