Tesla Inc. (TSLA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 134.785 Mitarbeiter · CEO Elon R. Musk
- Kurs
- 399,81 $ -0,87 %
- Marktkapitalisierung
- 1,58 Bio. $
- Unternehmenswert
- 1,58 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 0,51 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Tesla Inc. (TSLA) 6,26 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 4,73 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1,53 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 7,93 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 409 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 840 Mio. $ | 491 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 804 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,23 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 484 Mio. $ | 524 Mio. $ | 439 Mio. $ | 457 Mio. $ | 579 Mio. $ | 573 Mio. $ | 635 Mio. $ | 663 Mio. $ | 954 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -279 Mio. $ | 63 Mio. $ | 122 Mio. $ | 285 Mio. $ | 59 Mio. $ | -43 Mio. $ | 52 Mio. $ | 225 Mio. $ | -111 Mio. $ | -136 Mio. $ | -165 Mio. $ | -357 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 798 Mio. $ | -2,66 Mrd. $ | 138 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | -554 Mio. $ | -673 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | -214 Mio. $ | -146 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5,81 Mrd. $ | -74 Mio. $ | 219 Mio. $ | 419 Mio. $ | -682 Mio. $ | 324 Mio. $ | -79 Mio. $ | 253 Mio. $ | 685 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | -723 Mio. $ | 209 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,37 Mrd. $ | 242 Mio. $ | 3,61 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,31 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -5,79 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -37 Mio. $ | -101 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,89 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -8,14 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -6,02 Mrd. $ | -7,49 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -12,2 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -9,97 Mrd. $ | -8,39 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,39 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | 9,3 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 37 Mio. $ | 101 Mio. $ | 23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,8 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -7,6 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -6,53 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -5,93 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 817 Mio. $ | 79 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | -181 Mio. $ | 577 Mio. $ | -724 Mio. $ | -422 Mio. $ | 513 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | 783 Mio. $ | -26 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -82 Mio. $ | -134 Mio. $ | -45 Mio. $ | -27 Mio. $ | -45 Mio. $ | 79 Mio. $ | -15 Mio. $ | -42 Mio. $ | 4,05 Mrd. $ | 28 Mio. $ | -114 Mio. $ | -84 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 887 Mio. $ | 196 Mio. $ | 2,54 Mrd. $ | 132 Mio. $ | 985 Mio. $ | -332 Mio. $ | -222 Mio. $ | 983 Mio. $ | 710 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 37 Mio. $ | 327 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 146 Mio. $ | -79 Mio. $ | -37 Mio. $ | 108 Mio. $ | -133 Mio. $ | 40 Mio. $ | 111 Mio. $ | -17 Mio. $ | 37 Mio. $ | -47 Mio. $ | -36 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 599 Mio. $ | -4,73 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | 213 Mio. $ | -515 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | 39 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,06 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 664 Mio. $ | 146 Mio. $ | 3,99 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 126 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -773 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -775 Mio. $ | 690 Mio. $ | 5,52 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 947 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 334 Mio. $ | 467 Mio. $ | 749 Mio. $ | 898 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 Mio. $ | 0 $ | -6,35 Mrd. $ | 477 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -694 Mio. $ | -497 Mio. $ | 58 Mio. $ | -349 Mio. $ | 184 Mio. $ | 667 Mio. $ | -3,71 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 81 Mio. $ | 642 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 61,8 Mio. $ | 574 Mio. $ | 453 Mio. $ | 477 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 428 Mio. $ | 750 Mio. $ | 400 Mio. $ | -155 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -124 Mio. $ | -61 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,44 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -8,9 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 343 Mio. $ | -115 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -45 Mio. $ | -13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -223 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 Mio. $ | -5,84 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -36 Mrd. $ | -37,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 16,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 Mio. $ | 12,5 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 30,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 223 Mio. $ | 428.000 $ | 41 Mio. $ | 113 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -7,87 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,72 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 89 Mio. $ | 798 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 324 Mio. $ | 630 Mio. $ | 189 Mio. $ | -117 Mio. $ | 192 Mio. $ | -178 Mio. $ | -202 Mio. $ | -227 Mio. $ | -251 Mio. $ | 4,08 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,74 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 574 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 9,97 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -6,55 Mio. $ | 40 Mio. $ | -23 Mio. $ | 8 Mio. $ | 334 Mio. $ | -183 Mio. $ | -444 Mio. $ | 4 Mio. $ | -141 Mio. $ | 171 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,53 Mrd. $ | 198 Mio. $ | 312 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 265 Mio. $ | -152 Mio. $ | 579 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,56 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -221 Mio. $ | 968 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 16,4 Mio. $ | 66 Mio. $ | 35 Mio. $ | 54 Mio. $ | 115 Mio. $ | 561 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 38,7 Mio. $ | 183 Mio. $ | 381 Mio. $ | 455 Mio. $ | 444 Mio. $ | 266 Mio. $ | 152 Mio. $ | 126 Mio. $ | 277 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01